国泰利添120天鼎新抓有债券A: 国泰利添120天鼎新抓有债券型证券投资基金(国泰利添120天鼎新抓有债券A)基金居品贵府摘记

国泰利添120天鼎新抓有债券型证券投资基金（国泰      利添120天鼎新抓有债券A）基金居品贵府摘记                                  编制日历：2024年11月29日                 送出日历：2024年12月2日 本摘记提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略           国泰利添 120 天鼎新抓 基金简称                      基金代码       022611           有债券           国泰利添 120 天鼎新抓 下属基金简称                    下属基金代码     022611           有债券 A 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司      基金托管东谈主      招商银行股份有限公司 基金协议奏效日   - 基金类型      债券型             交游币种       东谈主民币                                      本基金关于每份基金份 运作面目      其他绽开式           绽开频率       额，设定 120 天的鼎新                                      运作期                           运行担任本基金 基金司理      陈育洁             基金司理的日历                           证券从业日历     2016-07-04           《基金协议》奏效后，通顺 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦           按期阐发中给以清楚；通顺 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主 其他        应当在 10 个责任日内向中国证监会阐发并建议处理有野心，如抓续运           作、调节运作面目、与其他基金团结或者隔断基金协议等，并在 6 个           月内召集基金份额抓有东谈主大会。           法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资见识与投资策略 详见本基金招募诠释书“第九部分 基金的投资”。          在扎眼风险和流动性料理的前提下，力求获取特别功绩比较基准的投 投资见识          资收益。          本基金的投资边界为具有精致流动性的金融器用，包括债券（含国债、          所在政府债、政府复古机构债券、政府复古债券、金融债、企业债、          公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、 投资边界          可永诀交游可转债的纯债部分等）、钞票复古证券、债券回购、银行          进款、同行存单、货币市集器用、国债期货、信用养殖品以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会             的关系法则）。             本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可调节债券（可永诀             交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资             产的80%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金             后，本基金保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内             的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款             等。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限             制，基金料理东谈主在执行顺应法子后，不错相应治愈本基金的投资边界             和投资比例法则。 主要投资策略             投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用养殖品投资策略。             中债概述全价（总值）指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后） 功绩比较基准             *10%             本基金为债券型基金，表面上其预期收益、预期风险高于货币市集基 风险收益特征             金，但低于搀和型基金、股票型基金。 (二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费面目/费率     备注                 /抓有期限（N）                     M    认购费                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取                     M  申购费（前收费）                                                  按笔收                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔                                                   取    赎回费                  -             0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费面目/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 料理费           0.20%         基金料理东谈主、销售机构 托管费           0.05%           基金托管东谈主            其他按照国度关系            法则和《基金协议》 其他用度                       关系事迹机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：本基金交游证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的招募诠释书等销售文献。   本基金面对的主要风险有市集风险，运作料理风险，流动性风险，本基金特定风险，本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 偏执他风险等。   本基金特定风险包括： 合型基金、股票型基金。债券市集的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动 等成分的影响。 现款流推测风险等与基础钞票关系的风险；（2）钞票复古证券信用增级门径关系风险、资 产复古证券的利率风险、评级风险等与钞票复古证券关系的风险；（3）料理东谈主误期违章风 险、托管东谈主误期违章风险、专项规划账户料理风险、钞票事迹机构违章风险等与专项规划管 理关系的风险；（4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时刻风险和操派头 险等其他风险。 因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的专有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生未必 损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿 的价钱开采或了结头寸的风险，此类风险频频是由市集阑珊广度或深度导致的；另一类为资 金量风险，是指资金量无法显示保证金条目，使得所抓有的头寸面对被强制平仓的风险。 性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是信用养殖品在交游转让流程中因无法 找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖 品的存续期内由于不可放荡的市集及环境变化，创设机构可能出现谋划现象欠安或创设机构 的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机 构或所受保护债券主体谋划情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。本基 金选拔信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现误期时，存在信用养殖品卖方无力 或拒却执行信用保护欢跃的风险。   本基金关于每份基金份额，设定 120 天的鼎新运作期。每个运作期到期日前，基金份 额抓有东谈主不行建议赎回央求。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主可建议赎回央求。若是基 金份额抓有东谈主在当期运作期到期日未建议赎回央求或赎回被说明失败，则自该运作期到期日 次一日起该基金份额参加下一个运作期。投资东谈主将面对在运作期到期前无法赎回的风险，以 及错过当期运作期到期日以致未能赎回而参加下一运作期的风险。关于收益分拨面目为红利 再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的运作期到期日，与 该原份额的运作期到期日一致。   本基金设定 120 天的鼎新运作期，但由于周末、法定节沐日等非责任日原因，每份基 金份额的每个施走时作期期限或有不同，可能长于或短于 120 天。投资者应当在熟练并了 解本基金运作功令的基础上，网络本身投资见识、投资期限等情况审慎作出投资决策，实时 欺诈赎回权益。 （二）迫切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本色 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎勉力的原则料理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议，应经友好协商处理，如经 友好协商未能处理的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵府摘记信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期海涵基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询面目   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或掂量客服电话：400-888-8688