红利港股: 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金基金合同

  嘉实基金经管有限公司 嘉实中证港股通高股息投资来往型   通达式指数证券投资基金       基金合同  基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司  基金托管东谈主：招商证券股份有限公司      二零二四年十二月 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金                                                                                                    基金合同                                                      目               录 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同                  第一部分     媒介   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息走漏经管办法》(以下简称“《信息走漏办法》”) 、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风 险经管章程》”）、《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金携带》 和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基 金合同偏激他关联章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其抓有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金由基金管 理东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他关联章程召募，并经中国证券监督经管委 员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 出路作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投老本金不受损失。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   投资者应当稳健阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物府上摘要、相 关公告等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。   四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外走漏触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。   六、本基金投资联系股票市集来往互联互通机制允许买卖的章程范围内的 香港联合来往所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来往公法等相反带来的私有风险， 包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来往，且对个股不 设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下来往日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平常来往，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。   七、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投 资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱 大幅波动以致出现较大损失的风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险。   八、本基金投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、 金钱支抓证券等品种，并可根据联系法律法例和基金合同的约定参与融资业务 和转融通证券出借业务，可能给本基金带来非凡风险。   九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪过失禁止未达 约定主义、指数编制机构住手办事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募 说明书。   十、基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性，勤苦于投资者个东谈主信息 的保护。基金经管东谈主承诺按照法律法例和联系监管要求的章程处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金产物的统统个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金                  基金合同 信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将顺从上 述承诺进行处理。详情请热心嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/inc lude/privacy/index.shtml）走漏的“嘉实基金阴私计策”偏激后续作出的不 时阅兵。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金                  基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用阅兵和补充 通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任 何有用阅兵和补充 资基金招募说明书》偏激更新 证券投资基金基金份额发售公告》 式指数证券投资基金基金份额上市来往公告书》 司法解释、行政章程以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、讲演 等以及颁布机关对当通常作念出的阅兵 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议阅兵，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对当通常作念出的阅兵 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对当通常 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金                基金合同 作念出的阅兵 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货章程的决 定》阅兵的《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对当通常 作念出的阅兵 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对当通常作念出的阅兵 机关对当通常作念出的阅兵 日实施的《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金携带》及颁布 机关对当通常作念出的阅兵 放式指数基金业求实施驯顺》偏激通常阅兵的版块、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限职守公司对于来往所来往型通达式 证券投资基金登记结算业求实施驯顺》偏激通常阅兵的版块，以及基金经管东谈主、 上海证券来往所、中国证券登记结算有限职守公司发布偏激通常阅兵的其他相 关公法和章程 指数基金业求实施驯顺》界说的“来往型通达式指数基金”，简称 ETF 主义雷同，通过投资于本基金精细追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪 过失最小化，采纳通达式运作方式的基金，简称 ETF 王人集 澳门非常行政区及台湾地区) 来往场合 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 义务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准修复并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资经管办法》及联系法律法章程程使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 监会章程的其他要求，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主签订了基金销售 办事条约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 由基金经管东谈主指定的代理本基金发售业务的机构 件，由基金经管东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 来往型通达式证券投资基金登记结算业求实施驯顺》偏激通常阅兵以及联系业 务公法所界说的基金份额的登记、存管和结算等联系业务 为中国证券登记结算有限职守公司 件，基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面 阐明的日历 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金            基金合同 财产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得进取 3 个月 向香港联合来往所进行申报，买卖章程范围内的香港联合来往所上市的股票的 来往机制，或有权机构对该来往机制的修改或调整 股通来往的来往日。具体来往日安排，由两地证券来往所、证券来往办事公司 对市集公布 通达日 （若该责任日为非港股通来往日，则基金经管东谈主不通达基金份额申购、赎回或 其他业务） 公告的章程请求购买基金份额的步履 公告的章程，以申购赎回清单章程的申购对价请求购买基金份额的步履 和联系公告章程的要求，要求将基金份额兑换为申购赎回清单章程的赎回对价 的步履 等信息的文献 应托福的现款替代、现款差额偏激他对价 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 同和招募说明书章程应托福给赎回请求东谈主的现款替代、现款差额偏激他对价 指数偏激畴昔可能发生的变更，或基金经管东谈主按照本基金合同约定更换的其他 指数 指数中的统统成份证券，而且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的目的 东谈主申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 章程，用于替代申购赎回清单中所章程证券的一定数目的现款 小申购赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数计较 当日现款差额的预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结 收款项偏激他金钱的价值总和 净值和基金份额净值的经过 指数同期增长率差额之日 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通 过上海证券来往所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的步履 基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为开动日再行计较） 日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金 份额折算日为开动日再行计较） 证券来往所笼统业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公 司）出借证券，证券金融公司到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的 业务 法以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆 回购与银行如期进款（含条约约定有要求提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公设备行股票、金钱支抓证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行 转让或来往的债券等 数证券投资基金基金产物府上摘要》偏激更新 报刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 不雅事件 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同                第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金   二、基金的类别    股票型指数证券投资基金   三、基金的运作方式    来往型通达式   四、基金的投资主义   本基金进行被迫式指数化投资，精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪过失的最小化，力求日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪过失 不进取 4%。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元。   六、基金份额开动面值   本基金基金份额开动面值为东谈主民币 1.00 元。   七、基金存续期限   不如期   八、标的指数   本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数。   九、ETF 王人集基金 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   本基金基金合同成效后，基金经管东谈主可刊行并经管本基金的王人集基金，该 ETF 王人集基金将投资于本基金，与本基金追踪合并标的指数。   十、在不违背法律法例强制性章程的前提下，基金经管东谈主可根据基金发展 需要，经与基金托管东谈主协商一致并履行联系步履后，为本基金增设基金份额类 别，或通达场外申购、赎回联系业务并制定、公布相应的来往公法等，无谓召 开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购两种方式认购本基金。   网上现款认购是指投资者通过基金经管东谈主指定的发售代理机构用上海证券 来往所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资者通过基金经管东谈主偏激指定的发售代理机构使用证 券来往所网上系统之外的系统以现款进行的认购。   网上现款认购、网下现款认购的具体安排详见招募说明书的联系章程。   妥贴法律法章程程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书、基金产物府上概 要或联系公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。   基金召募时间召募的资金应当存入挑升账户，在基金召募步履结果前，任 何东谈主不得动用。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定得胜，而仅代表销售机构 如实吸收到认购请求。投资者按照本基金合同的约定提交认购请求并缴纳认购 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金     基金合同 基金份额的款项或股票时，基金合同成立；基金经管东谈主按照章程办理已矣基金 召募的备案手续，基金合同成效。认购的阐明以登记结算机构的阐明结果以及 基金合同成效为准。对于认购请求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询。 理的手续等事项，由基金经管东谈主根据联系法律法例以及本基金合同的章程确定， 并在招募说明书、基金份额发售公告或其他联系公告中走漏。   三、基金份额认购的限制   基金经管东谈主不错对投资者的认购金额或数额进行限制，具体限制和处理方 法请参看招募说明书或联系公告。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的要求   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额有用认购东谈主数不少于 200 东谈主 的要求下，基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定 住手基金发售，并在募蚁合束之日起 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验 资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金经管东谈垄断理已矣基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。 基金经管东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公 告。   《基金合同》成效时，通过基金经管东谈主进行网下现款认购的有用认购资金 在召募时间产生的利息，将折算为基金份额归投资者统统，其中利息转份额以 基金经管东谈主或登记结算机构的纪录为准；网上现款认购的有用认购资金在登记 结算机构计帐交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未闲暇基金备案要求，基金经管东谈主应当承担下列职守： 还投资者已缴纳的款项并加计银行同期活期进款利息。   如基金召募失败，基金经管东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报答。基 金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和金钱鸿沟   基金合同成效后，连合 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期讲述中给以走漏； 连合 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证 监会讲述并提议惩处决策，如抓续运作、调养运作方式、与其他基金合并或者 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同            第六部分    基金份额的上市来往   一、基金份额的上市   基金合同成效后，本基金具备下列要求的，基金经管东谈主可依据《上海证券 来往所证券投资基金上市公法》，朝上海证券来往所请求基金份额上市：   二、基金份额的上市来往   基金份额在上海证券来往所的上市来往需恪守《上海证券来往所来往公法》、 《上海证券来往所证券投资基金上市公法》、《上海证券来往所来往型通达式指 数基金业求实施驯顺》等关联章程。   在确定上市来往的时期后，基金经管东谈主应依据法律法章程程在章程媒介上 刊登基金份额上市来往公告书。   三、基金份额参考净值的计较与公告   基金经管东谈主在每一来往日开市前公告当日的申购赎回清单，基金经管东谈主或 基金经管东谈主寄予的指数办事机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只 证券的实时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV），并将计较结果朝上海证 券来往所发送，由上海证券来往所对外发布，基金份额参考净值（IOPV）仅供 投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的计较方法详见 招募说明书。上海证券来往所和基金经管东谈主不错调整基金份额参考净值的计较 方法，并给以公告。   四、基金份额的隔断上市来往   基金份额上市来往后，有下列情形之一的，上海证券来往所可隔断基金份 额的上市来往，并报中国证监会备案： 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   若因上述 1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市要求而被上海证券来往 所隔断上市的，本基金将由来往型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市开 放式指数基金，且因上述 1、4、5 项之一情形隔断上市的，本基金变更为追踪 标的指数的非上市通达式指数基金无需召开基金份额抓有东谈主大会。届时，基金 经管东谈主可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务公法，同期，基 金经管东谈主可按照《信息走漏办法》的章程，公告变更后的基金合同及招募说明 书。若届时本基金经管东谈主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则基金经管 东谈主将本着珍视基金份额抓有东谈主正当权益的原则，将本基金与该指数基金合并而 无需召开基金份额抓有东谈主大会，或在履行安妥步履后登第其他合适的指数算作 标的指数。   五、在不违背法律法例强制性章程并履行安妥步履的前提下，本基金不错 请求在其他证券来往所（含境外证券来往所）上市来往，而无需召开基金份额 抓有东谈主大会审议。   六、法律法例、监管部门和上海证券来往所对上市来往另有章程的，从其 章程。   七、若上海证券来往所、中国证券登记结算有限职守公司增多了基金上市 来往的新功能，基金经管东谈主不错在履行安妥的步履后增多相应功能，无需召开 基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同           第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场合或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。   基金经管东谈主在脱手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据实验情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金经管东谈主网站公示。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，若该日为非港股通来往日， 则基金经管东谈主不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券交 易所的平常来往日的来往时期，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时期变更或 其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金合同成效后，基金经管东谈主在闲暇监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购脱手公 告中章程。   基金合同成效后，基金经管东谈主在闲暇监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金脱手办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回脱手公 告中章程。   本基金可在基金上市来往之前脱手办理申购、赎回，在基金请求上市时间， 可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时期在申购、赎回脱手公告 中章程。   在确定申购脱手与赎回脱手时期后，基金经管东谈主应在脱手办理申购、赎回 前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金     基金合同 赎回。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回请求的，登记 结算机构有权拒却，如登记结算机构吸收的，视为投资东谈主不才一通达日提议的 申购、赎回请求，并按照下一通达日的请求处理。   三、申购与赎回的原则 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金经管东谈主可在不违背法律法例强制性章程的前提下，或依据上海证券交 易所或登记结算机构联系公法偏激变更调整，对上述原则进行调整。基金经管 东谈主必须在新公法脱手实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公 告。   四、申购与赎回的步履   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东谈主章程的步履，在通达日的 具体业务办理时期内提议申购或赎回的请求。   投资东谈主在提交申购请求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东谈主 在提交赎回请求时须抓有填塞的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎 回请求无效。   投资者申购、赎回请求在受理应日进行阐明。如投资者未能提供妥贴要求 的申购对价，则申购请求失败。如投资者抓有的妥贴要求的基金份额不及或未 能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎回 对价，则赎回请求失败。   本基金申购赎回经过中触及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价 的计帐交收适用联系业务公法和参与各方联系条约偏激通常阅兵的关联章程， 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 详见本基金招募说明书偏激更新。   要是登记结算机构和基金经管东谈主在计帐交收时发现不成平常践约的情形， 则依据业务公法和参与各方联系条约偏激通常阅兵的关联章程进行处理。   基金经管东谈主、上海证券来往所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的步履以及计帐交收和登记的办理时期、方式、处理公法 等进行调整，基金经管东谈主应最迟于脱手实施前依照《信息走漏办法》的关联规 定在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 理东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等要素，对基金的最小申 购赎回单元进行调整并提前公告。具体章程请参见招募说明书或联系公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资 运作与风险禁止的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给以禁止。具体见基金管 理东谈主联系公告。 违背法律法例强制性章程的情况下，调整申购和赎回的数目或比例限制。基金 经管东谈主必须在调整前依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、用度偏激用途 他对价。赎回对价是指基金份额抓有东谈主赎回基金份额时，基金经管东谈主应托福的 现款替代、现款差额偏激他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投 资者申购、赎回的基金份额数额确定。 取佣金，其中包含证券来往所、登记结算机构等收取的联系用度，具体请参见 招募说明书。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥步履，不错安妥延 迟计较或公告。申购赎回清单由基金经管东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日 上海证券来往所开市前公告。畴昔，若市集情况发生变化，或联系业务公法发 生变化，基金经管东谈主不错在不违背联系法律法例的情况下对基金份额净值、申 购赎回清单的计较和公告时期进行调整并提前公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 临时停市或在来往时期非平常停市），导致基金经管东谈主无法计较当日基金金钱净 值。 开市后发现申购赎回清单编制演叨或基金份额参考净值计较演叨。 况无法办理申购、赎回，或者指数编制机构、联系证券、期货来往所等因非常 情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 因非常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常 运行。 的申购请求被阐明得胜，会使本基金当日申购进取申购赎回清单中章程的申购 上限时，该笔申购请求将被拒却。 价钱且采纳估值技能仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购请求。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 生证券来往办事公司等机构认定的来往非常情况并决定暂停提供部分或者全部 港股通办事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来往互联互通机制进 行平常来往的情形。   上述非常情况指基金经管东谈主无法预思并不可禁止的情形，包括但不限于系 统故障、积累故障、通信故障、电力故障、数据演叨等。   发生上述情形之一（第 6、9 项除外）且基金经管东谈主决定拒却或暂停接受基 金投资者的申购请求时，基金经管东谈主应根据《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上刊登暂停申购公告。在拒却或暂停申购请求的情形摈斥时，基金经管 东谈主应实时规复申购业务的办理并依照《信息走漏办法》关联章程在章程媒介上 刊登基金规复申购业务的公告，并公告最近 1 个通达日的基金份额净值。   八、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支 付赎回对价： 临时停市或在来往时期非平常停市），导致基金经管东谈主无法计较当日基金金钱净 值。 开市后发现申购赎回清单编制演叨或基金份额参考净值计较演叨。 况无法办理申购、赎回，或者指数编制机构、联系证券、期货来往所等因非常 情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。 笔新的赎回请求被阐明得胜，会使本基金当日赎回份额进取申购赎回清单中规 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 定的赎回份额上限时，该笔赎回请求将被拒却。 格且采纳估值技能仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回请求。 常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法平常运行。 分或者全部港股通办事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来往互联 互通机制进行平常来往的情形。   上述非常情况指基金经管东谈主无法预思并不可禁止的情形，包括但不限于系 统故障、积累故障、通信故障、电力故障、数据演叨等。   发生上述情形之一（第 6 项、第 8 项除外）且基金经管东谈主决定暂停接受投 资者的赎回请求或降速支付赎回对价时，基金经管东谈主应根据关联章程在章程媒 介上刊登暂停赎回公告。已接受的赎回请求，基金经管东谈主应当足额支付。在暂 停赎回请求的情形摈斥时（上述第 6 项除外），基金经管东谈主应实时规复赎回业务 的办理并依照《信息走漏办法》关联章程在章程媒介上刊登基金规复赎回业务 的公告。   九、其他申购赎回方式 序后通达本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额抓有东谈主大会。场外 申购赎回的具体办理方式等联系事项届时将另行公告。 可向王人集基金通达特殊申购，不收取申购用度。 式或申购赎回对价构成，并提前公告。 由基金经管东谈主制定并依照《信息走漏办法》的关联章程实时公告。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 基金经管东谈主应依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   十、基金份额折算   基金经管东谈主可向登记结算机构请求办理基金份额折算与变更登记，无需召 开基金份额抓有东谈主大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额抓 有东谈主抓有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金 份额折算对基金份额抓有东谈主的权益无实验性影响。基金份额折算后，基金份额 抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。基金经管东谈主应就其具体 事宜进行必要公告，并提前讲演基金托管东谈主。   要是基金份额折算经过中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办 理，基金经管东谈主可蔓延办理基金份额折算。   基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。   十一、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记结算机构受理承袭、捐赠和司法强制实践 等情形而产生的非来往过户以及登记结算机构认同、妥贴法律法例的其它非交 易过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金 基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额抓有东谈主升天，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法秘书和协助实践讲演书要求 登记结算机构将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记结算机构要求提供的联系府上， 对于妥贴要求的非来往过户请求按基金登记结算机构的章程办理，并按基金登 记结算机构章程的范例收费。   十二、基金份额的冻结妥协冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记结算机构认同、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律法例或监管机构另有章程的除外。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金    基金合同   十三、基金经管东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主 实验利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并 提前公告。   十四、若上海证券来往所和中国证券登记结算有限职守公司针对来往型开 放式指数证券投资基金修改现存的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金经管东谈主有权调整本基金的计帐交 收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入 新的申购、赎回方式，届时将发布公告给以走漏并在本基金的招募说明书偏激 更新中给以更新，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金             基金合同           第八部分      基金合同当事东谈主及职权义务    一、基金经管东谈主    （一） 基金经管东谈主简况    称呼：嘉实基金经管有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼    法定代表东谈主：经雷    修复日历：1999 年 3 月 25 日    批准修复机关及批准修复文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织状貌：有限职守公司（外商投资、非独资）    注册老本：1.5 亿元东谈主民币    存续期限：抓续计算    规划电话：（010）6521 5588    （二） 基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》悲怆运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法章程程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   （8）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派决策；   （9）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （10）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融 资、转融通证券出借等联系业务；   （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益应用诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照料人、法律、司帐、证券经纪商等办事的机构并确定联系费率，对该 等办事机构的联系步履进行监督和处理；   （14）在妥贴关联法律、法例、《基金合同》、联系证券来往所及登记结算 机构联系业务公法的前提下，制订、修改并公布关联基金认购、申购、赎回及 其他联系业务公法；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎发愤的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相悲怆，对所经管的不同基金分 别经管，远离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法妥贴《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程计较并公告基金净值 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，履行信息走漏 及讲述义务；   （12）保守基金买卖神秘，不露出基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他关联章程另有章程或向有权机关或审计、法律等外部 专科照料人提供外，在基金信息公开走漏前应予隐敝，不向他东谈主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓 有东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他 联系府上，保存期限不低于法律法章程程的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者大略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的要求下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会并讲演基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主合 法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额 抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的步履承担职守； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益应用诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案要求，《基金合同》不成 成效，基金经管东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）若本基金采纳证券经纪商来往结算模式，即本基金将通过基金经管 东谈主采用的证券经纪商进行场内来往，并由采用的证券经纪商算作结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金经管东谈主、基金托管东谈主须与选拔的证券经纪商签订相 关条约，约定证券经纪商应履行的联系来往结算和来往监控等职责；   （28）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号   法定代表东谈主：霍达   成随即间：1993 年 8 月 1 日   组织状貌：股份有限公司   注册老本：86.97 亿元   存续时间：抓续计算   基金托管经验批文及文号：证监许可201478 号   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法章程程或监管部门批 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成漏洞损失 的情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集公法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以竭诚信用、发愤尽责的原则抓有并安全赞助基金财产；   （2）修复挑升的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备填塞的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相悲怆；对所托管的不同的基金远离诞生账户，悲怆核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相悲怆；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）赞助由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的漏洞合同及关联凭证；   （6）按章程开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另有 章程或向有权机关或审计、法律等外部专科照料人提供外，在基金信息公开走漏 前给以隐敝，不得向他东谈主露出；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见解， 说明基金经管东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系府上，保存 期限不低于法律法章程程的最低年限；   （12）保存从基金经管东谈主或其寄予的登记结算机构处吸收的基金份额抓有 东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会，并讲演基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿职守，其赔 偿职守不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金经管东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）稳健阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金产物府上摘要、业 务公法以及基金经管东谈主按照章程就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息走漏，实时应用职权和履行义务；   （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔断的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   （8）返还在基金来往经过中因任何原因取得的不妥得利；   （9）顺从基金经管东谈主、证券来往所、销售机构和登记结算机构的联系来往 及业务公法；   （10）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常予 以更新和补充；   （11）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金           基金合同            第九部分    基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主构成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金 份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 王人集基金的基金合同成效后，鉴于本基金和 ETF 王人集基金的联系性， ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的 ETF 王人集基金的基金份额出席 或者委用代表出席本基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额 和计票时，ETF 王人集基金抓有东谈主抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额抓有东谈主大会的权益登记日，ETF 王人集基金抓有本基金份额的 总和乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的 ETF 王人集基金份额占 ETF 王人集基金总份额 的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 王人集基金的基金经管东谈主不应以 ETF 王人集基金的口头代表 ETF 王人集基金 的举座基金份额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份应用表决权，但可接 受 ETF 王人集基金的特定基金份额抓有东谈主的寄给以 ETF 王人集基金的基金份额抓有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   ETF 王人集基金的基金经管东谈主代表 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主提议召开 或召集本基金份额抓有东谈主大会的，须先恪守 ETF 王人集基金基金合同的约定召开 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主大会，ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额抓有东谈主大会的，由 ETF 王人集基金的基金经管东谈主代表 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金份额抓有东谈主大会。   一、召开事由 事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答范例； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会步履；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生漏洞影响的其他事项；   （11）隔断基金上市，但因基金不再具备上市要求而被上海证券来往所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对现存基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，增多、减 少、调整本基金份额类别诞生或调整本基金的申购费率或变更收费方式；   （3）基金推出新业务或办事；   （4）基金经管东谈主、证券来往所、销售机构和登记结算机构在基金合同章程 的范围内调整关联基金认购、申购、赎回、来往、转托管、收益分派、非来往 过户等业务的公法；   （5）调整基金的申购赎回方式（如增多场外申赎）及申购对价、赎回对价 构成；   （6）调整基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告时期或频率；   （7）本基金的王人集基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；   （8）因相应的法律法例、上海证券来往所或者登记结算机构的联系业务规 则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （9）监管机关或证券来往所要求或决定本基金隔断上市；   （10）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生变化；   （11）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的 其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 同》另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大 会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍合计有 必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和 基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得宝贵、禁锢。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的讲演时期、讲演内容、讲演方式 《信息走漏办法》的章程在章程媒介发布召开基金份额抓有东谈主大会的讲演。基 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议状貌；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设想划东谈主姓名及规划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏激 规划方式和规划东谈主、书面表决见解投递的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金经管 东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面讲演基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。 基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影 响表决见解的计票效劳。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现 场开会同期妥贴以下要求时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明妥贴法律法例、《基金合 同》和会议讲演的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记资 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面庞貌或基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时期畴昔投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下要求时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个责任日内连 续公布联系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲演章程的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主 或基金经管东谈主经讲演不参加统计书面表决见解的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主告成出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主告成出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主告成出具书面见解或授权他 东谈主代表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中告成出具书面见解的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面见解的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 见的代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明妥贴法律法例、《基金合同》和会议讲演的章程，并与基金登记结算机构纪录 相符。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采纳书面、积累、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议讲演中列明。 面、积累、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   五、议事内容与步履   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议 决定的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的讲演后，对原有提案的修改 应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程步履确定和 公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经扣问后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未 能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份 额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有 东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予 东谈主姓名（或单元称呼）和规划方式等事项。   （2）通信开会 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见解截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所讲演的收取表决见解截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须 以非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调养基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提 交妥贴会议讲演中章程的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 口头妥贴会议讲演章程的书面表决见解视为有用表决，表决见解污秽不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额抓有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后秘书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金 经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 脱手后秘书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当赶快公布重 新盘点结果。   （4）计票经过应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经过给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大司帐票完成且计票结果妥贴法律法例和基金合同章程的决议通 过要求之日。   基金份额抓有东谈主大会决议成效后应依照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践成效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对举座基金份额抓有东谈主、基金 经管东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开要求、议事步履、表 决要求等章程，但凡告成援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或 监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金    基金合同 一致报监管机关并提前公告后，可告成对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   第十部分     基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换要求和步履   一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形   （一） 基金经管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔断：   （二） 基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换步履   （一） 基金经管东谈主的更换步履 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金经管东谈主； 抓有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的叮嘱手续， 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时吸收。新任基金经管东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东谈主关联的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换步履 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管 东谈主查对基金金钱总值和净值； 章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的要求和步履。 以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金     基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主吸收基金经管业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的章程不时履行联系职责，并保证不作念 出对基金份额抓有东谈主的利益酿成毁伤的步履。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在 不时履行联系职责时间，仍有权按照本基金合同的章程收取基金经管费或基金 托管费。   三、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换要求和步履除应妥贴本部分 的约定外，还应妥贴第九部分“基金份额抓有东谈主大会”的约定。在基金经管东谈主、 基金托管东谈主更换事宜中，但凡告成援用法律法例或监管公法的部分，如将来法 律法例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管 东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可告成对相应内容进行修改和调整，无 需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同              第十一部分         基金的托管   基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程订 立托管条约。   缔结托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息走漏、基金份额抓有东谈主名册的建立 和赞助及互相监督等联系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额抓有东谈主的正当权益。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同           第十二部分     基金份额的登记结算   一、基金的份额登记结算业务   登记结算业务指《中国证券登记结算有限职守公司对于来往所来往型通达 式证券投资基金登记结算业求实施驯顺》偏激通常阅兵以及联系业务公法所定 义的基金份额登记、存管、结算等联系业务。基金经管东谈主应与登记结算机构签 订寄予代理条约，以明确两边的职权义务，保护基金投资东谈主和基金份额抓有东谈主 的正当权益。   二、基金登记结算业务办理机构   本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限职守公司。   三、基金登记结算机构的职权   基金登记结算机构享有以下职权： 业务的办理时期进行调整，并依照关联章程于脱手实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记结算机构的义务   基金登记结算机构承担以下义务： 等，并向基金经管东谈主、基金托管东谈主提供基金份额抓有东谈主名册办事； 要求办理本基金份额的登记结算业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得低于法律法章程程的 最低年限； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制检察情形及法 律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同              第十三部分         基金的投资   一、投资主义   本基金进行被迫式指数化投资，精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪过失的最小化，力求日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪过失 不进取 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证，下 同)。此外，为更好地已矣投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票、存托凭证偏激他照章 刊行上市的股票）、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调养债券（含分离来往可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支抓证券、繁衍用具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的联系章程）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融用具的投资比例妥贴法律法例和监管机构的章程。   三、投资策略   本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成偏激权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或 者因为法律法例的限制无法投资某只股票时，基金经管东谈主将采纳其他指数投资 技能安妥调整基金投资组合，以达到追踪标的指数的目的。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   如因标的指数编制公法调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪过失进取投 资主义所述范围的，基金经管东谈主应采取合理措施幸免追踪过失进一步扩大。   本基金可通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资于香港股票市集， 不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。   本基金可投资存托凭证，本基金将谄媚对宏不雅经济现象、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属竖立策略   类属竖立是指对各市集及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行适 时、动态的分派和调整，确定最能妥贴本基金风险收益特征的金钱组合。投资 的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁减追踪过失。本基金将采纳宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券金钱的投资，通过主要采取组 合久期竖立策略构建投资组合。   （2）可调养债券与可交换公司债券投资策略   可调养债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特质。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行长远挖掘以明确该可 调养债券/可交换公司债券的债底保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以确定可调养债券/可交换公司债券中恒久的上 涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面磋商，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进行覆按，精选财务稳健、 信用毁约风险小的可调养债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动磋商相谄媚的基础上，谄媚可调养债券/可交换公司债券订价模子、来往 价钱以偏激转股价值，对可调养债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及选拔合适的调养时机。   金钱支抓证券为本基金的辅助性投资用具，本基金将采纳久期竖立策略与 期限结构竖立策略，谄媚定量分析和定性分析的方法，笼统分析金钱支抓证券 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金     基金合同 的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等要素，选拔具有较高投 资价值的金钱支抓证券进行竖立。   为更好地已矣投资主义，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资成果，禁止基金投资组合风险水平，更好地已矣本基金的投资主义。 本基金经管东谈主运用股指期货等金融繁衍用具必须是出于追求基金充分投资、减 少来往成本、裁减追踪过失的目的，不得应用于投契来往目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险经管的原则，以套期保值为主要目的， 充分谈判股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑 开仓、delta 中性等策略限制参与股票期权投资。   本基金参与国债期货来往，应当根据风险经管的原则，以套期保值为主要 目的。基金经管东谈主将充分谈判国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限制参与国债期货投资。   为更好地已矣投资主义，在加强风险防护并顺从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资经管的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市 场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等因 素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若联系融资及转融通业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新章程。 的前提下，根据法律法例的关联章程，在履行安妥步履后相应调整或更新投资 策略，并公告。   四、标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数，功绩比拟基准为经估值 汇率调整后的中证港股通高股息投资指数收益率。   畴昔若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 之外的要素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会讲述并提议解 决决策，如更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者隔断基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确如时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息恪守基金份额抓有 东谈主利益优先原则赞助基金投资运作。   五、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪标的指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征通常。   本基金通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资于香港证券市集， 除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投 资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资的 风险等私有风险。   六、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱支抓证券的比例，不得进取 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金抓有的全部金钱支抓证券，其市值不得进取基金金钱净值的   （4）本基金抓有的合并(指合并信用级别)金钱支抓证券的比例，不得进取 该金钱支抓证券鸿沟的 10％；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱支抓 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同 证券，不得进取其各类金钱支抓证券统统鸿沟的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等第下落、不再妥贴投资范例，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进取基金净金钱的 140%；   （9）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进取基 金金钱净值的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金若参与股指期货来往，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何来往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进取基金 抓有的股票总市值的 20%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差 计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的关联约定；   ⑤本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进取上一来往日基金金钱净值的 20%；   ⑥每个来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，本基金应当保抓不低于来往保证金一倍的现款；   （11）本基金若参与国债期货来往，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进取基 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 金金钱净值的 15%；   ②本基金在职何来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于来往保证金一倍的现款；   ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金 抓有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，统统(轧差计较)应当妥贴基金合同对于债券投资比例 的关联约定；   ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进取上一来往日基金金钱净值的 30%；   （12）本基金若参与股票期权来往，应当妥贴下列投资限制：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进取基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或来往所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进取基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金参与融资业务后，在职何来往日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥贴下列投资限制：   ①出借证券金钱不得进取基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；   因证券市集波动、上市公司合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的要素 致使基金投资不妥贴上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得进取基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主 之外的要素致使基金不妥贴本款所章程比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（6）、（14）、（15）、（16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基 金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日内进行调整，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自本基金合同成效 之日起脱手。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、掌握证券来往价钱偏激他不梗直的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金经管东谈主运用基金财产买卖基金 经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实验禁止东谈主或者与其有漏洞强横关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他漏洞关联来往的，应当 妥贴基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公道合理价钱实践。相 关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以走漏。漏洞关联交 易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的悲怆 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 退却步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的章程执 行。   七、基金经管东谈主代表基金应用联系职权的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同              第十四部分         基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金抓有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金 托管东谈主、基金办事机构和基金销售机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相悲怆。   四、基金财产的赞助和贬责   本基金财产悲怆于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金办事机 构的财产，并由基金托管东谈主赞助。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金办事机构以其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金 财产应用请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的章程处 分外，基金财产不得被贬责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制实践。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同              第十五部分     基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来往场合的来往日以及国度法律法例 章程需要对外走漏基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支抓证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业 司帐准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且大略获取疏导金钱或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允 价值计量的漏洞事件的，应采纳最近来往日的报价确定公允价值。有充足字据 标明估值日或最近来往日的报价不成信得过反馈公允价值的，豪迈报价进行调整， 确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技能中谈判不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，要是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值技能中不应将该 限制算作特征谈判。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大都抓有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采纳在现时情况下适用而且有足 够可利用数据和其他信息支抓的估值技能确定公允价值。采纳估值技能确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生 漏洞变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的漏洞事件的，以最近来往日的 市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了漏洞变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的漏洞事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及漏洞变 化要素，调整最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值；   （4）来往所上市来往的可调养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值技能确定公允价值。 来往所上市的金钱支抓证券，采纳估值技能确定公允价值；   （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，豪迈市集报价进行调整以阐明估值 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采纳估值技 术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，采纳估值技能确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司鼓舞公设备售股份、通过巨额来往取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等畅达受限股票， 按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价估值。对 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，应采纳估值技能确定其公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生漏洞变化的，采纳最近 来往日结算价估值。      本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的章程估值。 的联系章程进行估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，应采纳估值技能确定其公允价值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集来往互联互通机 制触及的境酬酢易场合所在地的法律法章程程应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金实验缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在联系税金调整日或实验支付日进行 相应的估值调整。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 步履及联系法律法例的章程或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即 讲演对方，共同查明原因，两边协商惩处。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同   本基金的司帐职守方由基金经管东谈主担任，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金关联的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分扣问后，仍 无法达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公 布。   五、估值步履 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错修复大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 经管东谈主按照章程对外公布。   六、估值演叨的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 演叨时，视为基金份额净值演叨。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因酿成估值演叨，导致其他当事东谈主遇到损失的，职守东谈主应当对由于该估值演叨 遇到损不当事东谈主(“受损方”)的告成损失按下述“估值演叨处理原则”给予赔 偿，承担补偿职守。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：府上申报漏洞、数据传输漏洞、 数据计较漏洞、系统故障漏洞、下达指示漏洞等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值演叨职守方应及 时协作各方，实时进行改革，因改革估值演叨发生的用度由估值演叨职守方承 担；由于估值演叨职守方未实时改革已产生的估值演叨，给当事东谈主酿成损失的， 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 由估值演叨职守方对告成损失承担补偿职守；若估值演叨职守方也曾积极协作， 而且有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行改革而未改革，则该有协助义务的 当事东谈主应当承担相应补偿职守。估值演叨职守方豪迈改革的情况向关联当事东谈主 进行阐明，确保估值演叨已得到改革。   （2）估值演叨的职守方对关联当事东谈主的告成损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值演叨的关联告成当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值演叨而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值演叨职守方仍豪迈估值演叨负责。要是由于取得不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职守方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得 利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的职权；要是取得不妥得利确当事东谈主也曾将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾 取得的不妥得利返还的总和进取其实验损失的差额部分支付给估值演叨职守方。   （4）估值演叨调整采纳尽量规复至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值演叨发生 的原因确定估值演叨的职守方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值演叨酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法由估值演叨的职守方进行 改革和补偿损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记结算机构来往数据的， 由基金登记结算机构进行改革，并就估值演叨的改革向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现演叨时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施腐朽损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；演叨偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的过失不算作基金金钱估值演叨处理。   （2）由于不可抗力，或证券来往所、期货来往所、指数编制机构、第三方 估值机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据演叨，或国度司帐计策变更、 市集公法变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主虽 然也曾采取必要、安妥、合理的措施进行检察，仍未能发现演叨的，由此酿成 的基金金钱估值演叨，基金经管东谈主和基金托管东谈主衔命补偿职守。但基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或摈斥由此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且采纳估值技能仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金金钱净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金经管东谈主应于每个估值日来往结果后计较当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送 给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给以公布。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同             第十六部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏激他雷同性质的用度等）； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，顺延 至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，顺延至最近可支付 日支付。 按用度实验支拨金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的联系章程。   本基金运作经过中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实践，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同            第十七部分     基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 率达到 1%以上时，基金经管东谈主不错进行收益分派； 行约定收益分派次数，每次基金收益分派数额着实定原则为：使收益分派后基 金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率；若基金合同成效起火 3 个 月可不进行收益分派； 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；   在不违背法律法章程程及基金合同约定的前提下，基金经管东谈主可对基金收 益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   二、基金收益分派数额着实定原则 增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为开动日再行计较）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金 上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为开动日再行计较）。   截止收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 率达到 1%以上时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金    基金合同 期增长率为原则确定收益分派数额。   三、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派方式及关联手续费等内容。   四、收益分派决策着实定、公告与实施   基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定，基金 经管东谈主依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   五、基金收益分派中发生的用度   收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东谈主自行承担。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金              基金合同            第十八部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐计策 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介公告。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同             第十九部分     基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险经管章程》、《基金合同》偏激他关联章程。联系法律法例对于信 息走漏的章程发生变化时，本基金按照最新章程实践，无需召开基金份额抓有 东谈主大会审议批准。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有 东谈主大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主 和违纪东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予走漏的基金 信息通过妥贴中国证监会章程要求的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及 妥贴《信息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制 公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应采纳中语文本。同期采纳外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开走漏的信息采纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物府上摘要 基金份额抓有东谈主大会召开的公法及具体步履，说明基金产物的特质等触及基金 投资者漏洞利益的事项的法律文献。 的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风 险揭示、信息走漏及基金份额抓有东谈主办事等内容。《基金合同》成效后，基金招 募说明书的信息发生漏洞变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金 招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金 经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》成效后，基金产物府上摘要的信息发生漏洞变 更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金产物府上摘要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上摘要其他信息发生变更 的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基 金产物府上摘要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物府上摘要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基 金合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回且未上市来往前， 基金经管东谈主应当至少每周在章程网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净 值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回或上市来往后，基金经管东谈主应当在不晚 于每个通达日/来往日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点 走漏通达日/来往日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站走漏 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东谈主应当在每个通达日， 通过章程网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （六）基金份额上市来往公告书   基金份额获准在证券来往所上市来往的，基金经管东谈主应当在基金份额上市 来往 3 个责任日前，将基金份额上市来往公告书登载在章程网站上，并将基金 份额上市来往公告书请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金份额申购、赎回对价   基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回对价的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金合同成效后，本基金不错进行份额折算。基金经管东谈主有权确定基金份 额折算日，并提前公告。   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 理东谈主应将基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。   （九）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述请示性公告登载在章程报刊上。基 金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述请示性公告登载在章程报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述请示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者 决策的其他要紧信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、 讲述期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金经管东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时讲述   本基金发生漏洞事件，关联信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的 关联章程编制临时讲述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称漏洞事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生漏洞影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 事项，基金托管东谈主寄予基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 禁止东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 到漏洞行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系步履受到漏洞行政处罚、刑事处罚； 实验禁止东谈主或者与其有漏洞强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他漏洞关联来往事项，中国证监会另有章程的情形除外； 发生变更； 时； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 价钱产生漏洞影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）默契公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集好意思丽传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额抓有东谈主权益的，联系信息走漏义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开 默契，并将关联情况立即讲述基金上市来往的证券来往所。   （十二）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   （十三）计帐讲述   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站 上，并将计帐讲述请示性公告登载在章程报刊上。   （十四）股指期货、国债期货的投资情况   本基金若投资股指期货、国债期货，基金经管东谈主应在季度讲述、中期讲述、 年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货、国债期货 来往情况，包括投资计策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股 指期货、国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资计策和 投资主义等。   （十五）股票期权的投资情况   若本基金参与股票期权来往的，应当在如期信息走漏文献中走漏参与股票 期权来往的关联情况，包括投资计策、抓仓情况、损益情况、风险方针、估值 方法等，并充分揭示股票期权来往对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定投 资政 策和投资主义。   （十六）参与融资与转融通证券出借业务的情况 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度讲述、中期讲述、 年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资及转融通证 券出借来往的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激经管 情况等，并就讲述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的漏洞关联来往事 项作念详备的说明。   （十七）金钱支抓证券的投资情况   本基金若投资金钱支抓证券，基金经管东谈主应按照监管机关的要求在基金年 报及中期讲述中走漏其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支抓证券市值占基金净 金钱的比例和讲述期内统统的金钱支抓证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度讲述中走漏其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支 抓证券市值占基金净金钱的比例和讲述期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱支抓证券明细。   （十八）港股通标的股票的投资情况   基金经管东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明 书（更新）等文献中走漏参与港股通标的股票来往的联系情况。   （十九）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定挑升部门 及高档经管东谈主员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信 息走漏内容与时势准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金经管东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金如期 讲述、更新的招募说明书、基金产物府上摘要、基金计帐讲述等公开走漏的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 要在其他民众媒介走漏信息，关联词其他民众媒介不得早于章程媒介、基金上市 来往的证券来往所网站走漏信息，而且在不同媒介上走漏合并信息的内容应当 一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律见解书的 专科机构，应当制作责任底稿，联系档案的保存期限不低于法律法章程程的最 低年限。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平常投资操作的前提下，自主教悔信息走漏办事的质料。具体要求应当 妥贴中国证监会及自律公法的联系章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 法章程程将信息置备于各自住所、基金上市来往的证券来往所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况之一时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金 信息： 原因暂停营业时； 金钱价值时； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   第二十部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 成效后方可实践，信息走漏义务东谈主应自决议成效后依照《信息走漏办法》的有 关章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连续的； 的要素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 经管东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未 得胜召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的章程不时履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师构成。基金财 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小构成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律见解书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现等客不雅要素的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐经过中的关联漏洞事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥贴《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后按照《信息走漏办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 章程程的最低年限。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同              第二十一部分        毁约职守   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经过中，违背《基金法》 等法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主造 成毁伤的，应当远离对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产 或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿职守。本基金合同所述对 任何损失的补偿，仅限于对告成损失的补偿。关联词如发生下列情况之一的，相 应确当事东谈主应当免责： 章程或来往所公法算作或不算作而酿成的损失等；   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大略不时履行的应当不时履行。非毁约方当事东谈主在 职责范围内有义务实时采取必要的措施，腐朽损失的扩大。莫得采取安妥措施 致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非毁约方因腐朽损失扩 大而支拨的合理用度由毁约方承担。   三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可禁止的要素导致业务出现漏洞，基 金经管东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、安妥、合理的措施进行检察，仍未 能发现演叨的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免 除补偿职守，关联词基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施摈斥或削弱 由此酿成的影响。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同         第二十二部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、长入惩处。协商、长入不成惩处的任何一 方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决 另有决定。   争议处理时间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不时诚挚、发愤、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）统治。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同            第二十三部分      基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名/签章并在募蚁合束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐明后成效。 会备案并公告之日止。 抓有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效劳。 机构的办公场合和营业场合查阅。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同              第二十四部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法例 协商惩处。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同            第二十五部分     基金合同内容摘抄      一、基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额抓有东谈主的职权和义务      基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项应用表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；      （7）监督基金经管东谈主的投资运作；      （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：      （1）稳健阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金产物府上摘要、业 务公法以及基金经管东谈主按照章程就本基金发布的联系公告；      （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）热心基金信息走漏，实时应用职权和履行义务； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同   （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔断的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往经过中因任何原因取得的不妥得利；   （9）顺从基金经管东谈主、证券来往所、销售机构和登记结算机构的联系来往 及业务公法；   （10）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常予 以更新和补充；   （11）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》悲怆运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法章程程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派决策；   （9）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （10）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 资、转融通证券出借等联系业务；   （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益应用诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照料人、法律、司帐、证券经纪商等办事的机构并确定联系费率，对该 等办事机构的联系步履进行监督和处理；   （14）在妥贴关联法律、法例、《基金合同》、联系证券来往所及登记结算 机构联系业务公法的前提下，制订、修改并公布关联基金认购、申购、赎回及 其他联系业务公法；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎发愤的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相悲怆，对所经管的不同基金分 别经管，远离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法妥贴《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程计较并公告基金净值 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，履行信息走漏 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 及讲述义务；   （12）保守基金买卖神秘，不露出基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他关联章程另有章程或向有权机关或审计、法律等外部 专科照料人提供外，在基金信息公开走漏前应予隐敝，不向他东谈主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓 有东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他 联系府上，保存期限不低于法律法章程程的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者大略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的要求下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会并讲演基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主合 法权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额 抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的步履承担职守；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益应用诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案要求，《基金合同》不成 成效，基金经管东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）若本基金采纳证券经纪商来往结算模式，即本基金将通过基金经管 东谈主采用的证券经纪商进行场内来往，并由采用的证券经纪商算作结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金经管东谈主、基金托管东谈主须与选拔的证券经纪商签订相 关条约，约定证券经纪商应履行的联系来往结算和来往监控等职责；   （28）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法章程程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成漏洞损失 的情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集公法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以竭诚信用、发愤尽责的原则抓有并安全赞助基金财产；   （2）修复挑升的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备填塞的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相悲怆；对所托管的不同的基金远离诞生账户，悲怆核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相悲怆；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）赞助由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的漏洞合同及关联凭证；   （6）按章程开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另有 章程或向有权机关或审计、法律等外部专科照料人提供外，在基金信息公开走漏 前给以隐敝，不得向他东谈主露出；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见解， 说明基金经管东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 要是基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系府上，保存 期限不低于法律法章程程的最低年限；   （12）保存从基金经管东谈主或其寄予的登记结算机构处吸收的基金份额抓有 东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金           基金合同   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临驱散、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会，并讲演基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿职守，其赔 偿职守不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金经管东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的步履和公法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主构成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金 份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 王人集基金的基金合同成效后，鉴于本基金和 ETF 王人集基金的联系性， ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的 ETF 王人集基金的基金份额出席 或者委用代表出席本基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额 和计票时，ETF 王人集基金抓有东谈主抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额抓有东谈主大会的权益登记日，ETF 王人集基金抓有本基金份额的 总和乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的 ETF 王人集基金份额占 ETF 王人集基金总份额 的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 王人集基金的基金经管东谈主不应以 ETF 王人集基金的口头代表 ETF 王人集基金 的举座基金份额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份应用表决权，但可接 受 ETF 王人集基金的特定基金份额抓有东谈主的寄给以 ETF 王人集基金的基金份额抓有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   ETF 王人集基金的基金经管东谈主代表 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主提议召开 或召集本基金份额抓有东谈主大会的，须先恪守 ETF 王人集基金基金合同的约定召开 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主大会，ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额抓有东谈主大会的，由 ETF 王人集基金的基金经管东谈主代表 ETF 王人集基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金份额抓有东谈主大会。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答范例；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会步履；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生漏洞影响的其他事项；   （11）隔断基金上市，但因基金不再具备上市要求而被上海证券来往所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对现存基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，增多、减 少、调整本基金份额类别诞生或调整本基金的申购费率或变更收费方式；   （3）基金推出新业务或办事；   （4）基金经管东谈主、证券来往所、销售机构和登记结算机构在基金合同章程 的范围内调整关联基金认购、申购、赎回、来往、转托管、收益分派、非来往 过户等业务的公法；   （5）调整基金的申购赎回方式（如增多场外申赎）及申购对价、赎回对价 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 构成；   （6）调整基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告时期或频率；   （7）本基金的王人集基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；   （8）因相应的法律法例、上海证券来往所或者登记结算机构的联系业务规 则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （9）监管机关或证券来往所要求或决定本基金隔断上市；   （10）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生变化；   （11）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的 其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 同》另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额计较，下同）的基金份额抓有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大 会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍合计有 必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和 基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得宝贵、禁锢。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的讲演时期、讲演内容、讲演方式 《信息走漏办法》的章程在章程媒介发布召开基金份额抓有东谈主大会的讲演。基 金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议状貌；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设想划东谈主姓名及规划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏激 规划方式和规划东谈主、书面表决见解投递的截止时期和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金经管 东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面讲演基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。 基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影 响表决见解的计票效劳。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现 场开会同期妥贴以下要求时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明妥贴法律法例、《基金合 同》和会议讲演的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面庞貌或基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时期畴昔投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下要求时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个责任日内连 续公布联系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲演章程的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 或基金经管东谈主经讲演不参加统计书面表决见解的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主告成出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主告成出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主告成出具书面见解或授权他 东谈主代表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中告成出具书面见解的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面见解的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明妥贴法律法例、《基金合同》和会议讲演的章程，并与基金登记结算机构纪录 相符。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采纳书面、积累、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议讲演中列明。 面、积累、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审 议决定的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的讲演后，对原有提案的修改 应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程步履确 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 定和公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经扣问后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代 表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基 金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基 金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额 抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予 东谈主姓名（或单元称呼）和规划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见解截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所讲演的收取表决见解截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须 以非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调养基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提 交妥贴会议讲演中章程的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 口头妥贴会议讲演章程的书面表决见解视为有用表决，表决见解污秽不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额抓有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后秘书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金 经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议 脱手后秘书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任 计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当赶快公布重 新盘点结果。   （4）计票经过应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经过给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金      基金合同 会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额抓有东谈主大司帐票完成且计票结果妥贴法律法例和基金合同章程的决议通 过要求之日。   基金份额抓有东谈主大会决议成效后应依照《信息走漏办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践成效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对举座基金份额抓有东谈主、基金 经管东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开要求、议事步履、 表决要求等章程，但凡告成援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例 或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协 商一致报监管机关并提前公告后，可告成对本部天职容进行修改和调整，无需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、实践方式   （一）基金收益分派原则 率达到 1%以上时，基金经管东谈主不错进行收益分派； 行约定收益分派次数，每次基金收益分派数额着实定原则为：使收益分派后基 金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率；若基金合同成效起火 3 个 月可不进行收益分派； 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；   在不违背法律法章程程及基金合同约定的前提下，基金经管东谈主可对基金收 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金         基金合同 益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （二）基金收益分派数额着实定原则 增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为开动日再行计较）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金 上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（时间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为开动日再行计较）。   截止收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 率达到 1%以上时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同 期增长率为原则确定收益分派数额。   （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派方式及关联手续费等内容。   （四）收益分派决策着实定、公告与实施   基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定，基金 经管东谈主依照《信息走漏办法》的关联章程在章程媒介上公告。   （五）基金收益分派中发生的用度   收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东谈主自行承担。   四、与基金财产经管、运用关联用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金偏激他雷同性质的用度等）； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，顺延 至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，顺延至最近可支付 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 日支付。 按用度实验支拨金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的联系章程。   本基金运作经过中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实践，但本基金运作经过中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。      五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主义   本基金进行被迫式指数化投资，精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪过失的最小化，力求日均追踪偏离度的齐备值不进取 0.35%，年化追踪过失 不进取 4%。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证，下 同)。此外，为更好地已矣投资主义，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票、存托凭证偏激他照章 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 刊行上市的股票）、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调养债券（含分离来往可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支抓证券、繁衍用具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的联系章程）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融用具的投资比例妥贴法律法例和监管机构的章程。   （三）标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数，功绩比拟基准为经估值 汇率调整后的中证港股通高股息投资指数收益率。   畴昔若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的要素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会讲述并提议解 决决策，如更换基金标的指数、调养运作方式，与其他基金合并、或者隔断基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确如时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息恪守基金份额抓有 东谈主利益优先原则赞助基金投资运作。   （四）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同   （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱支抓证券的比例，不得进取 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金抓有的全部金钱支抓证券，其市值不得进取基金金钱净值的   （4）本基金抓有的合并(指合并信用级别)金钱支抓证券的比例，不得进取 该金钱支抓证券鸿沟的 10％；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱支抓 证券，不得进取其各类金钱支抓证券统统鸿沟的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，要是其信用等第下落、不再妥贴投资范例，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进取基金净金钱的 140%；   （9）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进取基 金金钱净值的 40%，参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金若参与股指期货来往，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何来往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进取基金 抓有的股票总市值的 20%；   ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差 计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的关联约定； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   ⑤本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进取上一来往日基金金钱净值的 20%；   ⑥每个来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来往保证金 后，本基金应当保抓不低于来往保证金一倍的现款；   （11）本基金若参与国债期货来往，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何来往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进取基 金金钱净值的 15%；   ②本基金在职何来往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保抓不低于来往保证金一倍的现款；   ③本基金在职何来往日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何来往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金 抓有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，统统(轧差计较)应当妥贴基金合同对于债券投资比例 的关联约定；   ⑥本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进取上一来往日基金金钱净值的 30%；   （12）本基金若参与股票期权来往，应当妥贴下列投资限制：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进取基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或来往所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同   ③未平仓的期权合约面值不得进取基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金参与融资业务后，在职何来往日日终，抓有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进取基金金钱净值的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥贴下列投资限制：   ①出借证券金钱不得进取基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计较；   因证券市集波动、上市公司合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的要素 致使基金投资不妥贴上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得进取基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主 之外的要素致使基金不妥贴本款所章程比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践， 与国内照章刊行上市的股票合并计较；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（6）、（14）、（15）、（16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基 金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在所涉证券可来往之日起 10 个来往日内进行调整，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自本基金合同成效 之日起脱手。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、掌握证券来往价钱偏激他不梗直的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行为。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金经管东谈主运用基金财产买卖基金 经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实验禁止东谈主或者与其有漏洞强横关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他漏洞关联来往的，应当 妥贴基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公道合理价钱实践。相 关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以走漏。漏洞关联交 易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的悲怆 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 退却步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的章程执 行。   （五）基金经管东谈主代表基金应用联系职权的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 东谈主牟取任何不妥利益。   六、基金金钱净值的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来往场合的来往日以及国度法律法例 章程需要对外走漏基金净值的非来往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支抓证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业 司帐准则》、监管部门关联章程。   （1）对存在活跃市集且大略获取疏导金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该 金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价 值计量的漏洞事件的，应采纳最近来往日的报价确定公允价值。有充足字据表 明估值日或最近来往日的报价不成信得过反馈公允价值的，豪迈报价进行调整， 确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技能中谈判不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，要是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值技能中不应将该 限制算作特征谈判。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大都抓有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应采纳在现时情况下适用而且有填塞 可利用数据和其他信息支抓的估值技能确定公允价值。采纳估值技能确定公允 价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输 入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （四）估值方法 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生 漏洞变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的漏洞事件的，以最近来往日的 市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了漏洞变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的漏洞事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及漏洞变 化要素，调整最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值；   （4）来往所上市来往的可调养债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值技能确定公允价值。 来往所上市的金钱支抓证券，采纳估值技能确定公允价值；   （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，豪迈市集报价进行调整以阐明估值 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采纳估值技 术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，采纳估值技能确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司鼓舞公设备售股份、通过巨额来往取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等畅达受限股票， 按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，应采纳估值技能确定其公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生漏洞变化的，采纳最近 来往日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的章程估值。 的联系章程进行估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，应采纳估值技能确定其公允价值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集来往互联互通机 制触及的境酬酢易场合所在地的法律法章程程应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金实验缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在联系税金调整日或实验支付日进行 相应的估值调整。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 步履及联系法律法例的章程或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金          基金合同 讲演对方，共同查明原因，两边协商惩处。   本基金的司帐职守方由基金经管东谈主担任，负责基金净值计较和基金司帐核 算，就与本基金关联的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分扣问后，仍 无法达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公 布。   （五）估值步履 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主不错修复大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 经管东谈主按照章程对外公布。   （六）估值演叨的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 演叨时，视为基金份额净值演叨。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因酿成估值演叨，导致其他当事东谈主遇到损失的，职守东谈主应当对由于该估值演叨 遇到损不当事东谈主(“受损方”)的告成损失按下述“估值演叨处理原则”给予赔 偿，承担补偿职守。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：府上申报漏洞、数据传输漏洞、 数据计较漏洞、系统故障漏洞、下达指示漏洞等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值演叨职守方应及 时协作各方，实时进行改革，因改革估值演叨发生的用度由估值演叨职守方承 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 担；由于估值演叨职守方未实时改革已产生的估值演叨，给当事东谈主酿成损失的， 由估值演叨职守方对告成损失承担补偿职守；若估值演叨职守方也曾积极协作， 而且有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行改革而未改革，则该有协助义务的 当事东谈主应当承担相应补偿职守。估值演叨职守方豪迈改革的情况向关联当事东谈主 进行阐明，确保估值演叨已得到改革。   （2）估值演叨的职守方对关联当事东谈主的告成损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值演叨的关联告成当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值演叨而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值演叨职守方仍豪迈估值演叨负责。要是由于取得不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职守方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得 利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的职权；要是取得不妥得利确当事东谈主也曾将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾 取得的不妥得利返还的总和进取其实验损失的差额部分支付给估值演叨职守方。   （4）估值演叨调整采纳尽量规复至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值演叨发生 的原因确定估值演叨的职守方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值演叨酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东谈主协商的方法由估值演叨的职守方进行 改革和补偿损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记结算机构来往数据的， 由基金登记结算机构进行改革，并就估值演叨的改革向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现演叨时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施腐朽损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同 管东谈主并报中国证监会备案；演叨偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的过失不算作基金金钱估值演叨处理。   （2）由于不可抗力，或证券来往所、期货来往所、指数编制机构、第三方 估值机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据演叨，或国度司帐计策变更、 市集公法变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主虽 然也曾采取必要、安妥、合理的措施进行检察，仍未能发现演叨的，由此酿成 的基金金钱估值演叨，基金经管东谈主和基金托管东谈主衔命补偿职守。但基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或摈斥由此酿成的影响。   （七）暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且采纳估值技能仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金金钱净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进 行复核。基金经管东谈主应于每个估值日来往结果后计较当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送 给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给以公布。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金        基金合同 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 成效后方可实践，信息走漏义务东谈主应自决议成效后依照《信息走漏办法》的有 关章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主连续的； 的要素致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 经管东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未 得胜召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的章程不时履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师构成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金       基金合同   （1）基金财产计帐小构成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律见解书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现等客不雅要素的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐经过中的关联漏洞事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥贴《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后按照《信息走漏办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 章程程的最低年限。   八、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、长入惩处。协商、长入不成惩处的任何一 方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲 嘉实中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金    基金合同 裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决 另有决定。   争议处理时间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不时诚挚、发愤、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》底本一式叁份，除上报关联监管机构一份外，基金经管东谈主、 基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效劳。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。