中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债依期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告

             中加纯债依期怒放债券型发起式                证券投资基金分成公告                           公告送出日历： 基金称呼                           中加纯债依期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称                           中加纯债定开债券 基金主代码                          004911 基金条约成效日                        2017 年 07 月 20 日 基金管理东谈主称呼                        中加基金管理有限公司 基金托管东谈主称呼                        杭州银行股份有限公司                                凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                  《公开召募证券投资基金运作                                管理看法》等法律律例以及《中加纯债依期怒放债券型发起式证券投资 公告依据                                基金基金条约》、                                       《中加纯债依期怒放债券型发起式证券投资基金招募说                                明书》的相关划定 收益分拨基准日                        2024 年 10 月 09 日 相关年度分成次数的讲解                    本基金本次分成为 2024 年度第 4 次分成 下属基金份额类别的基金简称                  中加纯债定开债券 A           中加纯债定开债券 C 下属基金份额类别的交游代码                  004911               004912             基准日下属基金份额类别净 截 止 基 准 日 下 值（单元:东谈主民币元） 属基金份额类 别的相关方针 基准日下属基金份额类别可             供分拨利润（单元:东谈主民币元） 本次下属基金份额类别分成决策（单元: 元/10 份基金份额）    注： 竣事收益分拨基准日 2024 年 10 月 09 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。 职权登记日                           2024 年 10 月 17 日 除息日                             2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日                         2024 年 10 月 18 日                                 职权登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的整体基金 分成对象                                 份额抓有东谈主。                                 选拔红利再投资表情的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 10                                 月 17 日除权后的基金份额净值为遐想基准战胜再投资份额，红利再 红利再投资相关事项的讲解                    投资所鬈曲的基金份额于 2024 年 10 月 18 日径直划入其基金账户。                                 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐发并奉告各销售机                                 构。2024 年 10 月 21 日起投资者不错查询。                                 凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于怒放式证券投 税收相关事项的讲解                       资基金相关税收问题的奉告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征                                 收所得税。 用度相关事项的讲解                          2、选拔红利再投资表情的投资者其红利所鬈曲的基金份额免收                                 申购用度。    注：   对于未选拔具体分成表情的投资者，     本基金默许的分成表情为现款分成。    中加基金管理有限公司客户就业电话：400-00-95526（固定电话、迁徙电话均可拨打）网 站：http://www.bobbns.com/    风险领导：      本基金管理东谈主快乐以老诚信用、努力遵法的原则管理和期骗基金财产，        但不保 证基金一定盈利，        也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，  不会转换基金的风 险收益特征，      不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。    基金的过往事迹不代表改日走漏， 投资有风险，      敬请投资东谈主厚爱阅读本基金的《基金条约》、  《招募讲解书》等相关法律文献，       并根 据自己的投资想法、投资期限、投资教化、金钱情状等判断基金是否和投资者的风险承受才气 相符合，    自主判断基金的投资价值，     自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    特此公告。                                          中加基金管理有限公司