对于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分成公告

   交银施罗德基金贬责有限公司对于     交银施罗德纯债债券型发起式       证券投资基金分成公告                        公告送出日历： 基金称呼                     交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称                     交银纯债债券发起 基金主代码                    519718 基金协议见效日                  2012 年 12 月 19 日 基金贬责东谈主称呼                  交银施罗德基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国农业银行股份有限公司                         《公开召募证券投资基金信息表现贬责目的》、                                             《交银施罗德纯债债券型发起 公告依据                    式证券投资基金基金协议》、                                     《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金                         招募施展书》等 收益分拨基准日                  2024 年 9 月 30 日 关系年度分成次数的施展              本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称              交银纯债债券发起 A/B               交银纯债债券发起 C     交银纯债债券发起 D 下属分级基金的往来代码              519718                     519720         022162 下属分级基金的基金前端往来 代码 下属分级基金的基金后端往来 代码         基准日下属分级基金         份 额 净 值（单 位 ： 东谈主 1.0968                      1.0929         1.0965         民币元） 完结基         基准日下属分级基金 准日下         可供分拨利润（单元: 67,044,749.44                    6,511,778.72   1.23 属分级         东谈主民币元） 基金的 联系指     完结基准日下属分级 标       基金按照基金协议约         定的分成比例忖度的 35,131,277.29                     3,531,917.34   0.65         应分拨金额（单元：东谈主         民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元：    元/10 份基金份额）     注：左证本基金基金协议商定：每季度末临了一个使命日为收益分拨基准日，在 适当关系基金分成条目的前提下，当收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润大 于 0.01 元时，本基金进行收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基 金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 元，每份 A/B 类基金份额可供分拨利润为 0.022 元；完结 2024 年 9 月 30 日，本基金 C 类基金份额可供分拨利润为 6,511,778.72 元，每份 C 类基金份额可供分拨利润为 D 类基金份额可供分拨利润为 0.022 元。完结基准日下属分级基金按照基金协议约 定的分成比例忖度的每份基金份额应分拨金额=基准日下属分级基金每份基金份额 可供分拨利润×50%。因此按照基金协议商定的分成比例忖度，本次 A/B 类基金份 额每份需分拨的最低金额为 0.012 元，C 类基金份额每份需分拨的最低金额为 0.011 元，D 类基金份额每份需分拨的最低金额为 0.012 元。上表中的“完结基准日下属分 级基金按照基金协议商定的分成比例忖度的应分拨金额”=“完结基准日下属分级基 金按照基金协议商定的分成比例忖度的每份基金份额应分拨金额×基准日下属分级 基金基金份额数”。 权柄登记日                                      2024 年 10 月 18 日 除息日                                        2024 年 10 月 18 日 现款红利披发日                                    2024 年 10 月 22 日 分成对象                                       权柄登记日登记在册的本基金的份额合手有东谈主                                            罗致红利再投资神气的基金份额合手有东谈主，其红利将按 2024 红利再投资联系事项的施展                               年 10 月 18 日除息后的基金份额净值调养为基金份额，    再投                                            资所得的基金份额自 2024 年 10 月 22 日不错查询、赎回。                                            左证财政部、国度税务总局的联系规矩，基金向基金份额 税收联系事项的施展                                            合手有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。                                            本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主罗致红利再投 用度联系事项的施展                                            资，                                             红利再投资的份额免收申购用度。   注：1、天职成决策经本基金贬责东谈主忖度并由基金托管东谈主中国农业银行股份有限 公司复核。 金分成。罗致现款红利神气的基金份额合手有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基 金托管账户划出。 罗致现款红利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资， 本基金默许的收益分拨神气是现款分成。 日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成神气为准。如需修改分成方 式的，请务必在权柄登记日前一使命日的往来时辰完结前到销售机构办理变更手 续，投资者在权柄登记日前一使命日往来时辰完结后提交的修改分成神气央求对本 次分成无效。 的基金份额享有本次分成权柄。 基金基金协议的前提下，  于权柄登记日调整最终的分成决策并届时公告。 或登录本公司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成神气。    风险教导：基金的分成行径将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险 收益特征。本基金贬责东谈主开心以敦厚信用、发愤尽职的原则贬责和行使基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其曩昔表 现。投资有风险，敬请投资东谈主矜重阅读基金的联系法律文献，并罗致恰当本人风险 承受才智的投资品种进行投资。   特此公告。