中银安享债券A,中银安享债券B: 中银安享债券型证券投资基金分成公告

  中银安享债券型证券投资基金分成         公告                            公告送出日历：2024年10月16日     基金称号                          中银安享债券型证券投资基金     基金简称                          中银安享债券     基金主代码                         005690     基金协议顺利日                       2018年11月26日     基金搞定东说念主称号                       中银基金搞定有限公司     基金托管东说念主称号                       兴业银行股份有限公司                                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定见解》、     公告依据                          《公开召募证券投资基金信息暴露搞定见解》 估量限定及本基金基金协议的约                                   定     收益分派基准日                       2024年10月10日                    基准日基金份额净值      抵制收益分派基准日的关系指 （单元：元）            标       基准日基金可供分派                    利润（单元：元）     本次分成有运筹帷幄（单元：元/10份基金份额）          -     估量年度分成次数的讲解                   本次分成为2024年度的第5次分成     下属分级基金的基金简称                   中银安享债券A                中银安享债券B     下属分级基金的往还代码                              005690                019996                     基准日下属分级基金                     份额净值（单元：元）                   基准日下属分级基金                   可供 分 配 利 润 （单            12263473.79         5435.87     抵制基准日下属分级基金的相                   位：元）     关运筹帷幄                   抵制基准日按照基金                   协议商定的分成比例                                                 -                    -                   规划的下属分级基金                   应分派金额     本次下属分级基金分成有运筹帷幄（单元：元/10份基金份额）                0.050                0.050   注：在安妥估量基金分成条目的前提下，本基金搞定东说念主不错证实实质情况进行收益分派。 本次基金收益 分派安妥基金协议的关系商定。     权力登记日                  2024年10月18日     除息日                    2024年10月18日     现款红利披发日                2024年10月22日     分成对象                   权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主                            取舍红利再投资方式的投资者所诊治的基金份额将以2024年10月18日的基金份额净值为     红利再投资关系事项的讲解           规划基准笃定再投资份额， 红利再投资所诊治的基金份额于2024年10月21日顺利划入其                            基金账户。 2024年10月22日起投资者不错查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。                            证实财政部、国度税务总局颁布的关系法例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得     税收关系事项的讲解                            税。 法律法例或监管机关另有限定的，从其限定。                            本次分成免收分成手续费，取舍红利再投资方式的投资者， 其现款红利所诊治的基金份额     用度关系事项的讲解                            免收申购用度 金份额享有本次分成权力。 B类基金份额差别取舍不同的分成方式，取舍遴荐红利再投资款式的，合并类别基金份额的分成资金将按除 息日该类别的基金份额净值转成相应的合并类别的基金份额。 分成方式是否正确， 若投资者通过中银基金搞定有限公司客服中心查询到的分成方式与关系销售机构纪录 的分成方式不符，以客服中心查询到的分成方式为准。 如投资者但愿修改分成方式的，请务必在2024年10月 （http://www.bocim.com/）或拨打客户做事电话（400-888-5566/021-38834788）扣问关系事宜。 保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险 或栽培基金投资收益。 基金的过往事迹不代表将来发扬，敬请投资者戒备投资风险。     特此公告。                                                           中银基金搞定有限公司