中原华润生意REIT: 中原基金搞定有限公司对于中原华润生意钞票阻塞式基础尺度证券投资基金收益分配的公告

                 中原基金搞定有限公司对于        中原华润生意钞票阻塞式基础尺度证券投资基金收益分配的公告                公告送出日历：2024 年 11 月 15 日    一、公募 REITs 基本信息 公募REITs称号               中原华润生意钞票阻塞式基础尺度证券投资基金 公募REITs简称               中原华润生意REIT                         （场内简称：中原华润生意REIT） 公募REITs代码               180601 公募REITs公约见效日            2024 年 2 月 7 日 基金搞定东说念主称号                 中原基金搞定有限公司 基金托管东说念主称号                 招商银行股份有限公司 公告依据                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募                         证券投资基金信息露馅搞定意见》《公开召募证                         券投资基金运作搞定意见》《公开召募基础尺度                         证券投资基金辅导（试行）》《中原华润生意资                         产阻塞式基础尺度证券投资基金基金公约》《华                         夏华润生意钞票阻塞式基础尺度证券投资基金招                         募讲明书》过火更新等 收益分配基准日                 2024年9月30日 司法收益   基准日公募REITs份额净值 分配基准   （单元：元） 日基金的   基准日公募REITs可供分配 推敲方针   金额（单元：元）        本次分成比例           99.9905%        司法基准日公募REITs按照        本次分成比例筹划的应分      88,780,000.00       配金额（单元：元） 本次公募REITs分成决策（单元：元/10 份公募REITs份额） 相关年度分成次数的讲明             本次分成为2024年度第3次分成   注：1、本基金本次收益分配决策仍是基金托管东说念主复核。 现款面貌分配给投资者。本基金的收益分配在妥当分配条目的情况下每半年不得少于 1 次。 本次拟分配金额为东说念主民币 88,780,000.00 元，占司法本次收益分配基准日可供分配金额的 可能存在尾差，具体以注册登记机构的司法为准。    二、与分成推敲的其他信息 权柄登记日            2024年11月19日 除息日              2024年11月20日（场内）   2024年11月19日（场外） 现款红利披发日          2024年11月22日（场内）   2024年11月21日（场外） 分成对象             权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座                  基金份额握有东说念主。 红利再投资推敲事项的讲明     本基金收益分配采纳现款分成方式，不补助红利再投资。 税收推敲事项的讲明        阐述财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、                  国度税务总局对于怒放式证券投资基金相关税收问题的通                  知》及财税20081号《对于企业所得税多少优惠计策的通                  知》的章程，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 用度推敲事项的讲明        本基金本次分成免收分成手续费。  注：1、本基金的分配方式为现款分成。   三、其他需要指示的事项   （1）权柄分拨时辰（2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 19 日）暂停跨系 统转托管业务。   （2）阐述《深圳证券往返所证券投资基金上市司法》，本基金于本收益分 配公告露馅当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三相等复牌。同期，阐述《深 圳证券往返所证券投资基金业务辅导第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告露馅当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上昼十点三相等起还原基金通平台份额转让业务。   （3）本基金可供分配金额是指在基金吞并财务报表净利润基础上通过合理 诊治筹划得出的金额，在可供分配金额筹划流程中，应领先将吞并财务报表净利 润诊治为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上概括辩论方法公司 握续发展、方法公司偿债智商、权谋现款流等身分后细目可供分配金额筹划诊治 项。本基金可供分配金额筹划诊治项如下：   基础尺度基金刊行份额召募的资金；收购基础尺度方法所支付的现款净额， 包括收购基础尺度方法所支付的对价抵减收购日赢得的方法公司货币资金；期初 现款余额；金融钞票推敲诊治；应收、应酬方法的变动；当期本钱性支拨；当期 支付的利息及所得税用度；偿还借债支付的本金以及对将来合理的推敲支拨预留， 包括谬误本钱性支拨、预留弗成料思用度、期末欠债。    经过上述方法诊治后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 （2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 88,784,989.62 元。    本基金司法本次收益分配基准日的可供分配金额 88,788,474.01 元，包含前 期未分配的可供分配金额 3,484.39 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的可供分配金额 88,784,989.62 元。    （4）权柄登记日今日买入的基金份额享有本次分成权柄，权柄登记日今日 卖出的基金份额不享有本次分成权柄。    四、推敲机构推敲方式    投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户职业电 话（400-818-6666）臆想、了解本次分成推敲事宜。    五、风险指示    基金搞定东说念主容或以西宾信用、死力守法的原则搞定和诳骗基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值高下并 不预示其将来事迹施展。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会转换基金 的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金搞定东说念主提 醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。投资者在参与本基金推敲 业务前，应当庄重阅读本基金基金公约、招募讲明书、基金产物长途摘要等信 息露馅文献，老到基础尺度基金推敲司法，自主判断基金投资价值，自主作念出 投资决策，自行承担投资风险，全面强劲本基金的风险收益特征和产物特色， 并阐述本人的投资目标、投资期限、投资教授、钞票景象等判断基金是否和自 身风险承受智商相适合，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示 详见本基金招募讲明书过火更新。    特此公告                                         中原基金搞定有限公司                                       二〇二四年十一月十五日