国能日新: 上次召募资金使用情况呈文及鉴证呈文内容节录

（原标题：上次召募资金使用情况呈文及鉴证呈文）

国能日新科技股份有限公司扫尾 2024年 9月 30日止上次召募资金使用情况呈文

上次召募资金的召募及存放情况 召募资金数额及到账时分：公司初度公开导行东说念主民币平凡股（A股）股票1,773.00万股，刊行价钱为每鼓吹说念主民币 45.13元，召募资金总数为东说念主民币800,154,900.00元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民币 711,747,386.28元。

召募资金存放情况：扫尾 2024年 9月 30日，公司有 3个召募资金专户，尚未使用召募资金金额为 157,536,375.01元，其中银行活期入款余额为 117,536,375.01元，购买结构性入款银行容许产物余额为 40,000,000.00元。

上次召募资金的实质使用情况

上次召募资金使用情况对照表：详见附件 1。 上次召募资金变更情况：扫尾2024年9月30日，公司不存在变更上次召募资金投资项主义情况，但对里面投资结构进行了转念。 上次召募资金投资花式对外转让或置换情况：公司于 2022年 5月 25日使用召募资金东说念主民币 75,617,456.91元置换已事先干涉召募资金投资花式及已支付刊行用度的自筹资金。

闲置召募资金使用情况：

暂时补充流动资金：公司于 2023年 7月 25日使用不卓绝东说念主民币 12,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，已于 2024年 7月 22日一齐送还。 进行现款处分：公司累计使用 154,000.00万元闲置召募资金购买结构性入款，其中已赎回 150,000.00万元，未赎回 4,000.00万元。

上次召募资金投资花式收场效益情况

收场效益情况对照表：详见附件 2。 无法单独核算效益的情况：公司不存在上次召募资金投资花式无法单独核算效益的情况。

累计收场收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况：公司未对召募资金的使用效益作念出任何承诺，因此不波及此情况。

上次刊行波及以金钱认购股份的关联金钱驱动情况

公司上次召募资金不存在以金钱认购股份的情况。

超募资金始终补充流动资金情况

公司于 2022年 6月 1日和 2023年 12月 28日分散使用 11,000.00万元超募资金始终补充流动资金。

上次召募资金结余及节余召募资金使用情况

公司于 2024年 5月将节余召募资金 3,639.32万元始终补充流动资金，关联召募资金专项账户已销户。

其他相反评释

公司上次召募资金实质使用情况与各年度依期呈文和其他信息线路文献中线路的内容不存在相反。

呈文的批准报出

本呈文于 2024年 11月 25日经董事会批准报出。