对于南边贺元利率债债券型证券投资基金新增D类基金份额并改革相干法律文献的公告

         对于南边贺元利率债债券型证券投资基金        新增 D 类基金份额并改革相干法律文献的公告   证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置看法》等相 关法律法例的限定及《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金条约》（以下简称“《基金合 同》”或“基金条约”）的商定，为更好地情愿巨大投资东说念主的搭理需求，南边基金措置股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称 “基金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 5 日起对旗下南边贺元利率债债券型证券 投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 南边贺元利率债债券 D，代码：022737）。基金措置费率和托管费率与原有各基金份额疏导， D 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 1 元。   本基金 D 类基金份额不收祛除售做事费，申购费率和赎回费率如下：                           D 类基金份额           申购金额（M）               申购费率           M＜100 万               0.90%           M≥500 万               每笔 1000 元                           D 类基金份额          苦求份额捏随机代（N）                    赎回费率               N＜7 天                      1.5%               N≥7 天                       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 D 类基金份额对原有基金份额捏有东说念主的利益无履行性不利影响，不需要召开 基金份额捏有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边贺元利率债债券型证券投 资基金基金条约》等相干法律文献进行了改革。   繁重辅导： 金居品府上概要。 盘问相干情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其将来功绩推崇；本公司措置的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应厚爱阅 读基金的基金条约、更新的招募讲解书、基金居品府上概要等相干法律文献，并选拔恰当自 身风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金措置股份有限公司           附件：《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金条约》改革对照表     章节      要求                改革前原文                    调养或增多或删除后表述 第一部分 前             缔结本基金条约的依据是《中华东说念主民共和国条约        缔结本基金条约的依据是《中华东说念主民共和国民法 言                  法》(以下简称“《条约法》”) …            典》…                    或中国银行保障监督措置委员会               家金融监督措置总局 第 二 部 分 释义                    取前端认购/申购用度，且从本类别基金金钱净        收取前端认购/申购用度，且从本类别基金金钱净值                    值中不计提销售做事费的基金份额              中不计提销售做事费的基金份额                                                 D 类基金份额类别为在投资东说念主申购时收取前端申购                                                 用度，且从本类别基金金钱净值中不计提销售做事 第三部分 基             本基金 A 类和 C 类基金份额分歧缔造代码。由于           八、基金份额                                费的基金份额 金的基本情              基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基           的类别                                   本基金种种基金份额分歧缔造代码。由于基金用度 况                  金份额将分歧策画基金份额净值…                                                 的不同，本基金种种基金份额将分歧策画基金份额                                                 净值…           三、申购与赎                                1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日                    当日收市后策画的基金份额净值为基准进行计           回的原则                                  收市后策画的种种基金份额净值为基准进行策画；                    算；                                                 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产                    留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，                                                 生的收益或亏损由基金财产承担。T 日的种种基金                    由此产生的收益或亏损由基金财产承担。T 日的                                                 份额净值在本日收市后策画，并按基金条约的商定                    基金份额净值在本日收市后策画，并按基金条约                                                 公告。遇迥殊情况，经中国证监会愉快，不错符合           六、申购和赎   的商定公告。遇迥殊情况，经中国证监会愉快，                                                 延伸策画或公告。           回的价钱、费   不错符合延伸策画或公告。           用过火用途    4、本基金 A 类份额的申购用度由投资东说念主承担，                                                 承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购                    不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。                                                 用度。                    收取认购/申购用度，C 类份额从本类别基金资 第六部分 基                                          类基金份额收取申购用度，C 类基金份额从本类别                    产入网提销售做事费、不收取认购/申购用度。 金份额的申                                           基金金钱入网提销售做事费、不收取申购用度。 购与赎回               2、多数赎回的处理容貌                  2、多数赎回的处理容貌                    （2）部分脱期赎回：…脱期的赎回苦求与下一        （2）部分脱期赎回：…脱期的赎回苦求与下一通达                    通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开        日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的                    放日的基金份额净值为基础策画赎回金额，以此        该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，                    类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回        直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未                    苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自        作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回           九、多数赎回                    动脱期赎回处理。                     处理。           的情形及处                    当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主超        当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主晋升           理容貌                    过基金总份额 30%以上的赎回苦求情形下，基金      基金总份额 30%以上的赎回苦求情形下，基金措置                    措置东说念主不错脱期办理赎回苦求。如基金措置东说念主对        东说念主不错脱期办理赎回苦求。如基金措置东说念主对于其超                    于其晋升基金总份额 30%以上部分的赎回苦求       过基金总份额 30%以上部分的赎回苦求履行脱期办                    履行脱期办理，脱期的赎回苦求与下一通达日赎        理，脱期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处                    回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基        理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值                    金份额净值为基础策画赎回金额…              为基础策画赎回金额…           一、基金措置   （一）基金措置东说念主简况                    （一）基金措置东说念主简况           东说念主        法定代表东说念主：杨小松（代为履行法定代表东说念主使命） 法定代表东说念主：周易 第 七 部 分            （一）基金托管东说念主简况                    （一）基金托管东说念主简况 基金条约当              法定代表东说念主：张金良                     法定代表东说念主/负责东说念主：刘建军 事东说念主及职权              注册老本：810.31 亿元东说念主民币             注册老本：991.61 亿元东说念主民币 义务        二、基金托管                    （二）基金托管东说念主的职权与义务                （二）基金托管东说念主的职权与义务           东说念主                    限定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：            基金托管东说念主的义务包括但不限于：                    （8）复核、审查基金措置东说念主策画的基金金钱净         （8）复核、审查基金措置东说念主策画的基金金钱净值、                    值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                    五、估值法子                        五、估值法子                    金金钱净值除以当日基金份额的余额数目策画， 该类别基金金钱净值除以当日该类别基金份额的余                    精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。   额数目策画，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四                    基金措置东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精          舍五入。基金措置东说念主不错建筑大额赎回情形下的净                    度济急调养机制。国度另有限定的，从其限定。 值精度济急调养机制。国度另有限定的，从其限定。                    基金措置东说念主应每个估值日策画基金金钱净值及          基金措置东说念主应每个估值日策画基金金钱净值及种种           五、估值法子                    基金份额净值，并按限定露出。                基金份额的基金份额净值，并按限定露出。                    但基金措置东说念主证据法律法例或本基金条约的规          金措置东说念主证据法律法例或本基金条约的限定暂停估                    定暂停估值时以外。基金措置东说念主每个估值日对基         值时以外。基金措置东说念主每个估值日对基金金钱估值                    金金钱估值后，将基金份额净值服从发送基金托         后，将种种基金份额的基金份额净值服从发送基金                    管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金措置东说念主         托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金措置东说念主                    对外公布。                         对外公布。 第十四部分                    基金措置东说念主和基金托管东说念主将禁受必要、符合、合         基金措置东说念主和基金托管东说念主将禁受必要、符合、合理 基金金钱估                    理的步骤确保基金金钱估值的准确性、实时性。 的步骤确保基金金钱估值的准确性、实时性。当任 值                    当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发    一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发                    生估值格外时，视为基金份额净值格外。            生估值格外时，视为该类基金份额净值格外。           六、估值格外           的处理                    （2）格外偏差达到基金份额净值的 0.25%时，      （2）格外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                    基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监          基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备                    会备案；格外偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；格外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                    基金措置东说念主应当公告，并报中国证监会备案。          金措置东说念主应当公告，并报中国证监会备案。                    用于基金信息露出的基金金钱净值和基金份额          用于基金信息露出的基金金钱净值和种种基金份额                    净值由基金措置东说念主负责策画，基金托管东说念主负责进         净值由基金措置东说念主负责策画，基金托管东说念主负责进行                    行复核。基金措置东说念主应于每个估值日往复放弃后         复核。基金措置东说念主应于每个估值日往复放弃后策画           八、基金净值                    策画当日的基金金钱净值和基金份额净值并发          当日的基金金钱净值和种种基金份额净值并发送给           的阐发                    送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画服从复         基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画服从复核阐发                    核阐发后发送给基金措置东说念主，由基金措置东说念主对基         后发送给基金措置东说念主，由基金措置东说念主对基金净值予                    金净值给予公布。                      以公布。           二、基金用度 第十五部分              3、从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售服           计提形式、计                             3、从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售做事费 基金用度与              务费           提圭臬和支                              本基金 A 类和 D 类基金份额不收祛除售做事费… 税收                 本基金 A 类基金份额不收祛除售做事费…           付容貌 第十六部分              4、由于本基金 A 类基金份额不收祛除售做事费， 4、由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收祛除售做事           三、基金收益 基金的收益              而 C 类基金份额收祛除售做事费，各基金份额类   费，而 C 类基金份额收祛除售做事费，各基金份额           分派原则 与分派                别对应的可分派收益将有所不同。           类别对应的可分派收益将有所不同。                                              （四）基金净值信息                    （四）基金净值信息                                              《基金条约》胜仗后，在初始办理基金份额申购或                    《基金条约》胜仗后，在初始办理基金份额申购                                              者赎回前，基金措置东说念主应当至少每周在指定网站披                    豪放赎回前，基金措置东说念主应当至少每周在指定网                                              露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累                    站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。                                              计净值。                    在初始办理基金份额申购豪放赎回后，基金措置                                              在初始办理基金份额申购豪放赎回后，基金措置东说念主                    东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网 第十八部分                                        应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、           五、公开露出   站、基金销售机构网站豪放贸易网点露出通达日 基金的信息                                        基金销售机构网站豪放贸易网点露出通达日种种基           的基金信息    的基金份额净值和基金份额累计净值。 露出                                           金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一                                              基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的                    日的次日，在指定网站露出半年度和年度临了一                                              次日，在指定网站露出半年度和年度临了一日种种                    日的基金份额净值和基金份额累计净值。                                              基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    （七）临时呈报                   （七）临时呈报                    之零点五；                     净值百分之零点五； 第十九部分                    对于法律法例限定和基金条约商定可不经基金 基金条约的                                        对于法律法例限定和基金条约商定可不经基金份额           一、《基金合   份额捏有东说念主大会方案通过的事项，由基金措置东说念主 变更、阻隔与                                       捏有东说念主大会方案通过的事项，由基金措置东说念主和基金           同》的变更    和基金托管东说念主愉快后变更并公告，并报中国证监 基金财产的                                        托管东说念主愉快后变更并公告。                    会备案。 算帐 第二十四部 分基金条约                                        证据基金条约同步更新 内容摘要          注：改革后的要求以本公司于 2024 年 12 月 5 日发布的《南边贺元利率债债券型证券投资          基金基金条约》为准。