万家稳安60天持有期债券A,万家稳安60天持有期债券C: 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书(2024年第2号)

万家稳安60天持有期债券型证券投资基金       更新招募评释书        （2024 年第 2 号）     基金管束东谈主：万家基金管束有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年十月 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 2 号）                         伏击指示    万家稳安60天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年7 月27日经中国证券监督管束委员会证监许可[2023]1656号文准予注册。本基金的 合同告成日历为2023年11月28日。    基金管束东谈主保证招募评释书的内容真实、准确、完竣。    本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和阛阓远景作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，应当讲求阅读基金招募评释书、基金合同、 基金居品府上撮要等信息裸露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品 性格，充分接洽自身的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，承担 基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：阛阓风险、管束 风险、流动性风险、本基金的专有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括国 债期货、资产赞成证券、证券公司短期公司债等品种，可能给本基金带来额外风 险。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募评释书的约定。    为对冲信用风险，本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能靠近 流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管束东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的连接章节。侧袋 机制实施时期，基金管束东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并祥和本基金启用侧袋机制时的特 定风险。    本基金对每份基金份额设定60天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额 持有东谈主不行就该基金份额建议赎回或颐养转出恳求。即投资者要接洽在最短持有 期限届满前资金不行赎回及颐养转出的风险，合理安排资金进行投资。    本基金的具体风险详见本招募评释书的“风险揭示”部分。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 2 号）    本基金为债券型基金，其耐久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基 金、混杂型基金，高于货币阛阓基金。    基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者得意”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此 外，本基金以1.00元启动面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元 份额净值跌破1.00元启动面值的风险。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得回较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金居品府上撮要。    基金管束东谈主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来进展。基金管束东谈主管束的其他基金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。    本招募评释书所载内容截止日为2024年10月08日，连接财务数据和净值进展 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                                                               更新招募评释书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                                                 更新招募评释书（2024 年第 2 号） 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号）                         第一部分 引子    《万家稳安60天持有期债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募 评释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息裸露管束办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开募 集敞开式证券投资基金流动性风险管束端正》（以下简称“《流动性风险管束规 定》”）、《证券投资基金信息裸露内容与样子准则第5号式>》等连接法律法例以及《万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。    基金管束东谈主承诺本招募评释书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完竣性承担法律就业。本基金是根据本招募评释书所 载明的府上恳求召募的。基金管束东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献，如本招募评释书内容与基金合同 有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他连接端正享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应堤防查阅基金 合同。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号）                         第二部分 释义    在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用改革和补充 有期债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改革和补充 金招募评释书》偏激更新 品府上撮要》偏激更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有欺压力的决定、决议、文书等 出的改革 机关对其经常作念出的改革 机关对其经常作念出的改革 经常作念出的改革 理端正》及颁布机关对其经常作念出的改革 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 2 号） 银行业金融机构进行监督和管束的机构 的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经连接政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管束办法》及关连法律法例端正使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、颐养、转托管、如期定额投资及提供基金交往账户信息查 询等行动 端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、 代理披发红利、建立并赞成基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 公司或接受万家基金管束有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资规划等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面证实的日 期 计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得朝上3个月 最短持有期限。同期，本基金入手办理赎回业务前，投资者不行建议赎回或颐养转 出恳求。本基金入手办理赎回业务后，自基金合同告成日（对于认购份额而言）或 基金份额申购证实日（对于申购份额而言）至该日起第60天内（不含当日），投资 者不行建议赎回或颐养转出恳求；自该日起第60天起（如为非就业日则顺延至下一 就业日），投资者方可建议赎回或颐养转出恳求 作日 代为办理登记业务的机构的关连业务法律解释，是表率基金管束东谈主所管束的敞开式证券 投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管束东谈主和投资东谈主共同盲从 购买基金份额的步履 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 2 号） 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，恳求将其持有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额颐养为基金管束 东谈主管束的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金颐养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金颐养中转入恳求份 额总和后的余额）朝向前一就业日基金总份额的10% 达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息裸露办法》端正的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产赞成证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交往的债券 等 的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并 得到平正对待 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 信用风险的信用养殖器具 风险保护的金额，信用养殖品的各项支付和结算以此金额为推断基础 户进行处置计帐，目的在于有用冒失并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于 流动性风险管束器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 2 号）                      第三部分 基金管束东谈主    （一） 基金管束东谈主概况    称呼：万家基金管束有限公司    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    筹谋范围：基金召募；基金销售；资产管束和中国证监会许可的其他业务    组织形式：有限就业公司    注册本钱：叁亿元东谈主民币    存续时期：不时筹谋    连接东谈主：兰剑    电话：021-38909626      传真：021-38909627    股权结构： 中泰证券股份有限公司                   60% 山东省新动能基金管束有限公司               40%    （二） 主要东谈主员情况    董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统就业，2014年10月加入万家基金管束有限公司，现任公司党委秘书、董事 长。    董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券规划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。    董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管束有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管束有限公司财务管束部部长。    董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档照看人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤建壮投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金管束有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管束有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管束有限公司奉行总裁、山东省新动能基金管束有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管束有限公司董事长。    董事陈广益先生，中共党员，硕士辩论生，曾任职兴证全球基金管束有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管束有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交往部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。    孤苦董事武辉女士，农工党员，博士辩论生，教养。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教养。    孤苦董事范洪义先生，硕士辩论生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司奉行董事。    孤苦董事林彦先生，中共党员，博士辩论生，教养。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教养。    监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产管束股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管束有限公司副总司理。    监事李滨先生，中共党员，博士辩论生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管束部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管束部总司理等职。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管束部总司理。    监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管束有限公 司，现任公司基金运营部总监。    监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。    监事路晓静女士，中共党员，硕士辩论生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管束有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。    董事长：方一天先生（简介请参见基金管束东谈主董事会成员）    总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管束东谈主董事会成员）    防守长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士辩论生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师就业，2005年10月插足万家 基金管束有限公司就业，2015年4月起任公司防守长。    副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限就业公司运营中心副总司理、上投摩根基金管束有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月插足万家基金管束有限公司就业，先后担任万家基金管束 有限公司总司理助理、业务管束部总监、会聚金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。    副总司理：王静女士，中共党员，硕士辩论生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月插足万家基金管束有限公司，    副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士辩论生，曾任资产证券有限就业公 司资产管束部分析师、中银海外证券有限就业公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    陈奕雯女士,清华大学金融专科硕士,曾任上海陆家嘴海外金融资产交往阛阓股 份有限公司无典质居品部居品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管束 有限公司，现任固定收益部基金司理，历任固定收益部辩论员、基金司理助理。现 任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年如期敞开债券型证券投资 基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益如期敞开债券型证券投 资基金、万家恒瑞18个月如期敞开债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资 基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券 投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理。    石东先生,香港城市大学金融学专科硕士,曾任中国农业银行股份有限公司深圳 市分行金融阛阓部证券与基金部同行业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心 投资刊行团队债券投资岗、组合投资部总司理助理等职。2023年7月入职万家基金 管束有限公司，现任债券投资部总监助理、基金司理。现任万家悦兴3个月如期开 放债券型发起式证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家鑫 橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金司理。    （1）权益与组合投资决策委员会    主 任：陈广益    副主任：黄海    委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧    陈广益先生，总司理、首席信息官。    黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。    莫海波先生，副总司理、基金司理。    乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。    任峥先生，总司理助理、基金司理。    徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。    高源女士，基金司理。    黄兴亮先生，基金司理。    孙远慧先生，辩论副总监。    （2）固定收益投资决策委员会 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    主 任：陈广益    委 员：苏谋东、周潜玮、郅元    陈广益先生，总司理、首席信息官。    苏谋东先生，总司理助理、基金司理。    周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。    郅元先生，现款管束部副总监（附近就业）、基金司理。    （三） 基金管束东谈主的职责 收益； 法律步履；    （四） 基金管束东谈主的承诺 和中国证监会的连接端正，建立健全里面限度轨制，采取有用轨范，防患违背现行 有用的连接法律、法例、规章、基金合同和中国证监会连接端正的步履发生。 法律法例，建立健全里面限度轨制，采取有用轨范，防患下列步履发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （2）招架正地对待其管束的不同基金财产；    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事关连的交往行动；    （7）玩忽职守，不按照端正履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会辞谢的其他步履。 家连接法律、法例及行业表率，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违规筹谋；    （2）违背基金合同或托管契约；    （3）额外挫伤基金份额持有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；    （5）拒却、侵扰、冒失或严重影响中国证监会照章监管；    （6）玩忽职守、耗损权利；    （7）违背现行有用的连接法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的连接 端正，透露在职职时期明察的连接证券、基金的营业机密，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资规划等信息；    （8）违背证券交往形势业务法律解释，利用对敲、倒仓等技能驾驭阛阓价钱，扰 乱阛阓步骤；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正直技能谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息裸露和告白中额外含有伪善、误导、诓骗要素；    （13）侵占、挪用基金财产；    （14）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事关连的交往行动；    （15）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的步履。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （1）依照连接法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；    （3）不违背现行有用的连接法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正；不透露在职职时期明察的连接证券、基金的营业机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；    （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交往偏激他行动。    （五） 基金管束东谈主的里面限度轨制    根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，宝石基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹谋理念，公司里面风险限度必须遵从以下原则：    （1）健全性原则。里面风险限度必须浸透到公司的不同决策和管束档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作标准，遮掩扫数的部门、就业岗亭和风险点，不行存 在轨制上的盲点。    （2）有用性原则。千般里面风险限度轨制必须适当国度和监管部门的法律、 法例及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格盲从的行动指南；任何东谈主 不得领有高出轨制或违背规章的权力。公司的筹谋运作要果然作念到有章必循，违法 必究。    （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司固 有财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。    （4）彼此制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的工 作岗亭之间的彼此制约、彼此制衡的原则，监察稽核部门具有其孤苦性，必须与执 行部门分开，业务操作主谈主员与限度东谈主员必须适合分开，并向不同的管束东谈主员负责； 在存在管束东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错径直向最高管束 层求教的渠谈。    （5）多重风险监管原则。公司为了充分驻防千般风险，作念功德前风险限度， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限度的第一层 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 级的限度；由监察稽核部及风险限度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限度。    （6）定性与定量相招引原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化目的体 系，使风险限度就业更具科学性和可操作性。    （1）保证公司筹谋运作严格盲从国度连接法律法例和行业监管法律解释，自发形 成称职筹谋、表率运作的筹谋念念想和筹谋理念。    （2）驻防和化解筹谋风险，提高筹谋管束效益，确保筹谋业务的稳健运行和 受托资产的安全完竣，达成公司的不时、踏实、健康发展。    （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完竣、实时。    为进行有用的业务组织的风险限度，公司确立“权责统一、严实有用、规章递 进”的四谈内控防地：    （1）建立一线岗亭的第一起内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有堤防的岗亭评释书和业务进程，各 岗亭东谈主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担就业。    （2）建立关连部门、关连岗亭之间彼此监督制约的就业标准算作第二谈内控 防地。建立伏击业务处理凭据传递和信息相易轨制，明确业务文献署名的授权。    （3）成立孤苦的风险限度部门，从而形成第三谈内控防地。公司防守长和内 部监察稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面限度轨制的总体奉行情况，各职能部 门、岗亭的业务奉行情况实施严格的查验和反馈。    （4）公司合规限度委员会如期或不如期的对公司合座运营情况进行查验，并 建议率领性的主见，形成第四谈内控防地。    （1）环境风险限度    （2）业务风险限度 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面限度的裸露真实、准确；    （2）基金管束东谈主承诺根据阛阓变化和公司发展握住完善里面风险限度轨制。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 2 号）                   第四部分 基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号    成立时候：1984年1月1日    法定代表东谈主：廖林    注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元    连接电话：010-66105799    连接东谈主：郭明    （二）主要东谈主员情况    归天2024年6月，中国工商银行资产托管部共有职工210东谈主，平均年级38岁， 职称。    （三）基金托管业务筹谋情况    算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，剿袭“淳厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管束和里面 限度体系、表率的管束模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托 管东谈主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产管束机构和企业客户提供安全、高效、 专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最练习的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 结伙产管束规划、证券公司定向资产管束规划、营业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管束、QDII专户资产、ESCROW等门类王人全的托管居品体系，同期在 国内率先开展绩效评估、风险管束等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管 服务。归天2024年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自2003年以 来，本行连气儿二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 评比的102项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品 质得回国表里金融范围的不时认同和无为好评。    （四）基金托管东谈主的里面限度情况    中国工商银行资产托管部在风险管束的实操过程中根据海外公认的里面限度 COSO准则从里面环境、风险评估、限度行动、信息与相易、监督与评价五个方面构 建起了托管业务里面风险限度体系，并纳入统一的风险管束体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇长期秉持表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险驻防和限度体系视为就业要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题新情况的握住出现，资产托管部原底本本将风险管束置于与业务 发展同等伏击的位置，视风险驻防和限度为托管业务糊口与发展的人命线。资产托 管部实施全员风险管束，将风险限度就业落实到具体业务部门和关连业务岗亭，每 位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从2005年于今，中国工商银行 资产托管部共十七次奏凯通过评估组织里面限度和安全轨范最巨擘的ISAE3402审 阅，全部得回无保属主见的限度及有用性求教，充分标明孤苦第三方对中国工商银 行托管服务在风险管束、里面限度方面的健全性和有用性的全面认同，也解释中国 工商银行托管服务的风险限度智商仍是与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水 平。    （1）资产托管业务筹谋管束正当合规；    （2）促进达成资产托管业务发展策略和筹谋主义；    （3）资产托管业务风险管束的有用性和资产安全；    （4）提高资产托管筹谋效率和后果；    （5）业务记录、司帐信息和其他筹谋管束关连信息的真实、准确、完竣、及 时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面限度应贯串决策、奉行和监督全过程， 遮掩资产托管业务各项业务进程和管束行动，遮掩扫数机构、部门和从业东谈主员。    （2）伏击性原则。资产托管业务里面限度应在全面限度基础上，祥和伏击业 务事项、要点业务标准和高风险范围。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （3）制衡性原则。资产托管业务里面限度应在机构建立、权责分派及业务流 程等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。    （4）适当性原则。资产托管业务里面限度应当与筹谋范围、业务范围和风险 特色相适当，并进行动态调整，以合理成本达成里面限度主义。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面限度应宝石风险为本、审慎筹谋的理 念，确立机构或开展各项筹谋管束行动均应宝石内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面限度应衡量实施成本与预期效益，以 合理成本达成存效限度。    资产托管业务里面限度纳入全行统一的里面限度体系。    （1）总行资产托管部根据里面限度基本端正建立健全资产托管业务里面限度 体系，算作全行托管业务的牵头管束部门，根据行内里面限度基本端正建立健全内 部限度体系，建立与托管业务条线相适当的里面限度运行机制，确定各项业务行动 的风险限度点，制定圭臬统一的业务轨制；采取适合的限度轨范，合理保证托管业 务进程的筹谋效率和后果，组织开展资产托管业务里面限度轨范的奉行、监督和检 查，督促各机构落实限度轨范。    （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管束就业，根据年度就业重 点，如期或不如期在全行开展关连业务监督查验，将托管业务查验面目整合到全行 业务监督查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面限度的奉行机构，负责组 织开展本机构里面限度的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的问 题。    工商银行资产托管部喜欢里面限度轨制的扶植，宝石把风险驻防和限度的理念 和方法融入岗亭职责、轨制扶植和就业进程中，建立了一整套里面限度轨制体系， 包括《资产托管业务管束端正》、《资产托管业务里面限度管束办法》、《资产托管业 务全面风险管束办法》、《资产托管业务营运管束办法》、《资产托管业务合同管束办 法》、《资产托管业务档案管束办法》、《资产托管业务系统管束办法》、《资产托管业 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 务紧要突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员管束办法》等，在环境、制 度、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、蜕变、合同、图章、服务质地、收费、反洗 钱、防患利益打破、业务连气儿性、窥察、信息系统等全方面奉行里面限度轨范。    资产托管业务切实履行风险管束第一起防地的主体职责，按照“主动防、智能 控、全面管”的管束念念路，主动将资产托管业务的风险管束纳入全行全面风险管束 体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管束要点，搭建适当资产托 管业务特色的风险管束架构，通过鞭策托管业务体制机制与完善集约化营运改革、 建立资产托管风险管束委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业 务队伍扶植、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加 强东谈主员管束等轨范，有用限度操派头险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次 生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性就业规划和济急预案，具备行 之有用的灾备复原决策、充足的挪动办公开导、同城异城相招引的备份办公形势、 必要的就业主谈主员、科学明晰的AB岗亭建立及如期演练机制。在紧要突发事件发生 后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令选拔或循序启 动“原形势现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、 “他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周全球、全天候营运会聚，向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交往 的实时计帐和交割。    （五）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和标准    根据《基金法》、基金合同、托管契约和连接基金法例的端正，基金托管东谈主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基金参与银行 间债券阛阓、基金资产净值的推断、基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度 开支及收入确定、基金收益分派、关连信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩进展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生 效之后六个月入手。    基金托管东谈主发现基金管束东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或连接 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 基金法律法例端正的步履，应实时以书面形式文书基金管束东谈主限期纠正，基金管束 东谈主收到文书后应实时查对，并以书面形式对基金托管东谈主发出回函证实。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基 金托管东谈主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应求教中国证监会。    基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违规步履，应立即求教中国证监会，同期通 知基金管束东谈主限期纠正。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 2 号）                     第五部分 关连服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管束东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微交往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    连接东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管束东谈主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交往详情请参阅基金管束东谈主的网站公告。    网上交往网址：https://trade.wjasset.com/    微交往：万家基金微接待（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （3） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （4） 上海利得基金销售有限公司 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 2 号）    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （5） 上海基煜基金销售有限公司    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （6） 上海天天基金销售有限公司    客服电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （7） 上海好买基金销售有限公司    客服电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （8） 上海挖财基金销售有限公司    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    （9） 上海攀赢基金销售有限公司    客服电话：021-68889082    网址：www.pytz.cn    （10） 上海浦东发展银行股份有限公司    客服电话：95528    网址：www.spdb.com.cn    （11） 上海联泰基金销售有限公司    客服电话：400-046-6788    网址：www.66zichan.com    （12） 上海证券有限就业公司    客服电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    （13） 上海长量基金销售有限公司    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （14） 上海陆享基金销售有限公司    客服电话：400-168-1235    网址：www.luxxfund.com    （15） 上海陆金所基金销售有限公司    客服电话：4008-219-031    网址：www.lufunds.com    （16） 东吴证券股份有限公司    客服电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （17） 东方证券股份有限公司    客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    （18） 东方资产证券股份有限公司    客服电话：95357    网址：www.18.cn    （19） 东海证券股份有限公司    客服电话：95531；400-8888-588    网址：www.longone.com.cn    （20） 东莞证券股份有限公司    客服电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    （21） 东莞银行股份有限公司    客服电话：956033    网址：www.dongguanbank.cn    （22） 中信建投证券股份有限公司    客服电话：4008888108    网址：www.csc108.com    （23） 中信期货有限公司    客服电话：400-990-8826 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书（2024 年第 2 号）    网址：www.citicsf.com    （24） 中信证券华南股份有限公司    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （25） 中信证券山东    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com/    （26） 中信证券股份有限公司    客服电话：400-889-5548    网址：www.cs.ecitic.com    （27） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）    客服电话：95532/4006008008    网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/    （28） 中国东谈主寿保障股份有限公司    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （29） 中国光大银行股份有限公司    客服电话：95595    网址：www.cebbank.com    （30） 中国农业银行股份有限公司    客服电话：95599    网址：www.abchina.com    （31） 中国工商银行股份有限公司    客服电话：95588    网址：www.icbc.com.cn    （32） 中国星河证券有限就业公司    客服电话：4008-888-888或95551    网址：www.chinastock.com.cn    （33） 中天证券股份有限公司 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书（2024 年第 2 号）    客服电话：95346    网址：www.iztzq.com    （34） 中泰证券股份有限公司    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （35） 云南红塔银行股份有限公司    客服电话：0877-96522    网址：www.ynhtbank.com    （36） 五矿证券有限公司    客服电话：400-184-0028    网址：www.wkzq.com.cn    （37） 京东肯特瑞基金销售有限公司    客服电话：400 098 8511    网址：kenterui.jd.com    （38） 光大证券股份有限公司    客服电话：95525    网址：www.ebscn.com    （39） 兴业银行股份有限公司    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （40） 北京创金启富基金销售有限公司    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （41） 北京度小满基金销售有限公司    客服电话：95055-9    网址：www.duxiaomanfund.com    （42） 北京新浪仓石基金销售有限公司    客服电话：010-62675369    网址：www.xincai.com 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （43） 北京汇成基金销售有限公司    客服电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （44） 北京雪球基金销售有限公司    客服电话：400-159-9288    网址：danjuanfunds.com    （45） 华安证券股份有限公司    客服电话：95318    网址：www.hazq.com    （46） 华宝证券股份有限公司    客服电话：400-820-9898    网址：www.cnhbstock.com    （47） 华泰证券股份有限公司    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    （48） 华福证券有限就业公司    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    （49） 华金证券股份有限公司    客服电话：956011    网址：www.huajinsc.cn    （50） 华鑫证券有限就业公司    客服电话：400-109-9918    网址：www.cfsc.com.cn    （51） 华龙证券股份有限公司    客服电话：95368    网址：www.hlzqgs.com    （52） 南京苏宁基金销售有限公司    客服电话：025-66996699 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号）    网址：www.snjijin.com    （53） 南京证券股份有限公司    客服电话：95386    网址：www.njzq.com.cn    （54） 和讯信息科技有限公司    客服电话：400-920-0022    网址：www.hexun.com    （55） 嘉实资产管束有限公司    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （56） 国信证券股份有限公司    客服电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （57） 国元证券股份有限公司    客服电话：95578    网址：www.gyzq.com.cn    （58） 国投证券股份有限公司    客服电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （59） 国新证券股份有限公司    客服电话：95390    网址：www.crsec.com.cn    （60） 国泰君安证券股份有限公司    客服电话：95521/400-8888-666    网址：www.gtja.com    （61） 国盛证券有限就业公司    客服电话：956080    网址：www.gszq.com    （62） 国联证券股份有限公司 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号）    客服电话：95570    网址：www.glsc.com.cn    （63） 国都证券股份有限公司    客服电话：4008188118    网址：www.guodu.com    （64） 国金证券股份有限公司    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    （65） 奕丰基金销售有限公司    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （66） 宁波银行股份有限公司    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （67） 山西证券股份有限公司    客服电话：95573    网址：www.i618.com.cn    （68） 吉祥证券股份有限公司    客服电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （69） 吉祥银行股份有限公司    客服电话：95511转3    网址：www.bank.pingan.com    （70） 广发证券股份有限公司    客服电话：95575    网址：www.gf.com.cn    （71） 广州银行股份有限公司    客服电话：400-83-96699    网址：www.gzcb.com.cn 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （72） 德邦证券股份有限公司    客服电话：400-8888-128    网址：www.tebon.com.cn    （73） 恒泰证券股份有限公司    客服电话：956088    网址：www.cnht.com.cn    （74） 招商证券股份有限公司    客服电话：075582943666    网址：www.cmschina.com    （75） 招商银行股份有限公司    客服电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （76） 廉明证券股份有限公司    客服电话：95571    网址：www.foundersc.com    （77） 民商基金销售（上海）有限公司    客服电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    （78） 江海证券有限公司    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    （79） 泛华普益基金销售有限公司    客服电话：400 080 3388    网址：www.puyifund.com    （80） 泰信资产基金销售有限公司    客服电话：400-004-8821    网址： www.taixincf.com    （81） 济安资产(北京)基金销售有限公司    客服电话：400-673-7010 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金               更新招募评释书（2024 年第 2 号）    网址：www.jianfortune.com    （82） 浙江同花顺基金销售有限公司    客服电话：400-877-3772    网址：www.5ifund.com    （83） 海通证券股份有限公司    客服电话：95553、4008888001、02195553    网址：www.htsec.com    （84） 海银基金销售有限公司    客服电话：400-808-1016    网址：www.fundhaiyin.com    （85） 深圳前海微众银行股份有限公司    客服电话：95384    网址：www.webank.com    （86） 深圳市新兰德证券投资磋磨有限公司    客服电话：400-166-1188    网址：www.xinlande.com.cn    （87） 渤海证券股份有限公司    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    （88） 湘财证券股份有限公司    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com    （89） 爱建证券有限就业公司    客服电话：4001-962-502    网址：www.ajzq.com    （90） 玄元保障代理有限公司    客服电话：400-080-8208    网址：www.licaimofang.com    （91） 珠海盈米基金销售有限公司 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 2 号）    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （92） 第一创业证券股份有限公司    客服电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （93） 腾安基金销售（深圳）有限公司    客服电话：95017    网址：www.tenganxinxi.com    （94） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    客服电话：400-076-6123    网址：www.fund123.cn    （95） 西南证券股份有限公司    客服电话：95355    网址：www.swsc.com.cn    （96） 西部证券股份有限公司    客服电话：95582    网址：www.west95582.com    （97） 诚通证券股份有限公司    客服电话：95399    网址：www.xsdzq.cn    （98） 诺亚正行基金销售有限公司    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    （99） 财通证券股份有限公司    客服电话：95336    网址：www.ctsec.com    （100） 长城证券有限公司    客服电话：95514      400-6666-888    网址：www.cgws.com 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （101） 长江证券股份有限公司    客服电话：95579    网址：www.cjsc.com.cn    （102） 阳光东谈主寿保障股份有限公司    客服电话：95510    网址：www.fund.sinosig.com    （103） 草创证券股份有限公司    客服电话：95381    网址：www.sczq.com.cn    （104） 鼎信汇金（北京）投资管束有限公司    客服电话：400-158-5050    网址：https://www.tl50.com/    （二） 基金登记机构    称呼：万家基金管束有限公司    住所：中国（上海）解放贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）    办公地址：中国（上海）解放贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）    法定代表东谈主：方一天    连接东谈主：尹超    电话：（021）38909670    传真：（021）38909681    （三） 出具法律主见书的讼师事务所    称呼：上海源泰讼师事务所    住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室    办公形势：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室    负责东谈主：廖海    承办讼师：刘佳、张雯倩    电话：（021）51150298    传真：（021）51150398    连接东谈主：刘佳 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （四） 审计基金财产的司帐师事务所    称呼：立信司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    连接电话：021-63391166    传真：021-63392558    连接东谈主：徐冬    承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等连接法律法 规及基金合同的连接端正、并经中国证监会2023年7月27日证监许可[2023]1656号 文注册。基金召募期限为自2023年11月6日至2023年11月24日。经立信司帐师事务 所验资，本次召募的有用净认购金额4,023,728,018.06元东谈主民币，本次召募有用认 购总户数10,679户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币推断，有用认购款项连同有用 认购款项在基金验资证实日之前产生的利息，推断折算为4,025,199,835.14份基金 份额。    一、基金称呼    万家稳安60天持有期债券型证券投资基金    二、基金的类别    债券型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型敞开式    本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额建立60天的最短持有期限。同 时，本基金入手办理赎回业务前，投资者不行建议赎回或颐养转出恳求。    本基金入手办理赎回业务后，自基金合同告成日（对于认购份额而言）或基金 份额申购证实日（对于申购份额而言）至该日起第60天内（不含当日），投资者不 能建议赎回或颐养转出恳求；自该日起第60天起（如为非就业日则顺延至下一就业 日），投资者方可建议赎回或颐养转出恳求。    因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚至基金管束东谈主无法在基金份额的 最 短持有期期满后按时敞开办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素搁置之日起的下一个就业日。    四、基金存续期限    不如期 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                 第七部分 基金合同的告成    一、基金合同的告成    根据那时有用的法律法例的连接端正，本基金的基金合同于2023年11月28日生 效，自该日起本基金管束东谈主老成入手管束本基金。    二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围    《基金合同》告成后，连气儿20个就业日出现基金份额持有东谈主数目起火200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管束东谈主应当在如期求教中给予裸露；连 续60个就业日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在10个就业日内向中国证监会求教 并建议处理决策，如不时运作、颐养运作方式、与其他基金合并或者辨别基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会。    法律法例、中国证监会或基金合同另有端正时，从其端正。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）              第八部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回形势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回形势为基金管束 东谈主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金管束东谈主在关连公告中列明。    基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。    若基金管束东谈主或其指定的非直销销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管束东谈主或者非直销销售 机构另行公告。    二、申购和赎回的敞开日实时候    本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额建立60天的最短持有期限。同 时，本基金入手办理赎回业务前，投资者不行建议赎回或颐养转出恳求。    本基金入手办理赎回业务后，自基金合同告成日（对于认购份额而言）或基金 份额申购证实日（对于申购份额而言）至该日起第60天内（不含当日），投资者不 能建议赎回或颐养转出恳求；自该日起第60天起（如为非就业日则顺延至下一就业 日），投资者方可建议赎回或颐养转出恳求。    因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚至基金管束东谈主无法在基金份额的 最 短持有期期满后按时敞开办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素搁置之日起的下一个就业日。    基金管束东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设 置60天的最短持有期限，若是投资东谈主屡次认购/申购本基金，则其持有的每一份基 金份额的赎回敞开的时候可能不同。具体办理时候为上海证券交往所、深圳证券交 易所的日常交往日的交往时候，基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同告成后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往时候 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管束东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时 间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上 公告。    本基金管束东谈主于2024年1月26日起入手办理本基金的申购、赎回、基金颐养及 如期定额投资业务。    对于每份基金份额，仅可在本基金入手敞开赎回且该基金份额最短持有期期满 后办理基金份额赎回等业务。基金管束东谈主自基金合同告成日起的第60天（如该日为 非就业日，则顺延到下一就业日）入手办理赎回或颐养转出，具体日历在关连公告 中端正。    基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或颐养恳求 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。对于尚在最短持有期内或还未入手办理赎回业务的基金份额，投 资东谈主建议的赎回或者颐养转出恳求不成立。    三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行推断； 机构另有端正的，以基金销售机构的端正为准； 即先证实的份额先赎回，后证实的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等法律解释有新的端正，按新端正 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 奉行，且不消召开基金份额持有东谈主大会。    基金管束东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主 必须在新法律解释入手实施前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上公告。    四、申购与赎回的标准    投资东谈主必须根据销售机构端正的标准，在敞开日的具体业务办理时候内建议申 购或赎回的恳求。    投资东谈主在提交申购恳求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回恳求时须持有饱胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求不成立。    投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规 则等在盲从基金合同和本招募评释书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购恳求成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购告成。    基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎 复活效。基金份额持有东谈主赎回恳求告成后，基金管束东谈主将教导基金托管东谈主在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。如遇交往所或交往阛阓数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能限度的因素影响 业务处理进程，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生宽阔赎回或基金合同约 定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条件处理。    基金管束东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候进 行调整，基金管束东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒 介上公告。    基金管束东谈主应以交往时候结果前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购或赎 回恳求日（T日），在日常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的有用性进 行证实。T日提交的有用恳求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构柜台或 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 以销售机构端正的其他方式查询恳求的证实情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机 构确乎吸收到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的证实以登记机构的证实结果为 准。对于恳求的证实情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利。    基金管束东谈主在不违背法律法例的前提下，可对上述标准法律解释进行调整。基金管 理东谈主应在新法律解释入手实施前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制    （1）投资者申购时，通过本基金管束东谈主的电子直销系统（网站、微交往、 APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1元（含申 购费）；投资者通过基金管束东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申 购费）。在适当法律法例端正的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他 端正的，以各销售机构的业务端正为准。    投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采取如期定额投资规划时，不受 最低申购金额的限制。    （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者朝上基金份额总和的50%，或者 变相回避前述50%聚会度的情形，基金管束东谈主有权采取限度轨范。    （3）本基金单一投资者单日申购金额不朝上1000万元（个东谈主、公募资产管束 居品、职业年金、企业年金规划、待业金居品和管束东谈主自有资金除外），但法律法 规、监管机构另有端正或基金合同另有约定的除外。基金管束东谈主不错调整单个投资 东谈主单日或单笔申购金额上限，具体端正请参见更新的招募评释书或关连公告。    （4）基金管束东谈主有权端正本基金的总范围名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，并在更新的招募评释书或关连公告中列明。    （5）当接受申购恳求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金管束东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基 金管束东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述轨范对基金范围给予限度。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号） 具体见基金管束东谈主关连公告。    （1）本基金不设单笔最低赎回份额限制。    （2）在销售机构保留的基金份额最低数目限制。    若某笔赎回将导致基金份额持有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金管束东谈主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次 性全部赎回。在适当法律法例端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规 定的，以各销售机构的业务端正为准。 份额等数目限制，或者新增基金范围限度轨范。基金管束东谈主必须在调整实施前依照 《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上公告。    六、基金的申购费和赎回费 于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不 收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。    本基金对通过基金管束东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施辨别的申购费率。    特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一规划以及麇集规划、企业年金理事会寄予的特定客户资产管束规划、企 业年金待业金居品、职业年金规划、养老主义基金、个东谈主税收递延型营业养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管束东谈主可 在招募评释书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。    特定投资者群体可通过本基金管束东谈主直销中心申购本基金。基金管束东谈主可根据 情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构。    通过基金管束东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）       A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率       M＜100 万           0.03% 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                   更新招募评释书（2024 年第 2 号）         M≥500 万         每笔 1,000.00 元    其他投资者的申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）        A 类基金份额申购费率            C 类基金份额申购费率         M＜100 万             0.30%         M≥500 万         每笔 1,000.00 元    投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分手推断。    本基金不收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上公 告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵从关连法律法例以及监 管部门、自律法律解释的端正。 东谈主利益无践诺不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销规划，如期和不如期地 开展基金促销行动。在基金促销行动时期，基金管束东谈主不错适合调低基金销售费 率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有辨别的费率优惠行动。    七、申购和赎回的数额和价钱    （1）申购的有用份额为按践诺证实的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日该类基金份额净值为基准推断，有用份额单元为份。本基金分为A类和C类两类 基金份额，两类基金份额单独建立基金代码，分手推断和公告基金份额净值。申购 触及金额、份额的推断结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的弊端计入基金财产。    （2）赎回金额为按践诺证实的有用赎回份额乘以恳求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，推断 结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的弊端计 入基金财产。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （1）A类基金份额的申购    申购本基金A类基金份额时采取前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的推断方式如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值    例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为0.30%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：    净申购金额=10,000.00/（1+0.30%）=9,970.09元    申购用度=10,000.00-9,970.09＝29.91元    申购份额=9,970.09/1.0500=9,495.32份    即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为0.30%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到    （2）C类基金份额的申购    申购C类基金份额的推断方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值    例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：    申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份    即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。    赎回金额的推断方法如下： 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 2 号）    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某基金份额持有东谈主在最短持有期届满后赎回本基金10,000.00份A类基金份 额，赎回不收取赎回费，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到 的赎回金额为：    赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元    赎回用度=0.00元    净赎回金额=10,500.00-0.00=10,500.00元    即：基金份额持有东谈主在最短持有期届满后赎回10,000.00份A类基金份额，假定 赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数目    本基金各种基金份额净值的推断，均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各种基金份额净值在今日收 市后推断，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适正当式，基金管束东谈主 不错适合蔓延推断或公告。    八、申购、赎回的登记    日常情况下，投资者T日申购基金告成后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续。    基金份额持有东谈主T日赎回基金告成后，日常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。    在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行调整，基 金管束东谈主应于入手实施前依照《信息裸露办法》的连接端正在端正媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法日常运行。 额数的比例达到或者朝上基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相回避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例朝上基金管束东谈主端正 确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额朝上单个 投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额朝上单个投资者单日申 购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额朝上单个投资者单笔申购金额上限时。 采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管束东谈主应当暂停接受基金申购恳求。    发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购恳求时，基金管束东谈主应当根据连接端正在端正媒介上进行公告。若是投资东谈主 的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况搁置时，基金管束东谈主应实时复原申购业务的办理。    十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款 项： 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 采取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管束东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管束东谈主决定减慢支付赎回款项 时，基金管束东谈主应按端正报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之 一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回恳求或减慢支付赎回款项时，已 证实的赎回恳求，基金管束东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分 按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可减慢支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主在恳求 赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予撤消。在暂停赎回的情况搁置时， 基金管束东谈主应实时复原赎回业务的办理并依据关连端正进行公告。    十一、宽阔赎回的情形及处理方式    若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金转 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金颐养中转入恳求份额总和后 的余额）朝向前一就业日的基金总份额的10%，即觉得是发生了宽阔赎回。    当基金出现宽阔赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金管束东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按 日常赎回标准奉行。    （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主觉得支付投资东谈主的赎回恳求有清贫或觉得 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求 量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下 一个敞开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回恳求将被撤消。宽限的赎回恳求与下一敞开日赎回恳求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的该类基金份额净值为基础推断赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。部分宽限赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）若本基金发生宽阔赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的 基金份额朝向前一就业日的基金总份额的20%时，基金管束东谈主有权对该单个基金份 额持有东谈主超出该比例的赎回恳求实施宽限办理，对该单个基金份额持有东谈主剩余未超 出前述比例部分的赎回恳求与其他账户赎回恳求按前述“全额赎回”或“部分宽限 赎回”条件处理。扫数宽限的赎回恳求与下一敞开日赎回恳求一并处理，无优先权 并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础推断赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。具体见关连公告。    （4）暂停赎回：连气儿2个敞开日以上（含本数）发生宽阔赎回，如基金管束东谈主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支付赎回 款项，但不得朝上20个就业日，并应当依据关连端正进行公告。    当发生上述宽阔赎回并宽限办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 评释书端正的其他方式在3个交往日内文书基金份额持有东谈主，评释连接处理方法， 并依照《信息裸露办法》的关连端正进行公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 介上刊登重新敞开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确重新 敞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新敞开的公告。    十三、基金颐养    基金管束东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 管束东谈主管束的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，关连规 则由基金管束东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 基金托管东谈主与关连机构。    十四、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理经受、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非交往过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。    经受是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的经受东谈主经受；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制奉行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东谈附近有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连府上，对于适当条件的非交往过户恳求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。    十五、基金的转托管、质押    基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。    在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律法例偏激业务法律解释，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。    十六、如期定额投资规划    基金管束东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资规划，具体法律解释由基金管束东谈主另行 端正。投资东谈主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管束东谈主在关连公告或更新的招募评释书中所端正的如期定额投资计 划最低申购金额。    十七、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在适当法律法例端正且条件允许的情况下，基金管束东谈主不错根据关连业务法律解释 受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的交往形势或者交往方式进行份额转让的 恳求。具体由基金管束东谈主提前发布公告。    十九、基金份额折算 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    在对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基金管束东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。    二十、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机 制”部分的端正或关连公告。    二十一、当技艺条件练习，本基金管束东谈主在不违背法律法例且对基金份额持有 东谈主利益无践诺不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所上市交往、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务， 届时不消召开基金份额持有东谈主大会审议但须根据关连法律法例端正进行信息裸露。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                   第九部分 基金的投资    （一） 投资主义    在严格限度投资组合风险的前提下，谋求达成基金财产的耐久稳健升值。    （二） 投资范围    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债 券（国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司 债、政府赞成机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分离交 易可转债的纯债部分等）、资产赞成证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 阛阓器具、国债期货、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具。    本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交往可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。    若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行 适正当式后，不错调整上述投资品种的投资比例。    （三） 投资策略    基金管束东谈主在充分辩论宏不雅阛阓形势以及微不雅阛阓主体的基础上，采取积极主 动的投资管束策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线挪动 标的、信用利差等影响债券价钱的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用阛阓的非有用性，附近各种套利的契机。在信用风险可控的前提 下，寻求组合流动性与收益的最好配比，勤勉不时取得达到或朝上功绩比拟基准的 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 收益。    利率变化是影响债券价钱的最伏击的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 策略。本基金通过对宏不雅经济、金融政策、阛阓供需、阛阓结构变化等因素的分 析，采取定性分析与定量分析相招引的方法，形成对畴昔利率走势的判断，并在此 基础上对债券组合的久期结构进行有用配置，以达到镌汰组合利率风险，获取较高 投资收益的目的。    利率期限结构标明反璧券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数 量化方法对利率进行建模，在千般情形、千般假定下对畴昔利率期限结构变动进行 模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合和杠铃 式组合当中进行选拔适合的配置策略。    不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各别，债券资产有必要配 置于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行配置，以寻求收益性、流动性和信 用风险补偿间的最好均衡点。本基金将概括信用分析、流动性分析、税收及阛阓结 构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。    对于非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济政策的分析，瞻望 畴昔收益率弧线的变动趋势，概括接洽组合流动性决定投资品种；对于信用类债券 （含资产赞成证券，下同），本基金将根据刊行东谈主的公司配景、行业性格、盈利能 力、偿债智商、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具 有相对投资契机的个券进行投资，并采取散布化投资策略，严格限度组合合座的信 用风险水平。    本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于信用评级在AAA 级的信用债占信用债资产的50%-100%，投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债 资产的0%-50%。信用评级是指该债券刊行东谈主寄予的国内评级机构给予的最新债项评 级，短期融资券、超短期融资券的信用评级使用主体信用评级，本基金投资的信用 债若无债项评级的，使用主体信用评级。因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 理东谈主之外的因素甚至基金不适当以上比例限制的，基金管束东谈主不主动新增投资。如 因评级下调不知足上述要求的，将在评级求教发布之日起3个月内完成调整。    本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛 选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进 行流动性分析和监测，尽量选拔流动性相对较好的品种进行投资，并适合限度债券 投资组合合座的久期，保证本基金的流动性。    本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管束，提高投资效率。本基金主要采取流动性好、交往活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    本基金将按照风险管束的原则，以风险对冲为主要目的，并盲从证券交往所或 银行间阛阓的关连端正，参与信用养殖品投资。本基金将根据所持标的债券等固定 收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖品的投资金 额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的交往敌手方、创设机构的 风险管束，合理散布交往敌手方、创设机构的聚会度，对交往敌手方、创设机构的 财务景况、偿付智商及杠杆水对等进行必要的称职探访与严格的准入管束。    畴昔，跟着阛阓的发展和基金管束运作的需要，基金管束东谈主不错在不改变投资 主义的前提下，遵从法律法例的端正，在履行适正当式后相应调整或更新投资策 略。    （四） 投资限制    基金的投资组合应遵从以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；    （2）每个交往日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10%； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10%；    （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各种资产赞成证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10%；    （6）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得朝上基金资产净值的20%；    （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产赞成证券的比例，不得朝上 该资产赞成证券范围的10%；    （8）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各种资产赞成证 券，不得朝上其各种资产赞成证券推断范围的10%；    （9）本基金持有资产赞成证券时期，若是其信用等级下降、不再适当投资标 准，应在评级求教发布之日起3个月内给予全部卖出；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得朝上该基金资产净值 的15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金范围变动等基金管束东谈主之外的因素甚至 基金不适当该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （12）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；    （13）本基金参与国债期货交往，需遵从下述投资比例限制：在职何交往日日 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值的15%；本基金 在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得朝上上一交往日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的连接约定；    （14）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得朝上本基金资产净 值的10%；    （15）本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信 用养殖品，持有的信用养殖品的口头本金不得朝上本基金对应受保护债券面值的 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 朝上基金资产净值的10%。因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动 等基金管束东谈主之外的因素甚至基金不适当前述所端正比例限制的，基金管束东谈主应在    （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）、（11）、（15）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述 端正投资比例的，基金管束东谈主应当在10个交往日内进行调整，但中国证监会端正的 特殊情形及法律法例另有端正的除外。    基金管束东谈主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的连接约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手。    为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽就业的投资；    （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行动；    （6）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行动。 际限度东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当适当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额 持有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平正合理价钱奉行。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以裸露。紧要关联交往应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 管束东谈主在履行适正当式后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （五） 功绩比拟基准    中债总指数收益率*80% + 一年期如期进款基准利率（税后）*20%    中债总指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债券涵盖主要交往 阛阓（银行间阛阓、交往所阛阓等）和不同刊行主体（政府、企业等），大略很好 地反馈中国债券阛阓价钱水祥和变动趋势。在概括接洽了指数的巨擘性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选拔阛阓认同度较高的中 债总指数收益率算作债券投资部分的功绩比拟基准。    一年期如期进款基准利率采取中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币一年期进款 基准利率。    若是指数编制单元住手推断编制以上指数或改造指数称呼、或今后法律法例发 生变化、或有更适合的、更能为阛阓宽阔接受的功绩比拟基准推出、或阛阓发生变 化导致本功绩比拟基准不再适用、或阛阓上出现愈加适用于本基金的功绩比拟基准 的指数时，本基金管束东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的功绩 比拟基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，不消召 开基金份额持有东谈主大会审议。    （六） 风险收益特征    本基金为债券型基金，其耐久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、 混杂型基金，高于货币阛阓基金。    （七） 基金管束东谈主代表基金运用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。    （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋磨司帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 2 号）    侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正 或关连公告。    （九） 投资组合求教    基金管束东谈主的董事会及董事保证本求教所载府上不存在伪善记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完竣性承担个别及连带就业。    基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年07月17 日复核了本求教中的财务目的、净值进展和投资组合求教等内容，保证复核内容不 存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。    本投资组合求教所载数据归天财务日历2024年06月30日，本求教中所列财务数 据未经审计。                                               占基金总资产的比例    序号            面目          金额（元）                                                  （%）         其中：股票                            -              -         其中：债券                503,683,144.91          89.08         资产赞成证券                           -              -         其中：买断式回购的买入返售金                                          -              -         融资产    本基金本求教期末未持有股票。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                               更新招募评释书（2024 年第 2 号）     本基金本求教期末未持有港股通投资股票投资组合。     本基金本求教期末未持有股票。     序号        债券品种              公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                30,481,377.05                        5.79                                                  公允价值          占基金资产净值比例     序号   债券代码        债券称呼        数目（张）                                                   （元）             （%）                        MTN001                         CD147                        SCP002                        MTN007                        MTN004 投资明细     本基金本求教期末未持有资产赞成证券。 细 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    本基金本求教期末未持有贵金属。    本基金本求教期末未持有权证。    本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管束，提高投资效率。本基金主要采取流动性好、交往活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    本基金本求教期末未持有国债期货。    本基金本求教期内未投资国债期货。 查，或在求教编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广发银行股份有限公司在求教编制日 前一年内曾受到国度金融监督管束总局的处罚，本基金对上述主体所刊行证券的投 资决策标准适当公司投资轨制的端正。           除上述主体外，基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案探访，或在求教编制日前一年内受到公开指责、处罚的情 形。    本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同端正备选股票库之外 的股票。      序号        称呼            金额（元） 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    本基金本求教期末未持有处于转股期的可颐养债券。    本基金本求教期末未持有股票。    本基金由于四舍五入的原因，分项之和与推断项之间可能存在尾差。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                    更新招募评释书（2024 年第 2 号）                        第十部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管束东谈主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟                           万家稳安60天持有期债券A                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标           ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④   年 06 月 30      日  自基金合同   告成起至                           万家稳安60天持有期债券C                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标           ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④   年 06 月 30      日  自基金合同   告成起至     （二）自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    注：1、本基金合同告成日历为2023年11月28日，基金合同告成未满一年。 产配置比例适当法律法例和基金合同要求。求教期末各项资产配置比例适当法律法 规和基金合同要求。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                  第十一部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据关连法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产 账户相孤苦。    四、基金财产的赞成和责罚    本基金财产孤苦于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主赞成。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。    基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章撤消或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制奉行。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                第十二部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关连的证券交往形势的交往日以及国度法律法例端正 需要对外裸露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的债券、资产赞成证券、养殖器具、信用养殖品、银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管束东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐 准则》、监管部门连接端正。    （一）对存在活跃阛阓且大略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采取最近交往日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近 交往日的报价不行真实反馈公允价值的，应薪金价进行调整，确定公允价值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技艺中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制算作特征 接洽。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大宗持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有饱胀可 利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定公允价值。采取估值技艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行调整并确定公允价值。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    四、估值方法    （1）交往所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （2）交往所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；    （3）交往所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，运用回 售权的，在回售登记日至践诺收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应 品种的独一估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值；    （4）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值；    （5）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益 品种，采取在当前情况下适用何况有饱胀可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确 定其公允价值。 和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值。 构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按 照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估 值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至践诺收 款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值 全价估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截 止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 阛阓未上市且不存在活跃阛阓的固定收益品种，采取在当前情况下适用何况有饱胀 可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值。 值。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交往日结算价估值。 法应当承担的估值就业不因寄予而罢职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱 的，依照连接法律法例及企业司帐准则要求采取合理估值技艺确定公允价值。 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的平正性。 法律法例以及监管部门最新端正估值。    如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及关连法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处理。    根据连接法律法例，基金资产净值推断和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金连接的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主见，按照基金管 理东谈主对基金净值的推断结果对外给予公布。    五、估值标准 值分手除以当日该类基金份额的余额数目推断，均精准到0.0001元，极少点后第5 位四舍五入。基金管束东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度 另有端正的，从其端正。    基金管束东谈主应每个就业日推断基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公 告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东谈主每个就业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对 外公布。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    六、估值不实的处理    基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的轨范确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值不实。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛错酿成估值不实，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的责 任东谈主应当对由于该估值不实遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值不实处理原则”给予补偿，承担补偿就业。    上述估值不实的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 推断差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值不实就业方应实时 互助各方，实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实就业方承担；由 于估值不实就业方未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误就业方对径直损失承担补偿就业；若估值不实就业方仍是积极互助，何况有协助 义务确当事东谈主有饱胀的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿就业。估值 不实就业方应酬更正的情况向连接当事东谈主进行证实，确保估值不实已得到更正。    （2）估值不实的就业方对连接当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值不实的连接径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值不实而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值不实就业方仍应酬估值不实负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值不实就业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的权利；若是得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的欠妥得利返还的 总和朝上其践诺损失的差额部分支付给估值不实就业方。    （4）估值不实调整采取尽量复原至假定未发生估值不实的正确情形的方式。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    估值不实被发现后，连接确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：    （1）查明估值不实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值不实发生的 原因确定估值不实的就业方；    （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实酿成的损失进 行评估；    （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的就业方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值不实的更正向连接当事东谈主进行证实。    （1）基金份额净值推断出现不实时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的轨范防患损失进一步扩大。    （2）不实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管束 东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机构另有端正的，从其端正处理。    七、暂停估值的情形 时； 认后，基金管束东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的证实    基金资产净值和各种基金份额净值由基金管束东谈主负责推断，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管束东谈主应于每个就业日交往结果后推断当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值推断结果复核证实后发送给基 金管束东谈主，由基金管束东谈主根据《信息裸露办法》等连接端正给予公布。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    九、实施侧袋机制时期的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。    十、特殊情况的处理 算作基金资产估值不实处理。 机构发送的数据不实，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等非基金管束东谈主与基金 托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适合、合理的轨范进行 查验，但未能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金管束东谈主和基金托管 东谈主罢职补偿就业。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的轨范搁置或放松 由此酿成的影响。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）               第十三部分 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指归天收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》告成起火3个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类基金份额分手选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许的收 益分派方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资 者原持有的基金份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金 份额最短持有期到期时候不一致的，分手推断； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值；    在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利 影响的情况下，基金管束东谈主可调整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金 份额持有东谈主大会审议。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    五、收益分派决策果然定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关连端正 在端正媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》奉行。    七、实施侧袋机制时期的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机 制”部分的端正或关连公告。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）               第十四部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 息裸露用度； 用。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的管束费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管束费的推断方 法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H为逐日应计提的基金管束费    E为前一日的基金资产净值    基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金管束费 划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至 法定节沐日、公休日结果之日起2个就业日内或不可抗力情形搁置之日起2个就业日 内支付。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的推断 方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H为逐日应计提的基金托管费    E为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费 划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个就业日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节假 日、公休日结果之日起2个就业日内或不可抗力情形搁置之日起2个就业日内支付。    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 管束东谈主将在基金年度求教中对该项用度的列支情况作专项评释。    销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。推断方 法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费    E为C类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送销售服 务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金管束东谈主，由基金管束东谈主根据关连契约支付给各销售机构。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日 起2个就业日内或不可抗力情形搁置之日起2个就业日内支付。    上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据连接法例及相应契约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的面目    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 目。    四、用度调整    基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行适正当式后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例端正和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管束费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关连费率。    五、实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取管束 费，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正或关连公告。    六、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法例 奉行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度连接税收征收的端正代扣代缴。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）               第十五部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 度按如下原则：若是《基金合同》告成少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 计核算，按照连接端正编制基金司帐报表； 认。    二、基金的年度审计 和国证券法》端正的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需在2日内在端正媒介公告。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                第十六部分 基金的信息裸露    一、本基金的信息裸露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险管束端正》、《基金合同》偏激他连接端正。关连法律法例对于信息裸露的 裸露方式、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。    二、信息裸露义务东谈主    本基金信息裸露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。    本基金信息裸露义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予裸露的基金信息 通过适当中国证监会端正条件的用以进行信息裸露的寰宇性报刊（以下简称端正报 刊）及《信息裸露办法》端正的互联网网站（以下简称端正网站）等媒介裸露，并 保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开裸露的 信息府上。    三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开裸露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信 息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。    本基金公开裸露的信息采取阿拉伯数字；除独特评释外，货币单元为东谈主民币 元。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    五、公开裸露的基金信息    公开裸露的基金信息包括：    （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上撮要、基 金份额发售公告 份额持有东谈主大会召开的法律解释及具体标准，评释基金居品的性格等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募评释书的信息发生重 大变更的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在端正网 站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金 辨别运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募评释书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》告成后，基金居品府上撮要的信息发生紧要变更 的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品府上撮要，并登载在端正网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品府上概 要。    基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管束东谈主应当在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品府上撮要、《基 金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，其中基金居品府上撮要还应当登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在端正网站上。    （二）《基金合同》告成公告 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    基金管束东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在端正媒介上登载《基金合 同》告成公告。    （三）基金净值信息    《基金合同》告成后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当 至少每周在端正网站裸露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。    在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露敞开日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站裸露半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。    （四）基金份额申购、赎回价钱    基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息裸露文献上载明各种基金 份额申购、赎回价钱的推断方式及连接申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。    （五）基金如期求教，包括基金年度求教、基金中期求教和基金季度求教    基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年度 求教登载于端正网站上，并将年度求教指示性公告登载在端正报刊上。基金年度报 告中的财务司帐求教应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所 审计。    基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中 期求教登载在端正网站上，并将中期求教指示性公告登载在端正报刊上。    基金管束东谈主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度求教，将 季度求教登载在端正网站上，并将季度求教指示性公告登载在端正报刊上。    《基金合同》告成不及2个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度求教、中期 求教或者年度求教。    如求教期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在如期求教“影响投资者决策的其 他伏击信息”项下裸露该投资者的类别、求教期末持有份额及占比、求教期内持有 份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    基金管束东谈主应当在基金年度求教和中期求教中裸露基金组结伙产情况偏激流动 性风险分析等。    （六）临时求教    本基金发生紧要事件，连接信息裸露义务东谈主应当在2日内编制临时求教书，并 登载在端正报刊和端正网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东谈主； 东谈主发生变动； 金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际限度东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交旧事项，中国证监会另有端正的情形除外； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 式和费率发生变更； 时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。    （七）夸耀公告    在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东谈主权益的，关连信息裸露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开夸耀。    （八）基金份额持有东谈主大会决议    基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （九）实施侧袋机制时期的信息裸露    本基金实施侧袋机制的，关连信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募评释书的端正进行信息裸露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的端正或关连 公告。    （十）计帐求教    《基金合同》辨别的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐求教。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在端正网站上， 并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （十一）证券公司短期公司债券投资情况公告    若本基金投资证券公司短期公司债券，基金管束东谈主应当在临时公告和如期求教 中实时裸露投资证券公司短期公司债券的情况。    （十二）国债期货投资情况公告    若本基金投资国债期货，基金管束东谈主应当在季度求教、中期求教、年度求教等 如期求教及招募评释书（更新）等文献中堤防裸露国债期货交往情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险 的影响以及是否适当既定的投资政策和投资主义。    （十三）信用养殖品投资情况公告    若本基金投资信用养殖品，基金管束东谈主应当在如期求教及招募评释书（更新） 等文献中堤防裸露信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭 示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资主义及策略。    （十四）资产赞成证券投资情况公告    若本基金投资资产赞成证券，基金管束东谈主应当在基金年度求教及中期求教中披 露其持有的资产赞成证券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例和求教期内 扫数的资产赞成证券明细；应在基金季度求教中裸露其持有的资产赞成证券总额、 资产赞成证券市值占基金净资产的比例和求教期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前10名资产赞成证券明细。    （十五）中国证监会端正的其他信息。    六、信息裸露事务管束    基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管束轨制，指定专门部门及高 级管束东谈主员负责管束信息裸露事务。    基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适当中国证监会关连基金信息披 露内容与样子准则等法例的端正。    基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期求教、更新的招募评释书、基金居品府上撮要、基金计帐求教等公开 裸露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子证实。    基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊裸露本基金的信息。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证关连报送信息的真实、准确、完竣、实时。    基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介裸露信息，然则其他全球媒介不得早于端正媒介裸露信息，何况在不 同媒介上裸露兼并信息的内容应当一致。    基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主培植信息裸露服务的质地。具体要求应当适当中国证监 会及自律法律解释的关连端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。    为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计求教、法律主见书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》辨别后10年。    七、信息裸露文献的存放与查阅    照章必须裸露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例 端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金关连 信息：    （1）不可抗力；    （2）发生暂停估值的情形；    （3）法律法例、基金合同或中国证监会端正的情况。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                   第十七部分 侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和标准    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋磨司帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。    基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表主见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计主见。    二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证实侧袋账户持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户份额的 赎回恳求。基金管束东谈主应照章向投资者进行充分裸露。 换；同期，基金管束东谈主按照基金合同和招募评释书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。    实施侧袋机制时期，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎 回端正适用于主袋账户份额。    三、实施侧袋机制时期的基金投资    基金管束东谈主推断各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产为基 准。    基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。    基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制时期基金的用度 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管束费。如法律法例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有端正的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管束东谈主承担。    基金管束东谈主不错将与侧袋账户连接的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。    五、实施侧袋机制时期基金的收益分派    侧袋机制实施时期，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下，基 金管束东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    六、侧袋机制的信息裸露    在启用侧袋机制、处置特定资产、辨别侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金管束东谈主应实时发布临时公告。    基金管束东谈主应按照招募评释书“基金的信息裸露”部分端正的基金净值信息披 露方式和频率裸露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时期本基金暂停裸露侧 袋账户份额净值。    侧袋机制实施时期，基金管束东谈主应当在基金如期求教中裸露求教期内特定资产 处置进展情况，裸露求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。    七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产复原流动性后，基金管束东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款 项。    侧袋账户资产全部完成变现后，基金管束东谈主应当实时遴聘适当《中华东谈主民共和 国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计主见。    八、本部分对于侧袋机制的关连端正，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部 分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管法律解释针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 商一致并履行适正当式后，在对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下， 可径直对本部老实容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）                   第十八部分 风险揭示    一、投资于本基金的主要风险    本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 热诚和交往轨制等千般因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：    （1）经济周期风险    跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。    （2）政策风险    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券阛阓监管政策的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。    （3）利率风险    由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。    （4）信用风险    当证券刊行东谈主不大略达成刊行时所作念出的承诺，不行按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。    （5）再投资风险    再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水祥和再投资的策略，而畴昔阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的奏凯实施。    （6）购买力风险    基金投资的目的是基金资产的保值升值，若是发生通货膨大，基金投资于证券 所得回的收益可能被通货膨大对消，从而使得基金的践诺收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （7）证券刊行东谈主筹谋风险    证券刊行东谈主的筹谋景况受多种因素影响，如管忠良商、财务景况、阛阓远景、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是证券刊行东谈主筹谋 不善，其证券价钱可能着落，出现风险。天然基金不错通过投资千般化来散布这种 非系统风险，但不行王人备回避。    （1）在基金管束运作过程中，基金管束东谈主的学问、教导、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。    （2）基金管束东谈主的管束技能和管束技艺等因素的变化也会影响基金收益水 平。    （1）基金申购、赎回安排    本基金的申购、赎回安排详见本招募评释书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的敞开日实时候”的关连端正。    （2）流动性风险评估    本基金为债券型基金，主要投资于债券、货币阛阓器具等，一般情况下，这些 资产阛阓流动性较好。    但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管束东谈主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。    （3）宽阔赎回情形下的流动性风险管束轨范    当基金出现宽阔赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回；如出现连气儿两个或两个以上敞开日发生宽阔赎 回，可暂停接受基金的赎回恳求，对仍是接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项； 若本基金发生宽阔赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的基金份额超 过前一就业日的基金总份额的一定比例时，基金管束东谈主有权对该单个基金份额持有 东谈主超出该比例的赎回恳求实施宽限办理。具体情形、标准见招募评释书“基金份额 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 的申购与赎回”之“宽阔赎回的情形及处理方式”。    发生上述情形时，投资者靠近无法全部赎回或无法实时得回赎回资金的风险。 在本基金暂停或宽限办理投资者赎回恳求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将靠近净值波动的风险。    （4）除宽阔赎回情形外实施备用的流动性风险管束器具的情形、标准及对投 资者的潜在影响    除宽阔赎回情形外，本基金备用流动性风险管束器具包括但不限于暂停接受赎 回恳求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会 认定的其他轨范。    暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项等器具的情形、标准见招募评释书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的关连端正。若 本基金暂停赎回恳求，投资者在暂停赎回时期将无法赎回其持有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。    暂停基金估值的情形、标准见招募评释书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的关连端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领略本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回恳求，将导致投资者无法申购或 赎回本基金。    采取舞动订价机制的情形、标准见招募评释书“基金资产的估值”之 “估值 方法”的关连端正。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金得回的申购份额 及赎回基金得回的赎回金额均可能受到不利影响。    （5）实施侧袋机制对投资者的影响    侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主进行支 付，目的在于有用冒失并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 裸露份额净值，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募评释书的约定日常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其 对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制时期，基金管束东谈主推断各项投资运作目的和基金功绩目的时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。    本基金不裸露侧袋账户份额净值，即便基金管束东谈主在基金如期求教中裸露求教 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。    基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。    （1）最短持有期内不行赎回的风险    本基金对每份基金份额设定60天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持 有东谈主不行就该基金份额建议赎回或颐养转出恳求。对于每份基金份额，仅可在本基 金入手敞开赎回且该基金份额最短持有期期满后办理基金份额赎回。因此基金份额 持有东谈主靠近在最短持有期内不行赎回基金份额的风险。    （2）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风 险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货阛阓的专有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险 。流动性风险可分为两 类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险通常是由阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法知足保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。    （3）资产赞成证券投资风险    本基金的投资范围包括资产赞成证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操派头险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。    （4）信用养殖品投资风险    为对冲信用风险，本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能靠近流 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。    信用养殖品在交往转让过程中因无法找到交往敌手或交往对少较少，导致难以 将信用养殖品以合理价钱变现的风险。    在信用养殖品存续时期，由于不可限度的阛阓及环境变化，创设机构可能出现 筹谋景况欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用养殖品结算 的风险。    由于创设机构或所受保护的债券主体筹谋景况或利率环境发生变化，引起信用 养殖品价钱出现波动的风险。    （5）证券公司短期公司债券投资风险    本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公 开刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信 用质地恶化或投资者大宗赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （1）因技艺因素而产生的风险，如电脑等技艺系统的故障或差错产生的风 险。    （2）因干戈、天然灾害等不可抗力导致的基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法日常就业，从而影响基金运作的风险。    （3）因金融阛阓危急、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金管束东谈主自身 限度智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。    （4）因固定收益类金融器具主要在场外阛阓进行交往，场外阛阓交往现阶段 自动化进程较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能靠近操派头险。    （5）其他不测导致的风险。    二、声明 须自行承担投资风险。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号） 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不行保证其收益或本金安全。    基金管束东谈主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其 畴昔功绩进展。基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者得意”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）               第十九部分 基金的辨别与计帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议告成后两日内在端正媒介公告。    二、《基金合同》的辨别事由    有下列情形之一的，经履行关连标准后，《基金合同》应当辨别： 托管东谈主衔接的；    三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产计帐小组统一经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金份额 比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的连接紧要事项须实时公告；基金财产计帐求教经适当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）              第二十部分 基金合同的内容摘录    一、基金份额持有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务    （一）基金份额持有东谈主的权利、义务    基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；    （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息府上；    （7）监督基金管束东谈主的投资运作；    （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）讲求阅读并盲从《基金合同》、招募评释书、基金居品府上撮要等信息披 露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （3）祥和基金信息裸露，实时运用权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》辨别的有 限就业；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）奉行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金管束东谈主的权利与义务 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 管束基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及连接法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度连接法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并 采取必要轨范保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；    （9）担任或寄予其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回《基金合同》端正的用度；    （10）依据《基金合同》及连接法律端正决定基金收益的分派决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和颐养申 请； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用关连权利，为基金的利益 运用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；    （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者实 施其他法律步履；    （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；    （16）在适当连接法律、法例的前提下，制订和调整连接基金认购、申购、赎 回、颐养、如期定额投资规划、非交往过户、转托管和收益分派等业务法律解释；    （17）在不违背法律法例和监管端正且对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往计帐等款项，基金管束东谈主有权代表基金 份额持有东谈主以基金资产算作质押进行融资；    （18）在法律法例和基金合同端正的范围内，在履行适正当式后决定和调整基 金的关连费率结构和收费方式；    （19）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和运用 基金财产；    （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹谋方式管束和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保 证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产彼此孤苦，对所管束的不同基金分手管 理，分手记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采取适合合理的轨范使推断基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的端正，按连接端正推断并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教；    （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正，履行信息裸露及报 告义务；    （12）保守基金营业机密，不透露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他连接端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向 他东谈主透露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务而向其提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；    （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按端正保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关连 府上，保存年限不低于法律法例端正的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时候发出，何况保 证投资者大略按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金连接的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到连接府上的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞成、清理、估价、变 现和分派；    （19）靠近终结、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监会并 文书基金托管东谈主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而罢职；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理连接基金 事务的步履承担就业；    （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他 法律步履；    （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行告成，基 金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期结果后30日内退还基金认购东谈主；    （25）奉行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：    （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要轨范保护基金投资者的利益；    （4）根据关连阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；    （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；    （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于： 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全赞成基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业形势，配备饱胀的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分手建立账户，孤苦核算，分账管束，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；    （5）赞成由基金管束东谈主代表基金签订的与基金连接的紧要合同及连接凭证；    （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金营业机密，除《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正另有规 定外，在基金信息公开裸露前给予守密，不得向他东谈主透露，但向监管机构、司法机 关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科照看人提供服务而向其提供的情况除 外；    （8）复核、审查基金管束东谈主推断的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动连接的信息裸露事项；    （10）对基金财务司帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具主见，评释 基金管束东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金 管束东谈主有未奉行《基金合同》端正的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采取了适合 的轨范；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连府上，保存年限 不低于法律法例端正的最低期限；    （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；    （13）按端正制作关连账册并与基金管束东谈主查对；    （14）依据基金管束东谈主的指示或连接端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连接端正，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管束东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞成、清理、估价、变现和分 配；    （18）靠近终结、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监会和 银行业监督管束机构，并文书基金管束东谈主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿就业，其补偿责 任不因其退任而罢职；    （20）按端正监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管束东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管束东谈主追偿；    （21）奉行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法律解释    基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈附近有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东谈主大会另有端正的，以届时有用 的法律法例为准。    本基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会和基金合同另有端正的除外：    （1）辨别《基金合同》；    （2）更换基金管束东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）颐养基金运作方式；    （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主义、范围或策略；    （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；    （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；    （11）单独或推断持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额推断，下同）就兼并事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；    （5）基金管束东谈主、基金登记机构、基金销售机构调整连接认购、申购、赎 回、颐养、如期定额投资规划、基金交往、非交往过户、转托管、转让、质押、收 益分派等业务法律解释；    （6）基金推出新业务或服务；    （7）新增、减少或调整基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调整 基金份额分类办法及法律解释；    （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 管束东谈主召集。 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管束东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或推断代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管束东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得防碍、侵扰。 登记日。    （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、地点和会议形式； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；    （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；    （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 评释本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏激连接方 式和连接东谈主、表决主见寄交的截止时候和收取方式。 主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主到指 定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管束东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票效 力。    （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式    基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期 适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者持有的连接解释文献、受托出席会议者出示的寄予东谈主的 代理投票授权寄予解释及连接解释文献适当法律法例、《基金合同》和会议文书的 端正，并与基金登记机构记录相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。    在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个就业日内连气儿公 布关连指示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管束东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书 端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文书不参 加收取表决主见的，不影响表决着力；    （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见；    （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决主见的代理东谈主，同期提交的连接解释文献、受托出具表决主见的代理东谈主出示 的寄予东谈主的代理投票授权寄予解释及连接解释文献适当法律法例、《基金合同》和 会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、会聚、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 面、会聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列 明。    （五）议事内容与标准    议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定辨别《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额 持有东谈主大会磋磨的其他事项。    基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会附近东谈主按照下列第七条端正标准确定和公布 监票东谈主，然后由大会附近东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会 附近东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能附近大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表附近；若是基金管束东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能附近大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主 大会的附近东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或附近基金份额持有东谈主大会，不 影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓 名（或单元称呼）和连接方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （六）表决    基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以独特 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有端正或基金合 同另有约定外，颐养基金运作方式、更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、辨别《基金 合同》、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为有用。    基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反凭证解释，不然提交适当会议文书中端正的证实投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头适当会议文书端正的表决主见视为有用表决，表决主见依稀不 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东谈主所代表 的基金份额总和。    基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主 应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会议入手后布告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。    （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会附近东谈主就地 公布计票结果。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （3）若是会议附近东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会附近东谈主应当就地公布重新盘点结 果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）告成与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。    基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起2日内在端正媒介上公告。    基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行告成的基金份额持有东谈主大 会的决议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管束东谈主、 基金托管东谈主均有欺压力。    （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关连基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈附近有或 代表的基金份额或表决权适当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。    （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管束东谈主提前公告后，可径直对本部老实 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。    三、基金合同祛除和辨别的事由、标准以及基金财产计帐方式    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议告成后两日内在端正媒介公告。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （二）《基金合同》的辨别事由    有下列情形之一的，经履行关连标准后，《基金合同》应当辨别： 托管东谈主衔接的；    （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产计帐小组统一经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理费 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金份额 比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的连接紧要事项须实时公告；基金财产计帐求教经适当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。    四、争议处理方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行妥协释或与《基金合 同》连接的一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、妥协道路处理，如经友好 协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端性的并对各 方当事东谈主具有欺压力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时期，基金管束东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同端正的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门独特行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公形势和营业形势查阅。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）            第二十一部分 基金托管契约的内容摘录    一、托管契约当事东谈主    （一）基金管束东谈主    称呼：万家基金管束有限公司    住所：中国（上海）解放贸易磨练区浦电路360号8层（口头楼层9层）    法定代表东谈主：方一天    成立时候：2002年8月23日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    注册本钱：叁亿元东谈主民币    组织形式：有限就业公司    筹谋范围：基金召募；基金销售；资产管束和中国证监会许可的其他业务    存续时期：不时筹谋    电话：021-38909626    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    连接东谈主：郭明    成立时候：1984年1月1日    组织形式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币35,640,625.71万元    批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门运用中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）    存续时期：不时筹谋    筹谋范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和海外 金融机构贷款业务；赞成箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管束服务；年金账户管束服务；敞开 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探访、磋磨、见证业务；贷款承 诺；企业、个东谈主财务照看人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督管束机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资步履运用监督权 投资范围、投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器具：    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债 券（国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司 债、政府赞成机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分离交 易可转债的纯债部分等）、资产赞成证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 阛阓器具、国债期货、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具。    本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交往可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适合 标准后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调整投 资范围。 融资比例进行监督： 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    （1）按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交往日日终，在扣 除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。    （2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵从以下 投资限制： 于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等； 证券，不朝上该证券的10%； 资产净值的10%； 资产赞成证券范围的10%； 东谈主的各种资产赞成证券，不得朝上其各种资产赞成证券推断范围的10%； 准，应在评级求教发布之日起3个月内给予全部卖出； 金不适当该比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值的15%；本基金 在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有的债券总市值 的30%；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得朝上上一交往日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合《基金合同》对于债券投资比例的连接约定； 的10%； 养殖品，持有的信用养殖品的口头本金不得朝上本基金对应受保护债券面值的 朝上基金资产净值的10%。因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动 等基金管束东谈主之外的因素甚至基金不适当前述所端正比例限制的，基金管束东谈主应在    （3）法例允许的基金投资比例调整期限    除上述2）、9）、10）、11）、15）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述端正投 资比例的，基金管束东谈主应当在10个交往日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情 形及法律法例另有端正的除外。    基金管束东谈主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的连接约定。在上述时期内，本基金的投资范围应当适当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋磨司帐师事务所 主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。    侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书的端正或关连公告。 资辞谢步履进行监督：    根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：    （1）承销证券；    （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽就业的投资；    （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资。    法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束 东谈主在履行适正当式后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准。 督。    基金管束东谈主参与银行间阛阓交往，应按照审慎的风险限度原则评估交往敌手资 信风险，并自主选拔交往敌手。基金托管东谈主发现基金管束东谈主与银行间阛阓的丙类会 员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管束东谈主，基金 管束东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性评释。基金管束东谈主应确保可行性评释内容真 实、准确、完竣。基金托管东谈主分歧基金管束东谈主提供的可行性评释进行践诺审查。基 金管束东谈主同意，经提醒后基金管束东谈主仍奉行交往并酿成基金资产损失的，基金托管 东谈主不承担就业。    基金管束东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交往时，以DVP(券款兑付)的交 易结算方式进行交往。    本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的支 付智商等触及到进款银行选拔方面的风险。基金管束东谈主应基于审慎原则评估进款银 行信用风险并据此选拔进款银行。因基金管束东谈主违背上述原则给基金酿成的损失， 基金托管东谈主不承担相应就业，关连损失由基金管束东谈主先行承担。基金管束东谈主履行先 行赔付就业后，有权要求关连就业东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 管束东谈主履行先行赔付就业。    （二）基金托管东谈主应根据连接法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 资产净值推断、各种基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、关连信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等 进行监督和核查。    （三）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、《基 金合同》、基金托管契约连接端正时，应实时以书面形式文书基金管束东谈主限期纠 正，基金管束东谈主收到文书后应实时查对，并以书面形式向基金托管东谈主发出回函，就 基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。    在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。 基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应求教 中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管束东谈主补偿因其违背《基金合同》而甚至 投资者遭受的损失。    对于依据交往标准尚未成交的且基金托管东谈主在交往前大略监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背关连法律法例端正或者违背《基金合同》约定的，应 当视情况暂缓或拒却奉行，立即文书基金管束东谈主，并向中国证监会求教。    对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交往标准仍是成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当 立即文书基金管束东谈主，并求教中国证监会。    基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时候内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督求教的，基金管束东谈主应积极配合提供关连 数据府上和轨制等。    基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违规步履，应立即求教中国证监会，同期通 知基金管束东谈主限期纠正。    基金管束东谈主无正直事理，拒却、冒失基金托管东谈主根据本契约端正运用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主 建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应求教中国证监会。    因法律法例、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金管束东谈主应提前文书基 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 金托管东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金管束东谈主领略基金托管 东谈主投资监督职责的履行受外部数据开头或系统开发等因素影响，基金管束东谈主应为托 管东谈主系统调整预留所需的合理必要时候。    三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查    基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全赞成基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账 户等投资所需账户、复核基金管束东谈主推断的基金资产净值和各种基金份额净值、根 据管束东谈主指示办理计帐交收、关连信息裸露和监督基金投资运作等步履。    基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、 无故未奉行或无故蔓延奉行基金管束东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他连接端正时，基金管束东谈主应实时以书 面形式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对质实并以书面 形式向基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管束东谈主文书的违规事 项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应求教中国证监会。基金管束东谈主有权利要求基 金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。    基金管束东谈主发现基金托管东谈主有紧要违规步履，应立即求教中国证监会和银行业 监督管束机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金管束东谈主合理的 疑义进行解释。    基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连府上 以供基金管束东谈主核查托管财产的完竣性和真实性，在端正时候内复兴基金管束东谈主并 改正。    基金托管东谈主无正直事理，拒却、冒失基金管束东谈主根据本契约端正运用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金管束东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主 建议劝诫仍不改正的，基金管束东谈主应求教中国证监会。    四、基金财产赞成    （一）基金财产赞成的原则 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 运用、责罚、分派基金的任何财产。 等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完竣与孤苦。 东谈主负责与连接当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金管束东谈主采取轨范进行催收。由此给基金 酿成损失的，基金管束东谈主应负责向连接当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不 承担就业，但应当给予必要的协助。    （二）召募资金的考据    召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管束东谈主 在具有托管阅历的营业银行开设的万家基金管束有限公司基金认购专户。该账户由 基金管束东谈主开立并管束，基金管束东谈主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东谈主偏激资 金开头履行必要的反洗钱合规审查就业。基金召募期满或基金提前结果召募时，募 集的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办 法》等连接端正后，由基金管束东谈主遴聘适当《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐 师事务所进行验资，出具验资求教，出具的验资求教应由参加验资的2名以上（含2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管束东谈主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金托管户中，基金托管东谈主在收到资金当 日出具证实文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管束东谈主按规 定办理退款事宜，基金托管东谈主应提供充分的协助。    （三）基金的银行账户的开立和管束    基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的名 义，在其营业机构开设资产托管专户，赞成基金的银行进款。该账户的开设和管束 由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主的基金托管 户进行。    基金托管户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 金管束东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务除外的行动。    基金托管户的管束应适当《东谈主民币银行结算账户管束办法》、《现款管束暂行条 例》、《东谈主民币利率管束端正》、《利率管束暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业 监督管束机构的其他端正。    （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管束    基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限就业公 司开设证券账户。    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限就业公司开立基金证 券交往资金账户，用于证券计帐。    基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管束东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。    （五）债券托管账户的开立和管束 行间同行拆借阛阓的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限就业公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间 债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的计帐。 基金托管东谈主赞成，基金管束东谈主保存副本。    （六）其他账户的开设和管束    基金财产开展如期进款等银行进款投资前应按基金口头完成银行进款投资账户 开立手续，配合向基金托管东谈主提供开户、变更等办理东谈主员身份解释信息。开户府上 须预留基金托管东谈主印鉴，基金管束东谈主与基金托管东谈主各自妥善赞成预留印鉴，当发生 预留印鉴变更时，实时文书对方完成变更。如银行进款账户住手使用，投资管束东谈主 应连接基金托管东谈主应实时办理销户手续。    （七）基金财产投资的连接什物证券、银行进款证实书等有价凭证的赞成    基金财产投资的连接什物证券根据践诺需要，存放于基金托管东谈主的赞成库。属 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 于基金托管东谈主践诺有用限度下的什物证券在基金托管东谈主赞成时期的损坏、灭失，由 此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构践诺有用控 制或赞成的证券不承担赞成就业。如非基金托管东谈主原因导致进款证实书遗失、灭 失、污损或被盗，晚于兑付日到达进款行导致无法兑付或蔓延兑付的，基金管束东谈主 应鞭策后续处理，基金托管东谈主积极配合完成关连事项。进款证实书不得进行担保、 质押、背书、转让或用于可能导致进款资金损失的其他用途。    基金管束东谈主应在关连投资契约中明确进款本息资金回款旅途为基金资产托管专 户。在疫情等不可抗力影响下，如无法日常办理进款证实书出入库手续，进款本息 资金到期应按契约约定复返基金资产托管专户，幸免资金回款风险，疫情缓解后及 时补办出入库手续。    基金管束东谈主应实时与基金托管东谈主办理进款证实书入库赞成。如进款证实书要素 与进款契约不符，基金托管东谈主拒却办理入库，基金管束东谈主应更正。发生疫情或天然 灾害等不可抗力延误的，基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主书面评释，并采取轨范积 极推动进款证实书入库事宜。    进款到期前，基金管束东谈主应实时与基金托管东谈主办理进款证实书出库。如需提前 支取，基金管束东谈主应出具提前支取评释函。如需部分提前支取，应办理进款证实书 置换，置换后新进款证实书除金额、编番外，其他要素与原进款证实书一致。    （八）与基金财产连接的紧要合同的赞成    由基金管束东谈主代表基金签署的与基金连接的紧要合同的原件分手应由基金托管 东谈主、基金管束东谈主赞成。除本契约另有端正外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应尽可能保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管束东谈主和基 金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金管束东谈主在合同签署后5个就业日内通过 专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于 基金管束东谈主和基金托管东谈主各自文献赞成部门，保存期限不低于法律法例端正的最低 期限。    对于无法取得二份以上的正本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。    五、基金资产净值推断和司帐核算    （一）基金资产净值的推断 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各种基金份额净值是 指推断日各种基金份额的基金资产净值分手除以该推断日该类基金份额总份额后的 数值。各种基金份额净值的推断均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入。 基金管束东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的， 从其端正。    基金管束东谈主应每个就业日对基金资产估值。但基金管束东谈主根据法律法例或基金 合同的端正暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基金司帐核 算业务指引》偏激他法律、法例的端正。基金资产净值和各种基金份额净值由基金 管束东谈主负责推断，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个就业日交往结果后推断当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值推断结果复核后以两边认同的方式发送给基金管束东谈主，由基金管束 东谈主按约定对基金净值给予公布。    根据《基金法》，基金管束东谈主推断并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审 查基金管束东谈主推断的基金净值信息。因此，本基金的司帐就业方是基金管束东谈主，就 与本基金连接的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一 致的主见，按照基金管束东谈主对基金净值的推断结果对外给予公布。法律法例以及监 管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。    （二）基金资产估值方法    基金所领有的债券、资产赞成证券、养殖器具、信用养殖品、银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。    本基金的估值方法为：    （1）证券交往所上市的有价证券的估值 值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值； 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 权的，在回售登记日至践诺收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品 种的独一估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化 对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值； 可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值； 种，采取在当前情况下适用何况有饱胀可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定 其公允价值。    （2）初度公开刊行未上市的债券，采取当前情况下适用何况有饱胀可利用数 据和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值。    （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至践诺 收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估 值全价估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期 截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市且不存在活跃阛阓的固定收益品种，采取在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息赞成的估值技艺确定其公允价值。    （4）兼并债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分手估 值。    （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交往日结算价估值。    （6）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但管束东谈主 照章应当承担的估值就业不因寄予而罢职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱 的，依照连接法律法例及企业司帐准则要求采取合理估值技艺确定公允价值。    （7）如有充分事理标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错采取舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。    （9）关连法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按法律法例以及监管部门最新端正估值。    如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准 及关连法律法例的端正或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处理。    根据连接法律法例，基金资产净值推断和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金连接的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主见，按照基金管 理东谈主对基金净值的推断结果对外给予公布。    （三）估值差错处理    因基金估值不实给投资者酿成损失的应按照法律法例、《基金合同》及本契约 的端正处理。    当基金管束东谈主推断的基金资产净值、各种基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的端正对投资者或 基金支付补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管束东谈主与基金托 管东谈主按照舛错进程各自承担相应的就业。    由于一方当事东谈主提供的信息不实，另一方当事东谈主在采取了必要合理的轨范后仍 不行发现该不实，进而导致基金资产净值、各种基金份额净值推断不实酿成投资者 或基金的损失，以及由此酿成以后交往日基金资产净值、各种基金份额净值推断顺 延不实而引起的投资者或基金的损失，由提供不实信息确当事东谈主一方负责补偿。    基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所酿成的弊端 不算作基金资产估值不实处理。    由于不可抗力，或证券/期货交往形势、登记结算机构及进款银行品级三方机 构发送的数据不实，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等非基金管束东谈主与基金托 管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适合、合理的轨范进行检 查，但未能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金管束东谈主和基金托管东谈主 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 罢职补偿就业。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的轨范搁置或放松由 此酿成的影响。    当基金管束东谈主推断的基金净值信息与基金托管东谈主的推断结果不一致时，关连各 方应本着勤勉尽责的立场重新推断查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金管束 东谈主的推断结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交往日基金净值信息推断顺 延不实而引起的损失由基金管束东谈主承担补偿就业，基金托管东谈主不负补偿就业。    （四）基金账册的建立    基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照关连各方约定的兼并 记账方法和司帐处理原则，分手独或然建立、登录和赞成本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。    经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录王人备相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的推断和公告的，以基金管束东谈主的 账册为准。    （五）基金招募评释书、如期求教的编制和复核    基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分手孤苦编制。    《基金合同》告成后，基金招募评释书、基金居品府上撮要的信息发生紧要变 更的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书和基金居品府上撮要 并登载在端正网站上；基金招募评释书、基金居品府上撮要其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说 明书、基金居品府上撮要。基金管束东谈主在每个季度结果之日起15个就业日内完成季 度求教编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期求教编制并公告；在 司帐年度结果后三个月内完成年度求教编制并公告。    基金管束东谈主在7个就业日内完成季度求教，在季度求教完成当日，将连接求教 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后7个就业日内进行复核，并将复核结果 书面文书基金管束东谈主。基金管束东谈主在30日内完成中期求教，在中期求教完成当日， 将连接求教提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核 结果书面文书基金管束东谈主。基金管束东谈主在45日内完成年度求教，在年度求教完成当 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 日，将连接求教提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核 结果书面文书基金管束东谈主。    基金托管东谈主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金管束东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以关连各方认同的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的求教上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门公章的复核主见书，关连各方各自留存一份。若是基金管束东谈主与基金托 管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。    基金托管东谈主在对财务司帐求教、季度求教、中期求教或年度求教复核完了后， 需盖印证实或出具相应的复核证实书，以备有权机构对关连文献审核时指示。    六、基金份额持有东谈主名册的赞成    基金管束东谈主和基金托管东谈主须分手妥善赞成的基金份额持有东谈主名册，包括《基金 合同》告成日、《基金合同》辨别日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份 额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。    基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和赞成，基 金管束东谈主和基金托管东谈主应按照现在关连法律解释分手赞成基金份额持有东谈主名册。赞成方 式不错采取电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日 起不得少于20年。    基金管束东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基 金合同》告成日、《基金合同》辨别日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月 基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东谈主名 册应于下月前十个就业日内提交；《基金合同》告成日、《基金合同》辨别日等触及 到基金伏击事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个就业日内提交。    基金托管东谈主以电子版形式妥善赞成基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法例端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所赞成的基金份 额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务，法律法例或 监管部门另有端正的，从其端正。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善赞成基金份额持有东谈主名册， 应按连接法例端正各自承担相应的就业。    七、争议处理方式    两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约连接的一切争议，除经友好协 商不错处理的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对两边均有欺压力。除非 仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，陆续赤诚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约端正的义务，爱护基金份额持有东谈主的合 法权益。    本契约受中国法律（为本托管契约之目的，在此不包括香港、澳门独特行政区 和台湾地区法律）统治并从其解释。    八、托管契约的修改与辨别    （一）托管契约的变更与辨别    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管契约的变更报中国证 监会备案。    发生以下情况，经履行关连标准后，本托管契约辨别：    （1）《基金合同》辨别；    （2）基金托管东谈主终结、照章被撤消、收歇或有其他基金托管东谈主经受基金资 产；    （3）基金管束东谈主终结、照章被撤消、收歇或有其他基金管束东谈主经受基金管束 权；    （4）发生法律法例或《基金合同》端正的辨别事项。    （二）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号） 进行基金计帐。 《基金合同》和本托管契约的端正陆续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产计帐小组统一经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主见书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。    基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不行 实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    (1)支付计帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)清偿基金债务；    (4)按基金份额持有东谈附近有的基金份额比例进行分派。    基金财产未按前款(1)－(3)项端正清偿前，不分派给基金份额持有东谈主。    （三）基金财产计帐的公告 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）    计帐过程中的连接紧要事项须实时公告；基金财产计帐求教经适当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连接文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）           第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务    对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管束东谈主和非直销销售机构提供。    基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管束东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务面目。主要服务内容如下：    一、基金份额持有东谈主投资交往证实服务    登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的扫数基金份额持有东谈主的基金投资记 录。    基金管束东谈主直销中心应根据在基金管束东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 交往投资者）进行交往的投资者的要求提交开户及交往证实单。    基金非直销销售机构应根据在其网点进行交往的投资者的要求提交开户及交往 证实单。    二、基金份额持有东谈主交往记录查询服务    基金份额持有东谈主可通过基金管束东谈主网站、客户服务中心查询历史交往记录。    三、基金份额持有东谈主交往对账单寄送服务    基金份额持有东谈主交往对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金管束东谈主已全面灵通了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。    四、信息订制服务    投资者不错通过本基金管束东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制恳求，基金管束东谈主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝愿等。    五、资讯服务    投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得回基金信息磋磨、账户 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。    客户服务电话：400-888-0800    客户服务传真：021－38909778    基金管束东谈主的互联网地址：www.wjasset.com    基金管束东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com    投资者也可登录基金管束东谈主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言磋磨” 栏目中，径直建议连接本基金的问题和建议。    投资者还不错径直登录基金管束东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募评释书。    基金管束东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全地方的专科服务。    六、本招募评释书存在职何您/贵机构无法富厚的内容，请拨打基金管束东谈主客 户服务电话堤防磋磨。请确保投资前，您/贵机构仍是全面富厚了本招募评释书。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金                 更新招募评释书（2024 年第 2 号）                 第二十三部分 其他应裸露事项  序号                   公告事项                        裸露日历       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金新增招商银行股份       有限公司招赢通平台为销售机构并灵通关连业务的公告       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金新增广州银步履销       售机构并灵通颐养、基金定投业务的公告       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度       求教       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金基金居品府上撮要       （更新）       万家基金管束有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品府上撮要的指示性公告       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金在廉明证券灵通申       购、颐养、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金在东方证券灵通申       购、颐养、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管束有限公司对于旗下基金新增招商银步履销售机       构并灵通颐养、基金定投及参与其费率优惠行动的公告       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度       求教       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、颐养、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金在陆享基金灵通申       购、颐养、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       对于万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金敞开申购、赎       回、基金颐养及如期定额投资业务的公告       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金招募评释书更新       （2024 年第 1 号）       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金基金居品府上撮要       （更新）       万家基金管束有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募评释书和基金居品府上撮要的指示性公告       万家基金管束有限公司对于旗下部分基金新增中国东谈主寿为销       售机构并灵通颐养、定投业务及参加费率优惠行动的公告       对于新增中国农业银行股份有限公司为万家稳安 60 天持有期       债券型证券投资基金销售机构的公告 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金              更新招募评释书（2024 年第 2 号）       对于新增草创证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增陆金所为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金       销售机构的公告       对于新增西南证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增上海证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家稳安 60 天持       有期债券型证券投资基金销售机构的公告       对于新增财通证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增华泰证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增吉祥银行等机构为万家稳安 60 天持有期债券型证券       投资基金销售机构的公告       对于新增华安证券及中金资产证券为万家稳安 60 天持有期债       券型证券投资基金销售机构的公告       对于新增恒泰证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增国泰君安证券及华福证券为万家稳安 60 天持有期债       券型证券投资基金销售机构的公告       对于新增山西证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增吉祥证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增中泰证券及国元证券为万家稳安 60 天持有期债券型       证券投资基金销售机构的公告       对于新增南京证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增广发证券及国信证券为万家稳安 60 天持有期债券型       证券投资基金销售机构的公告       对于新增东方证券等机构为万家稳安 60 天持有期债券型证券       投资基金销售机构的公告       对于新增长城证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基       金销售机构的公告       对于新增第一创业证券为万家稳安 60 天持有期债券型证券投       资基金销售机构的公告       万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说       明书指示性公告 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）         第二十四部分 招募评释书的存放及查阅方式    招募评释书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时候查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所得回的文献偏激复印件，基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内 容与所公告的内容王人备一致。    投资者还不错径直登录基金管束东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募评释书。 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 2 号）                  第二十五部分 备查文献    二、存放地点    备查文献存放于基金管束东谈主和/或基金托管东谈主处。    三、查阅方式    投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取 得备查文献的复制件或复印件。                                    万家基金管束有限公司