南边景元中高品级信用债债券D: 南边景元中高品级信用债债券型证券投资基金D类基金份额盛开日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

南边景元中高品级信用债债券型证券投 资基金 D 类基金份额盛开日常申购、赎    回、转换及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 5 日  基金称号                南边景元中高品级信用债债券型证券投资基金  基金简称                南边景元中高品级信用债债券  基金主代码               011141  基金运作形式              合同型盛开式  基金合同告成日             2021 年 6 月 9 日  基金科罚东说念主称号             南边基金科罚股份有限公司  基金托管东说念主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称号            南边基金科罚股份有限公司                      《南边景元中高品级信用债债券型证券投资基金基金合  公告依据                同》、《南边景元中高品级信用债债券型证券投资基金招                      募诠释书》  申购肇端日               2024 年 12 月 5 日  赎回肇端日               2024 年 12 月 5 日  转换转入肇端日             2024 年 12 月 5 日  转换转出肇端日             2024 年 12 月 5 日  定投肇端日               2024 年 12 月 5 日  下属基金份额类别的基金简称       南边景元中高品级信用债债券 D  下属基金份额类别的来回代码       022736  该份额类别是否盛开           是 注：自 2024 年 12 月 5 日起，本基金加多 D 类基金份额。   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平常来回日的来回时分，但基金科罚东说念主凭证法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同告成后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时分变更或其他特等情况， 基金科罚东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应的颐养，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息闪现科罚意见》(以下简称“《信息闪现意见》”)的关联章程在章程 前言上公告。 章程的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需谨守销售机构的相干章程； 有权接收设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见相干公告； 另有章程的以外； 金科罚东说念主必须在颐养实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言公告。   关于申购本基金 D 类基金份额的投资东说念主，本基金申购费率最高不高于 0.60%，且随申购 金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.60%            M≥500 万               每笔 1000 元 野心； 新功令启动实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行阐述。T 日提交的有用苦求， 投资东说念主可在 T＋2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形式查询苦求的 阐述情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构还是收受到 苦求。申购苦求的阐述以登记机构或基金科罚东说念主的阐述效果为准。关于苦求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善欺诈正当权柄。   基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金科罚东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言上公告。 相宜上述章程的前提下，可凭证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需谨守销售机构的相干章程； 金科罚东说念主必须在颐养实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言公告。   本基金 D 类份额的赎回费率最高不跨越 1.5%，随苦求份额握未必分加多而递减。具体 如下表所示：          苦求份额握未必分（N）          赎回费率             N＜7 天              1.5%             N≥7 天               0   投资东说念主可将其握有的一皆或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握 有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 行野心； 新功令启动实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言上公告； 证券来回所或来回阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 科罚东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形扬弃后 的下一个责任日划出。如发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形时，款项的支付意见参照基金合同关联条件处理。   基金科罚东说念主应以来回时分达成前受理有用赎回苦求确今日当作赎回苦求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行阐述。T 日提交的有用苦求， 投资东说念主可在 T＋2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形式查询苦求的 阐述情况。   基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构还是收受到 苦求。赎回苦求的阐述以登记机构或基金科罚东说念主的阐述效果为准。关于苦求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善欺诈正当权柄。   基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金科罚东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息闪现意见》的关联章程在章程前言上公告。   一、基金转换用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的相干商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金转换份额的野心公式   基金转换接收未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   转换用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-转换用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、转换用度功令野心例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的转换为例诠释。本基金的转换业务收取用度参 照上述野心功令， 转换用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书章程 费率扩展（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）             收费形式/费率                                 M＜100 万                0.80%           申购费                100 万≤M＜500 万             0.60%                                 M≥500 万              每笔 1000 元 A 类份额                           N＜7 天                  1.50%           赎回费                                 N≥1 年                   0%           申购费                     无                      -                                 N＜7 天                  1.50% C 类份额           赎回费                 7 天≤N＜30 天               0.50%                                 N≥30 天                  0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）             收费形式/费率                                M＜100 万                 1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                  1.50%           赎回费                                 N≥2 年                   0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转换诠释如下：                                              转换费率              转换金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额握未必分（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额握未必分（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额握有东说念主利益的原则，在野心申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：                 转换金额（M）                      转换费率                            申购补差费率      赎回费率  甲基金 C       M＜100 万         0.80%   转      100 万≤M＜500 万       0.60%      0  甲基金 A       M≥500 万       每笔 1000 元  甲基金 A   转            --              0        0  甲基金 C 回景象，转入方的份额必须处于可申购景象。要是波及转换的份额有一方不处于盛开景象， 转换苦求处理为失败。 点为止的，则需遵相干为止，具体见相干公告或招募诠释书商定。 书》过甚更新的商定。 性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金转换的成交情况。 在章程前言赐与公告。本公司也不错凭证阛阓情况暂停和从头灵通转换业务，但应在实施前 在章程前言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者宥恕各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询相干销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时分可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者宥恕各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询相干销售机构。   投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化工作渠说念）苦求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请谨守各销售机构的相干章程。   基金定投的苦求受理时分与基金日常申购业务受理时分交流。   本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在相宜上述章程的前提下， 可凭证情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需谨守销售机构的 相干章程。   （1）投资东说念主应与相干销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的相干章程为准，并将投资东说念主申购的执行扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。   （3）投资东说念主需指定相干销售机构认同的资金账户当作每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费形式与一般的申购业务交流。部分销售机构处于定投费 率优惠行为技巧的，本基金将依照各销售机构的相干章程扩展。   基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准野心申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   要是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形式简略驱逐定投业务，请谨守销售机 构的相干章程。    南边基金科罚股份有限公司    基金科罚东说念主可依据执行情况加多或减少代销机构，并在基金科罚东说念主网站列示。 者贸易网点闪现盛开日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与诠释。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边景元中高品级信用债债券型 证券投资基金基金合同》和《南边景元中高品级信用债债券型证券投资基金招募诠释书》； 资东说念主，不错登录本基金科罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金科罚东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体章程的时分为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其异日功绩发达；本公 司科罚的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应崇拜阅读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金家具贵府摘记等相干法律文献， 并选拔适合自己风险承受身手的投资品种进行投资。                                   南边基金科罚股份有限公司