中原300: 中原沪深300交游型怒放式指数证券投资基金基金居品良友节录更新(2024-11-28)

中原沪深300交游型怒放式指数证券投资基金基金居品良友节录                          更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。 一、居品随机 基金简称       中原沪深 300ETF     基金代码      510330                                      中国工商银行股份有限 基金措置东谈主      中原基金措置有限公司      基金托管东谈主                                      公司                            上市交游所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金左券成效日    2012-12-25                            市日历       2013-01-16 基金类型       股票型             交游币种      东谈主民币 运作花样       平时怒放式           怒放频率      每个怒放日                            开头担任本基金 基金司理       赵宗庭             基金司理的日历                            证券从业日历    2008-06-27 其他         场内简称：中原 300（扩位证券简称：沪深 300ETF 中原） 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资政策 投资方针       详细追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。            本基金的倡导指数为沪深300指数。本基金主要投资于倡导指数成份            股、备选成份股。为更好地达成投资方针，基金还可投资于非成份股、            债券、股指期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 投资范围       他金融器用。            本基金投资范围中的股票包含存托笔据。            基金的投资组合比例为：基金投资于倡导指数成份股及备选成份股的            比例不低于基金钞票净值的90%。            主要投资政策包括组合复制政策、替代性政策、存托笔据投资政策、 主要投资政策            股指期货投资政策、权证投资政策等。 功绩比较基准     本基金功绩比较基准为沪深300指数。            本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征     场基金。基金主要投资于倡导指数成份股及备选成份股，在股票基金            中属于较高风险、较高收益的居品。   注：①投资者请矜重阅读《招募阐述书》                    “基金的投资”章节了解精明情况。   ②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者适当性措置办法》，基金措置东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效劳参见基金措置东谈主、销售机构提供的评级效劳。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 投资组结伙产设立图表 注：图示比例为依期诠释期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图  注：基金的过往功绩不代表将来弘扬。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度  ①投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不卓越0.5%的要领   收取佣金。投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。   ②场内交游用度以证券公司本色收取为准。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费花样/年费率或金额                收费方 措置费            固定费率 0.15%           基金措置东谈主、销售机构 托管费            固定费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额（元）120,000.00         司帐师事务所 信息露馅费     年用度金额（元）120,000.00         规矩露馅报刊           当季日均基金钞票净值小于或便是            东谈主民币 5000 万元：固定年费率 指数许可使用           当季日均基金钞票净值大于东谈主民币            指数编制公司 费           指数许可使用费的收取下限为每季                度东谈主民币 35000 元。           基金左券成效后与本基金相关的律          师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可           以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度有计划规矩和《基金左券》商定            相关服务机构          在基金财产中列支。用度类别详见本           基金基金左券及招募阐述书或其更                     新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。   ②措置费、托管费为最新左券费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品良友节录更新编制日地点年度确曩昔度开头预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各别，   最终本色金额以基金依期诠释露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时间，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作详尽费率（年化）   注：①基金运作详尽费率=固定措置费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比面貌列示，保留到少量点后  （若有）、审计用度、信息露馅费、指数许可使用费（若有）、银行间账户吝啬费、银  行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值耗损（若  有）等。审计用度、信息露馅费、银行间账户吝啬费、银行汇划费等其他运作用度，根  据最近一次基金年报露馅的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计算年费率。基  金逐日平均钞票净值=基金逐日钞票净值整个/曩昔天数（保留两位少量，按曩昔当然天  数计算，曩昔修复的基金，按曩昔本色运作天数计算）。  ②基金措置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使  用现行费鲠径直计算；若已适用下限金额的，计算神志参照其他运作用度。最近一次基  金年报指居品良友节录更新时最近一次已露馅基金年报。  ③其他运作用度整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算效劳受基金日均规模影响，本色年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与紧迫请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，基金措置东谈主在基金措置实施进程中产生的措置风险，股  指期货投资风险，流动性风险，本基金的其他特定风险等。    本基金算作 ETF，特定风险还包括：倡导指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、  倡导指数波动的风险、基金投资组合答复与倡导指数答复偏离的风险、倡导指数变更的  风险、基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有规划和 IOPV 计算非常的风  险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现款  替代花样的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的相关风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪谬误限定未达商定方针、指数编制机构住手服务、成份券停牌  或违约等风险。 （二）紧迫请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金措置东谈主依照谨守法责、淳厚信用、严慎奋力的原则措置和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来弘扬。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事  东谈主。    基金居品良友节录信息发生关键变更的，基金措置东谈主将在三个工作日内更新，其他  信息发生变更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期温雅基金措置东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请矜重阅读基金左券的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他良友查询花样    以下良友详见基金措置东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：