11月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0788

本站音问，11月27日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0788元，累计净值为1.1138元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.63%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾1.77%，近1年飞腾5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比128.7%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复11.59%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。