华商慎重B: 华商慎重双利债券型证券投资基金(华商慎重双利债券B份额)基金产物云尔摘录(更新)

                 华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份额）基金产物云尔摘录（更新） 华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份                                     额）                     基金产物云尔摘录（更新）                                                      编制日历：2024 年 10 月 25 日                              送出日历：2024 年 11 月 28 日            本摘录提供本基金的舛误信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、产物唐突     基金简称        华商慎重双利债券              基金代码             630007     下属基金简称      华商慎重双利债券B             下属基金代码           630107     基金料理东谈主       华商基金料理有限公司            基金托管东谈主            中国成立银行股份有限公                                                        司     基金条约成效日     2010-08-09            上市往复所及上市日历       暂未上市         -     基金类型        债券型                   往复币种             东谈主民币     运作模式        平凡绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                       启动担任本基金基金经       2010-08-09     基金司理        张永志                   理的日历                                       证券从业日历           2006-01-04 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资见地与投资战术     投资见地      本产物试图通过主要投资于债券品种，妥当投资二级市集股票和新股申购，力图较平               稳的为基金握有东谈主创造握续收益，最终终了基金钞票的恒久慎重升值。     投资边界      本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括债券回购、央行单子、国债、               金融债、企业债、公司债、可移动债券（含别离型可移动债券）、钞票因循证券，本               基金还可投资于一级市集新股申购、握有可转债转股所得的股票、投资二级市集股票、               权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。               如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在执行妥当次序               后，不错将其纳入投资边界。               本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类钞票的投资比例不低于基金钞票的80%，               其中可移动债券比例不高于基金钞票净值的30%；股票等职权类品种投资比例不高于               基金钞票的20%；权证投资比例不高于基金钞票净值的3%；并保握不低于基金钞票净               值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证               金、应收申购款等。     主要投资战术    本基金当先通过从上至下的战术分析，笃定基金钞票在非信用类固定收益品种（国债、               央行单子等）                    、信用类固定收益品种（含可移动债券）、新股（含增发）申购、二级市               场股票投资之间的大类建立；然后通过从下到上的计议发掘市集失衡中的个券、个股                                    第 1 页 共5 页            华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份额）基金产物云尔摘录（更新）          契机，经过风险收益配比分析，加入投资组合，在限度风险的前提下争取赢得卓著业          绩比较基准的逾额收益。 具体投资战术详见基金条约。 事迹比较基准   中证详尽债指数收益率。 风险收益特征    本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其预期风险与收益          高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。 （二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三）自基金条约成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                        第 2 页 共5 页             华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份额）基金产物云尔摘录（更新） 注：事迹阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表将来阐扬。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：    用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）            收费模式/费         备注                                              率  申购费（前收费）                 -                  0%     -                          N＜7日                1.5%   -    赎回费                          N≥7日                0%     - （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费模式/年费率或金额                      收取方 料理费              0.70%                     基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.20%                     基金托管东谈主                               第 3 页 共5 页           华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份额）基金产物云尔摘录（更新） 销售干事费         0.40%                  销售机构 审计用度          年用度金额80,000.00元        管帐师事务所 信息显露费         年用度金额120,000.00元       规章显露报刊 注：基金料理费、托管费、销售干事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。其他用度详见本基 金基金条约、招募讲明书及关系公告。 本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 本基金审计用度以及信息显露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终 施行金额以基金依期证据显露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报显露的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与舛误提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投资运作经过中面对的主要风险有：市集风险、料理风险、流动性风险、投资战术风险和债 券品种建立风险、科创板股票的投资风险、启用侧袋机制的风险以过火他风险。   本基金存在投资战术风险和债券品种建立风险：   在基金料理东谈主在衔接分析宏不雅、微不雅分析和市集失衡的特质招揽具体的投资战术经过中，可能限于 常识、工夫、劝诫等要素而影响其对关系信息、经济时局和证券价钱走势的判断偏差，甚而本基金的业 绩阐扬不一定跳跃于市集平均水平。   债券品种建立风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变 化时，基金在建立不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 （二）舛误提醒   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎发愤的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。   基金产物云尔摘录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获取基金的关系信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的关系临时公告等。   与本基金/基金条约关系的争议措置模式为仲裁。仲裁委员会是中国外洋经济交易仲裁委员会，仲 裁方位是北京市。                         第 4 页 共5 页              华商慎重双利债券型证券投资基金（华商慎重双利债券 B 份额）基金产物云尔摘录（更新） 五、其他云尔查询模式     以下云尔详见华商基金料理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 《华商慎重双利债券型证券投资基金招募讲明书》   ； 六、其他情况讲明   无                          第 5 页 共5 页