捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回实践的第七次领导性公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-107 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实践的第七次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容果真、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   十分领导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在 罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性措置要求的，不行将所合手“捷捷转债”退换为股票，特提请投资者温煦不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“捷捷转债”合手有东说念主耀眼在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者耀眼投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何结合三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚首当前市集 及公司自己情况，经过详细接头，公司董事会、监事会高兴公司哄骗“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的研究事项公告如下：    一、可退换公司债券基本情况    （1）可退换公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督措置委员会证监许可20211179 号文高兴注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可退换公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交往所高兴，公司可退换 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可退换公司债券转股期限    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等关系规矩和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》的关系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可退换公司债券转股价钱调治情况    凭证《召募讲明书》的规矩，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配 决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配 决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规矩性股票激勉霸术初度授予部分第 三个根除限售期及预留授予部分第二个根除限售期根除限售条件未达成暨回购 刊出规矩性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调治顺利日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为： 以 2023 年度利润分配决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起顺利。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 高兴江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路首要产业名目投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资措置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买关系金钱的注册恳求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记恳求材料，关系股份登记到账后将精良 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起顺利。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   凭证《召募讲明书》的规矩，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价研究，在转股价钱调治日及之后的交往 日按调治后的转股价钱和收盘价研究。    当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何结合三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实践安排    （1）赎回价钱及阐发依据    凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。研究经由如下：    当期应计利息的研究公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司折柳合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   斥逐赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”合手有东说念主。   （3）赎回表率、期间安排 债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  （4）揣摸神气   揣摸部门：公司董秘办   揣摸地址：江苏省启东市经济成就区钱塘江路 3000 号   研究电话：0513-83228813   研究邮箱：jj@jjwdz.com   四、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件鼎沸 前的六个月交往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件鼎沸前的六个月内，公司现实限制东说念主 黄善兵先生过火一致看成东说念主江苏捷捷投资有限公司期初系数合手有 1,602,595 张 “捷捷转债”，本领系数卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初合手有 338,940 张“捷捷转债”，本领系数卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司现实限制东说念主、 控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在交往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股陈述。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在陈述前揣摸开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并交往日内屡次陈述转股的，将合并研究转股数目。可转债 合手有东说念主恳求退换成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的研究规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 陈述后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律主张书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查主张。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会