中金安盈90天捏有中短债A: 中金安盈90天捏有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔选录更新(2024年第1号)

       中金安盈 90 天捏有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）                          基金居品云尔选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 12 日                        送出日历：2024 年 11 月 28 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      中金安盈 90 天捏有中短债       基金代码              016607 下属基金简称    中金安盈 90 天捏有中短债 A 下属基金来回代码              016607 基金解决东说念主     中金基金解决有限公司           基金托管东说念主             招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2022 年 11 月 15 日     上市来回所及上市日历        - 基金类型      债券型                  来回币种              东说念主民币                                                  每个绽放日绽放申购，每份 运作神气      其他                   绽放频率              基金份额设定 90 天最短捏                                                  有期限                                运转担任本基金基金经 基金司理      石玉                   理的日历                                证券从业日历            2006 年 05 月 08 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资盘算与投资政策 投资盘算      在限制风险的基础上，要点投资于中短期债券，力求杀青基金资产恒久安妥的升值。           本基金的投资范畴主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、           央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、           公修复行的次级债券、政府撑捏债券、政府撑捏机构债券、方位政府债券、证券公司短           期公司债券、可差别来回可转债的纯债部分、资产撑捏证券、债券回购、同行存单、银           行入款（包含契约入款、按时入款过甚他银行入款）、货币阛阓器具、国债期货、信用           繁衍品以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会           酌量章程）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调治债券（可差别来回可转债           的纯债部分以外）、可交换债券。 投资范畴           基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中           短期债券的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个来回日日终在扣除国债期货合约需           交纳的来回保证金后，捏有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的           本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不逾越 3 年（含）的债券资产，主要           包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短           期融资券、公修复行的次级债券、政府撑捏债券、政府撑捏机构债券、方位政府债券、           可差别来回可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产撑捏证券等金融器具。                              第 1页 共 4页                  中金安盈 90 天捏有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔选录更新           本基金将通过商榷宏不雅经济运职业况、货币阛阓及本钱阛阓资金供求关系，分析国债、           金融债、公司债、企业债、短融和中期单据等不同债券板块之间的相对投资价值，笃定 主要投资政策    组合股产在不同债券类属之间建树比例并说明阛阓变化进行休养。具体包括：1、债券           类属建树政策；2、利率政策与久期解决政策；3、信用债投资政策；4、收益率弧线策           略；5、国债期货投资政策；6、信用繁衍品投资政策。           中债笼统资产(1 年以下)指数收益率*60%+中债笼统资产(1-3 年)指数收益率*30%+一年 功绩比较基准           期银行按时入款利率(税后)*10%。           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于股票型基金 风险收益特征           和搀杂型基金。 注：详见《中金安盈 90 天捏有期中短债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日推崇。                          第 2页 共 4页                  中金安盈 90 天捏有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔选录更新 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售酌量用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M） /捏有期限（N）                         收费神气/费率                   M＜1,000,000                             0.40%  申购费 （前收费）                    M≥5,000,000                          1,000 元/笔  赎回费                                  本基金无赎回费 (二) 基金运作酌量用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别          收费神气/年费率或金额                              收取方   解决费                 0.20%                          基金解决东说念主和销售机构   托管费                 0.05%                            基金托管东说念主  审计用度              45,000.00 元                        管帐师事务所  信息走漏费             120,000.00 元                       章程走漏报刊  其他用度               用度的揣测神气及支付神气详见招募诠释书及酌量公告 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生金额从基金资产扣除。 审计用度、信息走漏 费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按时解说走漏为 准。 (三) 基金运作笼统用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                     中金安盈 90 天捏有中短债 A                                        基金运作笼统费率（年化）        捏巧合刻                                  0.33% 注：基金解决费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的酌量数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险有： 险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、解决 风险；5、估值风险；6、操作及技巧风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、本基金法律文献 风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风险； 资信用繁衍品风险；（4）投资期货风险；（5）证券公司短期公司债券投资风险；（6）流动性受限证券投 资风险；（7）本基金每份基金份额设定 90 天最短捏有期限，最短捏有期限内基金份额捏有东说念主不可办理赎                                  第 3页 共 4页                    中金安盈 90 天捏有期中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品云尔选录更新 回及调治转出业务，因此基金份额捏有东说念主面对在最短捏有期内不可赎回基金份额的风险。 (二) 紧迫辅导     本基金的召募肯求于 2022 年 8 月 15 日经中国证监会证监许可20221847 号《对于准予中金安盈 90 天 捏有期中短债债券型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金解决东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎骁勇的原则解决和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金居品云尔选录信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的酌量信息，敬请同期温雅基金解决东说念主发布的临时酌量公告等。 五、其他云尔查询神气   以下云尔详见基金解决东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管契约、招募诠释书   按时解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说   基金份额净值   基金销售机构及酌量神气   其他紧迫云尔 六、其他情况诠释   无。                             第 4页 共 4页