中原沪深300ETF采集C: 中原沪深300来往型灵通式指数证券投资基金采集基金(中原沪深300ETF采集C)基金居品府上摘记更新(2024-11-28)

中原沪深300来往型灵通式指数证券投资基金采集基金（中原沪           深300ETF采集C）基金居品府上摘记更新                                   编制日历：2024年11月27日                    送出日历：2024年11月28日         本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品能够 基金简称        中原沪深 300ETF 采集     基金代码      000051 下属基金简称      中原沪深 300ETF 采集 C   下属基金代码    005658                                          中国工商银行股份有限 基金解决东说念主       中原基金解决有限公司         基金托管东说念主                                          公司 基金条约见效日     2009-07-10 基金类型        基金中基金              来往币种      东说念主民币 运作形貌        平凡灵通式              灵通频率      每个灵通日                                动手担任本基金 基金司理        赵宗庭                基金司理的日历                                证券从业日历    2008-06-27   注：本基金自 2018 年 2 月 2 日起增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资见解与投资计策             继承指数化投资形貌，追求对方向指数的有用追踪，得回与方向指数 投资见解             收益不异的答复及得当的其他收益。             本基金的方向指数为沪深300指数。本基金主要投资于见解ETF基金份             额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资见解，基金还             可投资于非成份股（含中小板、创业板过甚他中国证监会注册或核准             上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、             公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、处所             政府债券、可蜕变债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的             债券）、生息品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票守旧             证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法 投资范畴             律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金还可根据             法律律例的王法参与转融通证券出借业务。             本基金投资范畴中的股票包含存托笔据。             平素情况下，本基金投资于见解ETF的比例不低于基金钞票净值的90%             （已申购但尚未说明的见解ETF份额可计入在内）。每个来往日日终在             扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来往保证金后，保             握不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；             其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资计策包括见解ETF投资计策、股票投资计策、债券投资计策、 主要投资计策   生息品投资计策、钞票守旧证券投资计策、参与转融通证券出借业务          计策等。          本基金的功绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率， 功绩比较基准          评价时应按时期折算）。          本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请精采阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者得当性解决见解》，基金解决东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金解决东说念主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 注：图示比例为按时施展期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金自2018年2月2日起增多C类基金份额类别。   ②基金的过往功绩不代表改日发达。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费形貌/费率     备注                 /握有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者选用申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金钞票入网提销售管事费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费形貌/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 解决费         产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后     基金解决东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.05% 销售管事费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）60,000.00       司帐师事务所 信息表示费        年用度金额（元）120,000.00      王法表示报刊             基金条约见效后与本基金相关的律 其他用度                                 相关管事机构             师费、基金份额握有东说念主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按        照国度意料王法和《基金条约》商定        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金条约及招募讲解书或其更               新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。   ②解决费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息表示用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上摘记更新编制日所在年度确往时度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息表示费可能与预估值存在各异，   最终实质金额以基金按时施展表示为准。   ④销售管事费为最新条约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握未必期，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作抽象费率（年化）   注：①基金运作抽象费率=固定解决费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息表示费、银行间账户小气费、银行汇划费等用度，不包括基   金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若有）等。审计用度、信息   表示费、银行间账户小气费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表示   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值联想年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值共计/往时天数（保留两位少许，按往时当然天数联想，往时开荒的基   金，按往时实质运作天数联想）。   ②基金解决费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表示的相关数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算成果受基金日均限制影响，实质年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券出奇的非系统性风险，流动性风险，生息品投资风险，钞票守旧证券投资风险，  参与转融通证券出借业务风险以及本基金出奇的采集基金风险、追踪偏离风险、与见解  ETF 功绩各异的风险、其他投资于见解 ETF 的风险等风险。    本基金为 ETF 采集基金，基金钞票主要投资于见解 ETF，在多半情况下将保管较高  的见解 ETF 投资比例，基金净值可能会随见解 ETF 的净值波动而波动，见解 ETF 的相关  风险可能径直或波折成为本基金的风险。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的相关风险可能径直或波折成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪漏洞死心未达商定见解、指数编制机构罢手管事、成份券停牌  或负约等风险。 （二）蹙迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原则解决和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日发达。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金居品府上摘记信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔软基金解决东说念主发  布的相关临时公告等。    基金投资东说念主请精采阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他府上查询形貌 以下府上详见基金解决东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：