对于旗下部分基金增多C类基金份额并相应鼎新基金合同及托管公约的公告

                 申万菱信基金处分有限公司 对于旗下部分基金增多 C 类基金份额并相应鼎新基金合同及托                    管公约的公告   为更好地闲适精深投资者的需求，证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作处分主义》《公开召募证券投资基金信息表示处分 主义》等法律律例的章程和基金合同的干系商定，经与基金托管东说念主中国工商银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司协商一致，申万菱信基金处分有限公 司（以下简称“本公司”或“基金处分东说念主”）决定自 2024 年 12 月 9 日起对旗下 分基金合同及托管公约中基金托管东说念主信息。现将具体事宜公告如下：   一、      本次新增 C 类基金份额的基金 基金主代码               基金称呼             新增 C 类份额代码                    证券投资基金   自 2024 年 12 月 9 日起，上述 3 只基金增多 C 类基金份额类别后，将分设 A 类和 C 类两类基金份额。两类基金份额差别斥地对应的基金代码并差别计议基金 份额净值，投资者申购时不错自主采纳 A 类基金份额或 C 类基金份额进行申购。 上述基金不同基金份额类别之间不可互相调治。新增 C 类基金份额后，原有的基 金份额将一起自动调治为相应的 A 类基金份额，业务执法及费率结构保捏不变。   上述 3 只基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用疏导的处分费 率和托管费率。新增 C 类基金份额不收取申购用度，销售办事费率和赎回费率标 准如下：                      年销售服          赎回费率           份额称呼                       务费      捏有期限        赎回费率 申万菱信新经济羼杂型证券投资     基金 C 类基金份额 申万菱信新动力汽车主题纯真配                 7 日以内       1.50% 置羼杂型证券投资基金 C 类基金     0.40%   7 日（含）—30 日   0.50%         份额                   30 日（含）以上     0.00% 申万菱信乐享羼杂型证券投资基     金 C 类基金份额   上述基金 C 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。   自 2024 年 12 月 9 日起，上述基金 C 类基金份额运转办理申购、赎回、调治 与依期定额投资业务，干系业务执法均适用相应 A 类基金份额业务执法。   上述基金 C 类基金份额的销售机构当今仅包括申万菱信基金处分有限公司。 如新增销售机构，请以基金处分东说念主网站公示信息为准。 中的基金托管东说念主信息。   二、基金合同、托管公约的鼎新   本次鼎新对原有基金份额捏有东说念主的利益无本质性不利影响，也不波及基金合 同当事东说念主权力义务关系发生变化，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。这次鼎新 还是履行了章程的要害，适宜干系法律律例及基金合同的干系章程。基金处分东说念主 对基金合同、托管公约的鼎新请参考附件。   鼎新后的基金合同、托管公约自 2024 年 12 月 9 日起收效，并于本公告讦布 日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子表示网站 （http://eid.csrc.gov.cn）表示；招募说明书、基金家具贵府摘要波及前述内 容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息表示处分主义》的干系 章程在章程媒介上公告。      风险教导：   本公司承诺以竭诚信用、勤恳守法的原则处分和哄骗基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主注视投资风险。投资者 投资于基金前应矜重阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文献，阐述已瞻念察 基金家具贵府摘要，全面意志基金的风险收益特征和家具特色，并充分推敲本人 的风险承受才能，在了解家具情况及销售机构恰当性匹配见解的基础上，感性判 断市集，严慎作念出投资决策。基金具体风险评级后果以销售机构提供的评级后果 为准。      特此公告。                             申万菱信基金处分有限公司 附：基金合同及托管公约修改对照表（以申万菱信新经济羼杂型证券投资基金为例） （一） 申万菱信新经济羼杂型证券投资基金基金合同修改对照表 章节      修改前           修改后 第一部分    无             基金份额分类 绪言和释义                 本基金证据申购费、销售办事费收取形式的                       不同，将基金份额分为不同的类别。在投资                       东说念主申购时，收取申购用度，并不再从本类别                       基金财产入网提销售办事费的，称为 A 类基                       金份额；不收取申购用度，但从本类别基金                       财产入网提销售办事费的，称为 C 类基金份                       额。各类基金份额分设不同的基金代码，并                       差别计议并公布基金份额净值 第二部分    无               八、基金份额的类别 基金的基本                   本基金证据申购费、销售办事费收取方 情况                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。                         在投资东说念主申购时，收取申购用度，并不                       再从本类别基金财产入网提销售办事费的，                          称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但从                          本类别基金财产入网提销售办事费的，称为                          C 类基金份额。干系费率的斥地及费率水平                          在招募说明书及基金家具贵府摘要中具体                          列示。                            本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分                          别斥地代码。                               由于基金用度的不同，                                        本基金 A                          类基金份额和 C 类基金份额将差别计议并                          公告基金份额净值。                            投资者可自行采纳申购的基金份额类                          别。                            基金处分东说念主可休养申购各类基金份额                          的最低金额适度及执法。在不违背法律律例、                          基金合同的章程以及对基金份额捏有东说念主利                          益无本质性不利影响的情况下，经与基金托                          管东说念主协商一致，基金处分东说念主可休养基金份额                          类别斥地、对基金份额分类主义及执法进行                          休养，或休养本基金的申购费率、变更收费                          形式或调低赎回费率等，无需召开基金份额                          捏有东说念主大会，但基金处分东说念主必须在运转休养                          实施之日前依照《信息表示主义》的章程在                          指定媒介上刊登公告。 第五部分      三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则 基金份额的     1、“未知价”原则，即申     1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱 申购与赎回   购、赎回价钱以肯求当日收市    以肯求当日收市后计议的各类基金份额净         后计议的基金份额净值为基     值为基准进行计议；         准进行计议； 第五部分      六、申购用度和赎回用度       六、申购用度和赎回用度 基金份额的     1、本基金的申购用度由       1、本基金 A 类基金份额的申购费率由 申购与赎回   基金申购东说念主承担，不列入基金     基金处分东说念主决定，并在招募说明书及基金产         财产，主要用于本基金的市集     品贵府摘要中列示，C 类基金份额不收取申         推行、销售、注册登记等各项     购费。本基金 A 类基金份额的申购用度由申         用度。赎回用度由基金赎回东说念主     购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金         承担。               财产。本基金赎回用度由赎回相应类别基金         一起或部分基金份额赎回。本       2、投资者可将其捏有的一起或部分基         基金的赎回用度在投资者赎      金份额赎回。本基金的赎回用度在投资者赎         回本基金份额时收取，扣除用     回本基金份额时收取，扣除用于市集推行、         于市集推行、注册登记费和其     注册登记费和其他手续费后的余额归基金         他手续费后的余额归基金财      财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于         产，赎回费归入基金财产的比     法律律例或中国证监会章程的比例下限。         例不得低于法律律例或中国        3、本基金 A 类基金份额的申购费率最         证监会章程的比例下限。       高不特出 5%，A 类基金份额和 C 类基金份额         不特出 5%，赎回费率最高不超   捏有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%         过 5%，其中对于捏续捏有期少   的赎回费并全额计入基金财产。         于 7 日的投资者收取不少于      4、本基金 A 类基金份额的申购费率、A         金财产。              收费形式由基金处分东说念主证据基金合同的规         赎回费率和收费形式由基金      列示。基金处分东说念主不错证据《基金合同》的         处分东说念主证据《基金合同》的规     干系商定休养费率或收费形式，基金处分东说念主         定校服并在《招募说明书》中     最迟应于新的费率或收费形式实施日前 2         列示。基金处分东说念主不错证据      个使命日在至少一家指定报刊及基金处分         《基金合同》的干系商定休养     东说念主网站公告。         费率或收费形式，基金处分东说念主       5、基金处分东说念主不错在不抵触法律律例         最迟应于新的费率或收费方      章程及《基金合同》商定的情形下证据市集         式实施日前 2 个使命日在至少   情况制定基金促销决议，针对特定地域范围、         一家指定报刊及基金处分东说念主      特定行业、特定劳动的投资者以及以特定交         网站公告。             易形式（如网上来回、电话来回等）等进行 抵触法律法规矩程及《基金合   金促销行为。在基金促销行为技术，按干系 同》商定的情形下证据市集情   监管部门要求履行干系手续后基金处分东说念主 况制定基金促销决议，针对特   不错恰当调低基金申购费率和基金赎回费 定地域范围、特定行业、特定   率。 劳动的投资者以及以特定交 易形式（如网上来回、电话交 易等）等进行基金来回的投资 者依期或不依期地开展基金 促销行为。在基金促销行为期 间，按干系监管部门要求履行 干系手续后基金处分东说念主不错 恰当调低基金申购费率和基 金赎回费率。 第五部分      七、申购份额与赎回金额        七、申购份额与赎回金额的计议 基金份额的   的计议                  1、本基金申购份额的计议： 申购与赎回     1、本基金申购份额的计        （1）A 类基金份额的申购份额计议         算：                   本基金 A 类基金份额的申购用度接收           基金的申购金额包括申       前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。         购用度和净申购金额，其中： 申购金额包括申购用度和净申购金额。登记           净申购金额＝申购金额/      机构证据单次申购的践诺阐述金额校服每         （1＋申购费率）           次申购所适用的费率并差别计议。           申购用度＝申购金额－         当申购用度适用比例费率时，申购份额         净申购金额              的计议方法如下：           申购份额＝净申购金额/        净申购金额＝申购金额/（1＋申购费         申购当日基金份额净值         率）         算：                   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类           接收“份额赎回”形式， 基金份额净值         赎回价钱以 T 日的基金份额净      当申购用度为固定金额时，申购份额的         值为基准进行计议，计议公式： 计议方法如下：           赎回总金额=赎回份额?赎       申购用度＝固定金额         回当日基金份额净值            净申购金额=申购金额－申购用度           赎回用度=赎回总金额?赎       申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类         回费率                基金份额净值           净赎回金额=赎回总金额?       （2）C 类基金份额的申购份额计议         赎回用度                 申购本基金 C 类基金份额不收取申购         的计议：               购份额。           T 日的基金份额净值在当       申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金         天收市后计议，并在 T+1 日内   份额净值         公告。遇独特情况，经中国证        2、本基金赎回金额的计议：         监会快活，不错恰当蔓延计议        接收“份额赎回”形式，赎回价钱以 T         或公告。本基金基金份额净值      日的 A 类/C 类基金份额净值为基准进行计         的计议，保留到少量点后 4 位， 算，计议公式：         少量点后第 5 位四舍五入，由      赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基         此产生的短处计入基金财产。 金份额净值 理形式：                净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   申购的灵验份额为按实        3、本基金基金份额净值的计议： 际阐述的申购金额在扣除相        T 日的基金份额净值在今日收市后计 应的用度后，以当日基金份额     算，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经中 净值为基准计议，计议后果保     国证监会快活，不错恰当蔓延计议或公告。 留到少量点后 2 位，少量点后   本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各类基金 两位以后的部分四舍五入，由     份额单独斥地基金代码，差别计议和公告基 此产生的短处计入基金财产。 金份额净值。本基金各类基金份额净值的计   赎回金额为按践诺阐述      位四舍五入，由此产生的短处计入基金财产。 的灵验赎回份额以当日基金        4、申购份额、余额的处理形式： 份额净值为基准并扣除相应        申购的灵验份额为按践诺阐述的申购 的用度，计议后果保留到少量     金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额 点后 2 位，少量点后两位以后   净值为基准计议，计议后果保留到少量点后 的部分四舍五入，由此产生的     2 位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 短处计入基金财产。         由此产生的短处计入基金财产。                     赎回金额为按践诺阐述的灵验赎回份                   额以当日基金份额净值为基准并扣除相应                   的用度，计议后果保留到少量点后 2 位，小                   数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生                   的短处计入基金财产。 第五部分      十三、再行盛开申购或赎       十三、再行盛开申购或赎回的公告 基金份额的   回的公告                若是发生暂停的时刻为一天，基金处分 申购与赎回     若是发生暂停的时刻为      东说念主应于再行盛开日在指定媒介及基金处分         一天，基金处分东说念主应于再行开     东说念主网站刊登基金再行盛开申购或赎回的公         放日在指定媒介及基金处分      告并公布最近一个盛开日的各类基金份额         东说念主网站刊登基金再行盛开申      净值。         购或赎回的公告并公布最近        若是发生暂停的时刻特出一天但少于         一个盛开日的基金份额净值。 两周，暂停完毕基金再行盛开申购或赎回时，           若是发生暂停的时刻超      基金处分东说念主应提前 2 个使命日在指定媒介         过一天但少于两周，暂停完毕     及基金处分东说念主网站刊登基金再行盛开申购         基金再行盛开申购或赎回时， 或赎回的公告，并在再交运转办理申购或赎         基金处分东说念主应提前 2 个使命日   回的盛开日公告最近一个盛开日的各类基         在指定媒介及基金处分东说念主网      金份额净值。         站刊登基金再行盛开申购或        若是发生暂停的时刻特出两周，暂停期         赎回的公告，并在再交运转办     间，基金处分东说念主应每两玉成少重迭刊登暂停         理申购或赎回的盛开日公告      公告一次。暂停完毕基金再行盛开申购或赎         最近一个盛开日的基金份额      回时，基金处分东说念主应提前 2 个使命日在指定         净值。               媒介及基金处分东说念主网站邻接刊登基金再行           若是发生暂停的时刻超      盛开申购或赎回的公告，并在再行盛开申购         过两周，暂停技术，基金处分     或赎回日公告最近一个盛开日的各类基金         东说念主应每两玉成少重迭刊登暂      份额净值。         停公告一次。暂停完毕基金重         新盛开申购或赎回时，基金管         理东说念主应提前 2 个使命日在指定         媒介及基金处分东说念主网站邻接         刊登基金再行盛开申购或赎         回的公告，并在再行盛开申购         或赎回日公告最近一个盛开         日的基金份额净值。 第六部分    （一） 基金托管东说念主简况       （一）基金托管东说念主简况 《基金合    ……                …… 同》当事东说念主   法定代表东说念主：陈四清         法定代表东说念主：廖林 及权力义务   ……                ……         注 册 资 本 ： 东说念主 民 币   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元         ……                  （二）    基金托管东说念主的权力与义务         （二）     基金托管东说念主的权力    他干系章程，基金托管东说念主的义务包括但不限         与义务                 于：         作主义》过甚他干系章程，基       （8）复核、审查基金处分东说念主计议的基金         金托管东说念主的义务包括但不限        钞票净值、各类基金份额净值、基金份额         于：                  申购、赎回价钱；            ……                 ……          （8）复核、审查基金处分东说念主          计议的基金钞票净值、基金          份额净值、基金份额申购、          赎回价钱；            …… 第六部分       三、基金份额捏有东说念主          三、基金份额捏有东说念主 《基金合       基金投资者购买本基金         基金投资者购买本基金基金份额的行 同》当事东说念主   基金份额的行为即视为对《基       为即视为对《基金合同》的承认和接受，基 及权力义务   金合同》的承认和接受，基金       金投资者自得到依据《基金合同》召募的基         投资者自得到依据《基金合同》 金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金         召募的基金份额，即成为本基       合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的         金份额捏有东说念主和《基金合同》 基金份额。基金份额捏有东说念主行动《基金合同》         确当事东说念主，直至其不再捏有本       当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或         基金的基金份额。基金份额捏       署名为必要条目。         有东说念主行动《基金合同》当事东说念主         吞并类别每份基金份额具有同等的合         并不以在《基金合同》上书面       法权益。         签章或署名为必要条目。            每份基金份额具有同等         的正当权益。 第七部分       一、召开事由             一、召开事由 基金份额捏      1、当出现或需要决定下        1、当出现或需要决定下列事由之一的， 有东说念主大会    列事由之一的，应当召开基金       应当召开基金份额捏有东说念主大会：         份额捏有东说念主大会：             ……          ……                 5）进步基金处分东说念主、基金托管东说念主的薪金         （5）进步基金处分东说念主、基金      范例或销售办事费率；         托管东说念主的薪金范例；          ……         …… 第十三部分   六、基金份额净值的阐述和估      六、基金份额净值的阐述和估值失实的处理 基金钞票估   值失实的处理               各类基金份额净值的计议保留到少量 值         基金份额净值的计议保       点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。当本         留到少量点后 4 位，少量点后    基金估值导致任一类基金份额净值少量点         第 5 位四舍五入。当本基金估    后 4 位以内的计议发生差错时视为估值错         值导致基金份额净值少量点       误。估值失实践诺发生时，基金处分东说念主应当         后 4 位以内的计议发生差错时    立即纠正，并采用合理的顺次督察损失进一         视为估值失实。估值失实践诺      步扩大。当失实达到或特出该类基金份额净         发生时，基金处分东说念主应当立即      值的 0.25%时，基金处分东说念主应报中国证监会         纠正，并采用合理的顺次督察      备案；当估值失实偏差达到该类基金份额净         损失进一步扩大。当失实达到      值的 0.5%时，基金处分东说念主应当公告，并报         或特出基金钞票净值的 0.25%   中国证监会备案。因基金估值失实给投资者         时，基金处分东说念主应报中国证监      变成损失的，应先由基金处分东说念主承担，基金         会备案；当估值失实偏差达到      处分东说念主对不应由其承担的累赘，有权向短处         基金份额净值的 0.5%时，基金   东说念主追偿。对于差错处理，本合同确当事东说念主按         处分东说念主应当公告，并报中国证      照以下商定处理：         监会备案。因基金估值失实给         ……         投资者变成损失的，应先由基         3、差错处理要害         金处分东说念主承担，基金处分东说念主对         ……         不应由其承担的累赘，有权向        （5）基金处分东说念主及基金托管东说念主各类基         短处东说念主追偿。对于差错处理， 金份额净值计议失实偏差达到该类基金份         本合同确当事东说念主按照以下约       额净值的 0.25%时，基金处分东说念主应当说明中         定处理：               国证监会；基金处分东说念主及基金托管东说念主各类基           ……               金份额净值计议失实偏差达到该类基金份            ……              报中国证监会备案。           （5）基金处分东说念主及基金         托管东说念主基金份额净值计议错         误偏差达到基金份额净值的         告中国证监会；基金处分东说念主及         基金托管东说念主基金份额净值计         算失实偏差达到基金份额净         值的 0.5%时，基金处分东说念主应当         公告并报中国证监会备案。 第十四部分   二、基金用度计提方法、计提      二、基金用度计提方法、计提范例和支付方 基金用度与   范例和支付形式            式 税收      ……                     ……              销售办事费是指基金         本基金 A 类基金份额不收捣毁售办事         处分东说念主证据《基金合同》的约      费，C 类基金份额的销售办事费按前一日基         定及届时灵验的干系法律法       金钞票净值的 0.40%的年费率计提。本基金         规的章程，从盛开式基金财产      销售办事费将挑升用于本基金的销售与基         入网提的一定比例的用度，用      金份额捏有东说念主理事，基金处分东说念主将在基金年         于支付销售机构佣金、基金的      度说明中对该项用度的列支情况作专项说         营销用度以及基金份额捏有       明。销售办事费的计议方法如下：         东说念主理事费等。                 H=E×0.40%÷昔日天数           基金处分东说念主不错选取适           H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服         当的时机（但应于中国证监会      务费         发布干系收取盛开式证券投           E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净         资基金销售用度的章程后）开      值         始计提销售办事费，但至少应          C 类基金份额的销售办事费逐日计议，         提前 2 个使命日在指定媒介及    逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管         基金处分东说念主网站上公告。公告      理东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划款指         中应章程计提销售办事费的      令，                            基金托管东说念主复核后于次月前 2 个使命日         条目、           要害、             用途和费率范例。      内从基金财产中一次性划出，由登记机构代           基金处分东说念主依据《基金合     收，登记机构收到后按干系合同章程支付给         同》及届时灵验的干系法律法     基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等,         规公告收取基金销售办事费      支付日历顺延。基金处分东说念主依据《基金合同》         或酌情缩短基金销售办事费      及届时灵验的干系法律律例公告酌情缩短         的，毋庸召开基金份额捏有东说念主     基金销售办事费的，毋庸召开基金份额捏有         大会。               东说念主大会。           上述一、基金用度的种类       上述一、基金用度的种类中第 4－9 项         中第 4－7 项用度，证据干系   用度，证据干系律例及相应公约章程，按费         律例及相应公约章程，按用度     用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管         践诺开销金额列入当期用度， 东说念主从基金财产中支付。         由基金托管东说念主从基金财产中         支付。 第十五部分   三、基金收益分派原则        三、基金收益分派原则 基金的收益     1、在适宜干系基金分成       1、在适宜干系基金分成条目的前提下， 与分派     条目的前提下，本基金每年收     本基金每年收益分派次数最多为 6 次，全年         益分派次数最多为 6 次，全年   分派比例不得低于年度可供分派收益的         分派比例不得低于年度可供      50%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不         分派收益的 50%，若《基金合   进行收益分派；         同》收效不悦 3 个月可不进行     2、本基金收益分派形式分两种：现款         收益分派；             分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利         分两种：现款分成与红利再投     动转为相应类别的基金份额进行再投资；若         资，投资者可采纳现款红利或     投资者不采纳，本基金默许的收益分派形式         将现款红利按除权日的基金      是现款分成；         份额净值自动转为基金份额        3、基金投资当期出现净蚀本，则不进         进行再投资；若投资者不采纳， 行收益分派；         本基金默许的收益分派形式        4、基金昔日收益应先弥补上一年度亏         是现款分成；            损后，才可进行昔日收益分派；         蚀本，则不进行收益分派；      不可低于面值；         补上一年度蚀本后，才可进行     售办事费，而 C 类基金份额收捣毁售办事费，         昔日收益分派；           各基金份额类别对应的可供分派利润将有         份额净值不可低于面值；       有同瓜分派权；         瓜分派权；             从其章程。         另有章程的，从其章程。 第十五部分   六、基金收益分派中发生的费     六、基金收益分派中发生的用度 基金的收益   用                   红利分派时所发生的银行转账或其他 与分派         红利分派时所发生的银    手续用度由投资者自行承担。当投资者的现         行转账或其他手续用度由投      金红利小于一定金额，不及于支付银行转账         资者自行承担。当投资者的现     或其他手续用度时，基金注册登记机构可将         金红利小于一定金额，不及于     基金份额捏有东说念主的现款红利按权益登记日         支付银行转账或其他手续费      除权后的基金份额净值自动转为相应类别         用时，基金注册登记机构可将     的基金份额。红利再投资的计议方法，依照         基金份额捏有东说念主的现款红利      《业务执法》履行         按权益登记日除权后的基金         份额净值自动转为基金份额。         红利再投资的计议方法，依照         《业务执法》履行 第十七部分   五、公开表示的基金信息       五、公开表示的基金信息 基金的信息       ……              …… 表示          （四）基金净值信息       （四）基金净值信息             《基金合同》收效后，在     《基金合同》收效后，在运转办理基金         运转办理基金份额申购大约      份额申购大约赎回前，基金处分东说念主应当至少         赎回前，基金处分东说念主应当至少     每周公告一次基金份额净值和基金份额累         每周公告一次基金钞票净值      计净值。         和基金份额净值。            在运转办理基金份额申购大约赎回后，             在运转办理基金份额申    基金处分东说念主应当在不晚于每个盛开日的次         购大约赎回后，基金处分东说念主应     日，通过指定网站、基金销售机构网站大约         当在不晚于每个盛开日的次      商业网点表示盛开日的各类基金份额净值         日，通过指定网站、基金销售     和基金份额累计净值。         机构网站大约商业网点表示        基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年         盛开日的基金份额净值和基      度终末一日的次日，在指定网站表示半年度         金份额累计净值。         和年度终末一日的各类基金份额净值和基           基金处分东说念主应当在不晚     金份额累计净值。         于半年度和年度终末一日的       ……         次日，在指定网站表示半年度      （七）临时说明         和年度终末一日的基金份额       ……         净值和基金份额累计净值。       15、处分费、托管费、申购费、赎回费、           ……             销售办事费等用度计提范例、计提形式和费           （七）临时说明        率发生变更；           ……               16、任一类基金份额净值计价失实达该         购费、赎回费等用度计提范例、         计提形式和费率发生变更；         误达基金份额净值百分之零         点五； 第十七部分     六、信息表示事务处分       六、信息表示事务处分 基金的信息     ……               …… 表示        基金托管东说念主应当按摄影       基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中         关法律律例、中国证监会的规    国证监会的章程和《基金合同》的商定，对         定和《基金合同》的商定，对    基金处分东说念主编制的基金钞票净值、各类基金         基金处分东说念主编制的基金钞票     份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定         净值、基金份额净值、基金份    期说明、更新的招募说明书、基金家具贵府         额申购赎回价钱、基金依期报    摘要、基金清理说明等公开表示的干系基金         告、更新的招募说明书、基金    信息进行复核、审查，并向基金处分东说念主进行         家具贵府摘要、基金清理说明    书面或电子阐述。         等公开表示的干系基金信息         进行复核、审查，并向基金管         理东说念主进行书面或电子阐述。 第十八部分   一、《基金合同》的变更      一、《基金合同》的变更 基金合同的   1、以下变更《基金合同》的    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金 变更、拒绝   事项应经基金份额捏有东说念主大     份额捏有东说念主大会决议通过： 与基金财产   会决议通过：           …… 的清理     ……               （4）进步基金处分东说念主、基金托管东说念主的薪金         （4）进步基金处分东说念主、基金    范例或销售办事费率；           托管东说念主的薪金范例；            ……           …… 第二十四部     证据以上正文修改内容作念相应修改。 分   基金合 同内容摘要 （二） 申万菱信新经济羼杂型证券投资基金托管公约修改对照表 章节        修改前                        修改后 一、基金托     （二）基金托管东说念主                   （二）基金托管东说念主 管公约当事     ……                         …… 东说念主         法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林           ……                         ……           注册本钱：东说念主民币 349,018,545,827   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089           元……                        万元                                      …… 三、基金托     （二）基金托管东说念主应证据干系法律            （二）基金托管东说念主应证据干系法律法 管东说念主对基金     律例的章程及《基金合同》的商定， 规的章程及《基金合同》的商定，对 处分东说念主的业     对基金钞票净值计议、基金份额净            基金钞票净值计议、各类基金份额净 务监督和核     值计议、应收资金到账、基金用度            值计议、应收资金到账、基金用度开 查         开支及收入校服、基金收益分派、            支及收入校服、基金收益分派、干系           干系信息表示、基金宣传推介材料            信息表示、基金宣传推介材料中登载           中登载基金功绩进展数据等进行监            基金功绩进展数据等进行监督和核查。           督和核查。 四、基金管        基金处分东说念主对基金托管东说念主履行              基金处分东说念主对基金托管东说念主履行托 理东说念主对基金     托管职责情况进行核查，核查事项            管职责情况进行核查，核查事项包括 托管东说念主的业     包括但不限于基金托管东说念主安全撑捏            但不限于基金托管东说念主安全撑捏基金财 务核查       基金财产、开设基金财产的资金账            产、开设基金财产的资金账户和证券           户和证券账户、复核基金处分东说念主计            账户、复核基金处分东说念主计议的基金资           算的基金钞票净值和基金份额净值、 产净值和各类基金份额净值、证据管           证据处分东说念主指示办理清理交收、相            理东说念主指示办理清理交收、干系信息披           关信息表示和监督基金投资运作等            露和监督基金投资运作等行为。           行为。 七、来回及     （三）资金、证券账目及来回记载            （三）资金、证券账目及来回记载的 清理交收安   的查对                 查对 排         对基金的来回记载，由基金管        对基金的来回记载，由基金处分         理东说念主按日进行查对。逐日对外表示     东说念主按日进行查对。逐日对外表示各类         基金份额净值之前，必须保证今日     基金份额净值之前，必须保证今日所         总计践诺来回记载与基金司帐账簿     有践诺来回记载与基金司帐账簿上的         上的来回记载都备一致。若是践诺     来回记载都备一致。若是践诺来回记         来回记载与司帐账簿记载不一致，     录与司帐账簿记载不一致，变成基金         变成基金司帐核算不完好意思或不信得过， 司帐核算不完好意思或不信得过，由此导致         由此导致的损失由基金的司帐累赘     的损失由基金的司帐累赘方承担。         方承担。 八、基金资   （一）基金钞票净值的计议        （一）基金钞票净值的计议 产净值计议     1、基金钞票净值的计议、复核       1、基金钞票净值的计议、复核的 和司帐核算   的时刻和要害              时刻和要害           基金钞票净值是指基金钞票总        基金钞票净值是指基金钞票总值         值减去欠债后的价值。基金份额净     减去欠债后的价值。各类基金份额净         值是指计议日基金钞票净值除以该     值是指计议日各类基金钞票净值除以         计议日基金份额总份额后的数值。     该计议日该类基金份额总份额后的数         基金份额净值的计议保留到少量点     值。各类基金份额净值的计议保留到         后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入， 少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍         由此产生的短处计入基金财产。      五入，由此产生的短处计入基金财产。           基金处分东说念主应每使命日对基金        基金处分东说念主应每使命日对基金资         钞票估值。估值原则应适宜《基金     产估值。估值原则应适宜《基金合         合同》、《证券投资基金司帐核算办    同》、《证券投资基金司帐核算主义》         法》过甚他法律、律例的章程。用     过甚他法律、律例的章程。用于基金         于基金信息表示的基金钞票净值和     信息表示的基金钞票净值和各类基金         基金份额净值由基金处分东说念主负责计     份额净值由基金处分东说念主负责计议，基         算，基金托管东说念主复核。基金处分东说念主     金托管东说念主复核。基金处分东说念主应于每个         应于每个使命日来回完毕后计议当     使命日来回完毕后计议当日的基金净         日的基金份额钞票净值并以加密传     值信息并以加密传真形式发送给基金         真形式发送给基金托管东说念主。基金托     托管东说念主。基金托管东说念主对净值计议后果         管东说念主对净值计议后果复核后，签名、 复核后，签名、盖印并以加密传真方         盖印并以加密传真形式传送给基金     式传送给基金处分东说念主，由基金处分东说念主         处分东说念主，由基金处分东说念主对基金净值     对基金净值给以公布。         给以公布。 八、基金资   （三）估值差错处理         （三）估值差错处理 产净值计议     因基金估值失实给投资者变成     因基金估值失实给投资者变成损 和司帐核算   损失的应先由基金处分东说念主承担，基   失的应先由基金处分东说念主承担，基金管         金处分东说念主对不应由其承担的累赘，   理东说念主对不应由其承担的累赘，有权向         有权向短处东说念主追偿。         短处东说念主追偿。           当基金处分东说念主计议的基金钞票     当基金处分东说念主计议的基金钞票净         净值、基金份额净值已由基金托管   值、各类基金份额净值已由基金托管         东说念主复核阐述后公告的，由此变成的   东说念主复核阐述后公告的，由此变成的投         投资者或基金的损失，应证据法律   资者或基金的损失，应证据法律律例         律例的章程对投资者或基金支付赔   的章程对投资者或基金支付抵偿金，         偿金，就践诺向投资者或基金支付   就践诺向投资者或基金支付的抵偿金         的抵偿金额，由基金处分东说念主与基金   额，由基金处分东说念主与基金托管东说念主按照         托管东说念主按照处分费率和托管费率的   处分费率和托管费率的比例各自承担         比例各自承担相应的累赘。      相应的累赘。           由于一方当事东说念主提供的信息错     由于一方当事东说念主提供的信息失实，         误，另一方当事东说念主在采用了必要合   另一方当事东说念主在采用了必要合理的措         理的顺次后仍不可发现该失实，进   施后仍不可发现该失实，进而导致基         而导致基金钞票净值、基金钞票净   金钞票净值、基金份额净值计议失实         值、基金份额净值计议失实变成投   变成投资者或基金的损失，以及由此         资者或基金的损失，以及由此变成   变成以后来回日基金钞票净值、基金         以后来回日基金钞票净值、基金份   份额净值计议顺延失实而引起的投资         额净值计议顺延失实而引起的投资   者或基金的损失，由提供失实信息的         者或基金的损失，由提供失实信息   当事东说念主一方负责抵偿。         确当事东说念主一方负责抵偿。         由于证券来回所过甚登记结算公           由于证券来回所过甚登记结算   司发送的数据失实，或由于其他不可         公司发送的数据失实，或由于其他   抗力原因，基金处分东说念主和基金托管东说念主         不可抗力原因，基金处分东说念主和基金   天然还是采用必要、恰当、合理的措         托管东说念主天然还是采用必要、恰当、   施进行查验，然而未能发现该失实的，         合理的顺次进行查验，然而未能发   由此变成的基金钞票估值失实，基金         现该失实的，由此变成的基金钞票   处分东说念主和基金托管东说念主不错罢黜抵偿责         估值失实，基金处分东说念主和基金托管   任。但基金处分东说念主和基金托管东说念主应当         东说念主不错罢黜抵偿累赘。但基金处分   积极采用必要的顺次排斥由此变成的         东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要   影响。         的顺次排斥由此变成的影响。       当基金处分东说念主计议的基金钞票净           当基金处分东说念主计议的基金钞票      值、各类基金份额净值与基金托管东说念主         净值与基金托管东说念主的计议后果不一      的计议后果不一致时，干系各方应本         致时，干系各方应本着勤恳守法的      着勤恳守法的作风再行计议查对，如         作风再行计议查对，若是终末仍无      果终末仍无法达成一致，应以基金管         法达成一致，应以基金处分东说念主的计      理东说念主的计议后果为准对外公布，由此         算后果为准对外公布，由此变成的      变成的损失以及因该来回日基金钞票         损失以及因该来回日基金钞票净值      净值计议顺延失实而引起的损失由基         计议顺延失实而引起的损失由基金      金处分东说念主承担抵偿累赘，基金托管东说念主         处分东说念主承担抵偿累赘，基金托管东说念主      不负抵偿累赘。         不负抵偿累赘。 九、基金收   （一）基金收益分派的原则         （一）基金收益分派的原则 益分派       1、在适宜干系基金分成条目的       1、在适宜干系基金分成条目的前         前提下，本基金每年收益分派次数      提下，本基金每年收益分派次数最多         最多为 6 次，全年分派比例不得低    为 6 次，全年分派比例不得低于年度         于年度可供分派收益的 50%，若《基   可供分派收益的 50%，若《基金合同》         金合同》收效不悦 3 个月可不进行    收效不悦 3 个月可不进行收益分派；         收益分派；                  2、本基金收益分派形式分两种：         现款分成与红利再投资，投资者可      择现款红利或将现款红利按除权日的         采纳现款红利或将现款红利按除权      基金份额净值自动转为相应类别的基         日的基金份额净值自动转为基金份      金份额进行再投资；若投资者不采纳，         额进行再投资；若投资者不采纳，      本基金默许的收益分派形式是现款分         本基金默许的收益分派形式是现款      红；         分成；                    3、基金投资当期出现净蚀本，则         则不进行收益分派；              4、基金昔日收益应先弥补上一年         年度蚀本后，才可进行昔日收益分        5、基金收益分派后各类基金份额         配；                   净值不可低于面值；         值不可低于面值；             捣毁售办事费，而 C 类基金份额收取         权；                   可供分派利润将有所不同，本基金同         定的，从其章程。           权；                            的，从其章程。 十、信息披   （二）基金处分东说念主和基金托管东说念主在    （二）基金处分东说念主和基金托管东说念主在信 露       信息表示中的职责和信息表示要害    息表示中的职责和信息表示要害           ……                   ……           基金托管东说念主应当按照干系法律、       基金托管东说念主应当按照干系法律、         行政律例、中国证监会的章程和《基   行政律例、中国证监会的章程和《基         金合同》的商定，对基金处分东说念主编    金合同》的商定，对基金处分东说念主编制         制的基金钞票净值、基金份额净值、 的基金钞票净值、各类基金份额净值、         基金份额申购赎回价钱、基金功绩    基金份额申购赎回价钱、基金功绩表         进展数据、基金依期说明、更新的    现数据、基金依期说明、更新的招募         招募说明书、基金家具贵府摘要、    说明书、基金家具贵府摘要、基金清         基金清理说明等公开表示的干系基    算说明等公开表示的干系基金信息进         金信息进行复核、审查，并向基金    行复核、审查，并向基金处分东说念主进行         处分东说念主进行书面或电子阐述。      书面或电子阐述。 十一、基金     （三）证券来回用度、基金信    （三）销售办事费 用度      息表示用度、基金份额捏有东说念主大会    本基金A类基金份额不收捣毁售办事         用度、《基金合同》收效后与基金相   费，C类基金份额的销售办事费按前一         关的司帐师费、讼师费等证据干系    日基金钞票净值的0.40%的年费率计         律例、《基金合同》及相应公约的规   提。本基金销售办事费将挑升用于本         定，由基金托管东说念主按基金处分东说念主的    基金的销售与基金份额捏有东说念主理事，         划款指示并证据用度践诺开销金额    基金处分东说念主将在基金年度说明中对该         支付，列入当期基金用度。       项用度的列支情况作专项说明。销售           （四）不列入基金用度的神志    办事费的计议方法如下：           基金处分东说念主与基金托管东说念主因未    H=E×0.40%÷昔日天数         履行或未都备履行义务导致的用度    H为C类基金份额逐日应计提的销售服         开销或基金财产的损失、《基金合    务费         同》收效前的干系用度（包括但不    E为C类基金份额前一日的基金钞票净         限于验资费、司帐师和讼师费、信    值         息表示用度等用度）、处理与基金运   （四）证券来回用度、基金信息表示         作无关的事项发生的用度、其他根    用度、基金份额捏有东说念主大会用度、《基         据干系法律律例，以及中国证监会    金合同》收效后与基金干系的司帐师         的干系章程不得列入基金用度的项    费、讼师费等证据干系律例、《基金 目不列入基金用度。           合同》及相应公约的章程，由基金托   （五）基金处分费、基金托管     管东说念主按基金处分东说念主的划款指示并证据 费的休养                用度践诺开销金额支付，列入当期基   基金处分东说念主和基金托管东说念主可根     金用度。 据基金领域等成分协商一致，酌情     （五）不列入基金用度的神志 调低基金处分费率、基金托管费率， 基金处分东说念主与基金托管东说念主因未履行或 毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。提     未都备履行义务导致的用度开销或基 高上述费率需经基金份额捏有东说念主大     金财产的损失、《基金合同》收效前 会决议通过。              的干系用度（包括但不限于验资费、   （六）基金处分费、基金托管     司帐师和讼师费、信息表示用度等费 费的复核要害、支付形式和时刻。     用）、处理与基金运作无关的事项发 基金托管东说念主对不适宜《基金法》、 生的用度、其他证据干系法律律例， 《运作主义》等干系章程以及《基     以及中国证监会的干系章程不得列入 金合同》的其他用度有权拒却履行。 基金用度的神志不列入基金用度。   基金托管东说念主对基金处分东说念主计提     （六）基金处分费、基金托管费、基 的基金处分费、基金托管费等，根     金销售办事费的休养 据本托管公约和《基金合同》的有     基金处分东说念主和基金托管东说念主可证据基金 关章程进行复核。            领域等成分协商一致，酌情调低基金   基金处分费逐日计提，按月支     处分费率、基金托管费率、基金销售 付。由基金处分东说念主向基金托管东说念主发     办事费率，毋庸召开基金份额捏有东说念主 送基金处分费划付指示，经基金托     大会。进步上述费率需经基金份额捏 管东说念主复核后于次月首日起 2 个使命   有东说念主大会决议通过。 日内从基金财产中一次性支付给基     （七）基金处分费、基金托管费、基 金处分东说念主。               金销售办事费的复核要害、支付形式   基金托管费逐日计提，按月支     和时刻。基金托管东说念主对不适宜《基金 付。由基金处分东说念主向基金托管东说念主发     法》、《运作主义》等干系章程以及 送基金托管费划付指示，基金托管     《基金合同》的其他用度有权拒却执 东说念主复核后于次月首日起 2 个使命日   行。 内从基金财产中一次性支付给基金     基金托管东说念主对基金处分东说念主计提的基金 托管东说念主。                处分费、基金托管费、基金销售办事   若遇法定节沐日、休息日或不     费等，证据本托管公约和《基金合同》 可抗力以致无法按时支付的，顺延     的干系章程进行复核。 至法定节沐日、       休息日完毕之日起 2    基金处分费逐日计提，按月支付。由 个使命日内或不可抗力情形排斥之     基金处分东说念主向基金托管东说念主发送基金管 日起 2 个使命日内支付。     理费划付指示，经基金托管东说念主复核后   （七）若是基金托管东说念主发现基   于次月首日起2个使命日内从基金财 金处分东说念主违背干系法律律例的干系   产中一次性支付给基金处分东说念主。 章程和《基金合同》、本公约的商定， 基金托管费逐日计提，按月支付。由 从基金财产中列支用度，有权要求   基金处分东说念主向基金托管东说念主发送基金托 基金处分东说念主作念出版面讲授，若是基   管费划付指示，基金托管东说念主复核后于 金托管东说念主以为基金处分东说念主无正大或   次月首日起2个使命日内从基金财产 合理的情理，不错拒却支付。     中一次性支付给基金托管东说念主。                   C 类基金份额的销售办事费逐日计议，                   逐日累计至每月月末，按月支付，由                   基金处分东说念主向基金托管东说念主发送销售服                   务费划付指示，基金托管东说念主复核后于                   次月前 2 个使命日内从基金财产中一                   次性划出，由登记机构代收，登记机                   构收到后按干系合同章程支付给基金                   销售机构。                   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力                   以致无法按时支付的，顺延至法定节                   沐日、休息日完毕之日起2个使命日内                   或不可抗力情形排斥之日起2个使命                   日内支付。                   （八）若是基金托管东说念主发现基金处分                   东说念主违背干系法律律例的干系章程和                   《基金合同》、本公约的商定，从基                   金财产中列支用度，有权要求基金管                   理东说念主作念出版面讲授，若是基金托管东说念主                   以为基金处分东说念主无正大或合理的情理，                   不错拒却支付。