南边贺元利率债债券型证券投资基金D类基金份额绽放日常申购、赎回、赈济及定投业务的公告

南边贺元利率债债券型证券投资基金 D 类基金份额绽放日常申购、赎回、赈济     及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 5 日  基金称号                南边贺元利率债债券型证券投资基金  基金简称                南边贺元利率债债券  基金主代码               007714  基金运作形势              公约型绽放式  基金合同奏效日             2019 年 8 月 30 日  基金处分东说念主称号             南边基金处分股份有限公司  基金托管东说念主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称号            南边基金处分股份有限公司                      《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》、《南  公告依据                      方贺元利率债债券型证券投资基金招募讲明书》  申购肇端日               2024 年 12 月 5 日  赎回肇端日               2024 年 12 月 5 日  赈济转入肇端日             2024 年 12 月 5 日  赈济转出肇端日             2024 年 12 月 5 日  定投肇端日               2024 年 12 月 5 日  下属基金份额类别的基金简称       南边贺元利率债债券 D  下属基金份额类别的交往代码       022737  该份额类别是否绽放           是 注：自 2024 年 12 月 5 日起，本基金加多 D 类基金份额。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳证 券交往所的普通交往时的交往时刻，但基金处分东说念主证据法律端正、中国证监会的要求或本基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时刻变更或其他特殊情况， 基金处分东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的养息，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息袒露处分认识》(以下简称“《信息袒露认识》”)的规划章程在章程 弁言上公告。 章程的前提下，可证据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需辞退销售机构的规划章程； 有权弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等步调，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金处分东说念主基于投资运作与风险 限制的需要，可弃取上述步调对基金边界赐与限制。具体请参见规划公告； 另有章程的之外； 金处分东说念主必须在养息实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言公告。   关于申购本基金 D 类基金份额的投资东说念主，本基金申购费率最高不高于 0.90%，且随申购 金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.90%            M≥500 万               每笔 1000 元 筹备； 新法则启动实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交往的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求， 投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形势查询申 请的阐述情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构依然领受到 肯求。申购肯求的阐述以登记机构或基金处分东说念主的阐述恶果为准。关于肯求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当职权。   基金处分东说念主可在法律端正允许的情况下，对上述原则进行养息。基金处分东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言上公告。 适应上述章程的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需辞退销售机构的规划章程； 金处分东说念主必须在养息实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言公告。   本基金 D 类基金份额的赎回费率最高相通常 1.50%，随肯求份额抓未必刻加多而递减。 具体如下表所示：        肯求份额抓未必刻（N）           赎回费率            N＜7 天             1.50%            N≥7 天               0   投资东说念主可将其抓有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 行筹备； 新法则启动实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言上公告； 证券交往所或交往阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 处分东说念主及基金托管东说念主所能限制的成分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后 的下一个职责日划出。在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款 项的情形时，款项的支付认识参照本基金合同规划条件处理。   基金处分东说念主应以交往时刻已矣前受理灵验赎回肯求确本日动作赎回肯求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交往的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求， 投资东说念主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形势查询申 请的阐述情况。   基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构依然领受到 肯求。赎回肯求的阐述以登记机构或基金处分东说念主的阐述恶果为准。关于肯求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当职权。   基金处分东说念主可在法律端正允许的情况下，对上述原则进行养息。基金处分东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息袒露认识》的规划章程在章程弁言上公告。   一、基金赈济用度 费归入基金财产的比例不得低于法律端正、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的规划商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金赈济时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照赈济金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金赈济份额的筹备公式   基金赈济弃取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹备。筹备公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   赈济用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-赈济用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、赈济用度法则筹备例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的赈济为例讲明。本基金的赈济业务收取用度参 照上述筹备法则， 赈济用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书章程 费率奉行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费形势/费率                           M＜100 万        0.80% A 类份额    申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥1 年                     0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）             收费形势/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的赈济讲明如下：                                              赈济费率              赈济金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额抓未必刻（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额抓未必刻（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的赈济，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于 基金份额抓有东说念主利益的原则，在筹备申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间赈济只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：                                              赈济费率                 赈济金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元  甲基金 A   转          --          0           0  甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。若是触及赈济的份额有一方不处于绽放情景， 赈济肯求处理为失败。 点放手的，则需遵规划放手，具体见规划公告或招募讲明书商定。 书》过火更新的商定。 性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金赈济的成交情况。 在章程弁言赐与公告。本公司也不错证据阛阓情况暂停和再行通达赈济业务，但应在实施前 在章程弁言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询规划销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时刻可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询规划销售机构。   投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化作事渠说念）肯求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请辞退各销售机构的规划章程。   基金定投的肯求受理时刻与基金日常申购业务受理时刻调换。   本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在适应上述章程的前提下， 可证据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需辞退销售机构的 规划章程。   （1）投资东说念主应与规划销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东说念主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的规划章程为准，并将投资东说念主申购的内容扣款日历视为基金申购肯求日 （T 日）。   （3）投资东说念主需指定规划销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费形势与一般的申购业务调换。部分销售机构处于定投费 率优惠活动手艺的，本基金将依照各销售机构的规划章程奉行。   基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准筹备申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形势大概断绝定投业务，请辞退销售机 构的规划章程。   南边基金处分股份有限公司   基金处分东说念主可依据内容情况加多或减少代销机构，并在基金处分东说念主网站列示。 者贸易网点袒露绽放日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与讲明。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边贺元利率债债券型证券投资 基金基金合同》和《南边贺元利率债债券型证券投资基金招募讲明书》； 资东说念主，不错登录本基金处分东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体章程的时刻为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值上下并不预示其异日事迹施展；本公 司处分的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹施展的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应崇敬阅读基金的基金合同、更新的招募讲明书、基金产物贵寓撮要等规划法律文献， 并弃取恰当本人风险承受智商的投资品种进行投资。                                   南边基金处分股份有限公司