恒生前海港股通价值夹杂A,恒生前海港股通价值夹杂C: 恒生前海港股通价值夹杂型证券投资基金基金产物资料节录

              恒生前海港股通价值夹杂型证券投资基金                     基金产物资料节录                                          编制日历：2024 年 11 月 29 日                   送出日历：2024 年 12 月 2 日           本节录提供本基金的膺惩信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、产物不祥 基金简称      恒生前海港股通价值夹杂      基金代码              022693 下属基金简称    恒生前海港股通价值夹杂 A    下属基金往来代码          022693 下属基金简称    恒生前海港股通价值夹杂 C    下属基金往来代码          022694 基金握住东谈主     恒生前海基金握住有限公司     基金托管东谈主             交通银行股份有限公司 基金合同见效日   -                上市往来所及上市日历        - 基金类型      夹杂型              往来币种              东谈主民币 运作现象      泛泛绽开式            绽开频率              每个绽开日                            运行担任本基金基金经           邢程               理的日历                            证券从业日历            2014 年 08 月 05 日 基金司理                            运行担任本基金基金经           胡启聪              理的日历                            证券从业日历            2012 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资战略 投资者阅读《招募讲解书》第九部分了解忽闪情况           在严格功令投资组合风险并保抓基金钞票细致的流动性的前提下，力图竣事基金钞票的 投资方针           隆重升值。           本基金的投资范围包括港股通见地股票、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板           偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融           债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期           融资券、次级债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地点政府债券、可扶植债券、           可交换债、可分歧往来可转债）、钞票支撑证券、债券回购、银行入款、同行存单、货 投资范围      币阛阓用具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具(但须相宜中国证监会相干功令)。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行适合门径后，可           以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60-95%，其中投资于港股通见地           股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货          合约需交纳的往来保证金以后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净          值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融用具的投          资比例依照法律法例或监管机构的功令履行。          如法律法例或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例截止，基金握住东谈主在履行适合          门径后，不错作念出相应诊疗。 主要投资战略 事迹比较基准   恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75％+中证全债指数收益率×25％          本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型          基金、货币阛阓基金。 风险收益特征   本基金将通过港股通渠谈投资于香港证券阛阓，除了需要承担与内地证券投资基金肖似          的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、港股通机制下因投资环          境、投资见地、阛阓轨制以及往来功令等互异带来的专有风险。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 注：无 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：无 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                        恒生前海港股通价值夹杂 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                   收费现象/费率       备注             /抓有期限（N）                M＜100 万                    1.20%    非特定投资群体  认购费           M≥500 万                 1,000 元/笔   非特定投资群体 （前收费）          M＜100 万                    0.12%    特定投资群体                M≥500 万                 1,000 元/笔   特定投资群体                M＜100 万                    1.50%    非特定投资群体  申购费           M≥500 万                 1,000 元/笔   非特定投资群体 （前收费）          M＜100 万                    0.15%    特定投资群体                M≥500 万                 1,000 元/笔   特定投资群体                N＜7 日                     1.50%        -  赎回费        7 日≤N＜30 日                   0.75%        -                            第 2页 共 5页               N≥180 日                        0.00%           -                             恒生前海港股通价值夹杂 C            份额（S）或金额（M） 用度类型                                       收费现象/费率           备注              /抓有期限（N）  认购费         不收取认购用度 （前收费）  申购费         不收取申购用度 （前收费）                  N＜7 日                       1.50%           -  赎回费         7 日≤N＜30 日                      0.50%           -                  N≥30 日                      0.00%           - (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费现象/年费率或金额                              收取方 握住费                 0.80%                       基金握住东谈主和销售机构 托管费                 0.15%                            基金托管东谈主         恒生前海港股通价值夹杂 A          0.00%                 销售机构 销售服务费         恒生前海港股通价值夹杂 C          0.40%                 销售机构         《基金合同》见效后与基金相干的信息线路用度，《基金合同》见效后与基金相干的司帐师费、         审计费、讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额抓有东谈主大会用度，基金的证券/期货往来等用度， 其他用度         基金的银行汇划用度，基金相干账户的开户和爱戴用度，因投资港股通见地股票而产生的各         项合理用度，按照国度相干功令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除； 金额以基金依期论说线路为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    暂无 四、风险揭示与膺惩提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的 《招募讲解书》等销售文献。    本基金的风险包括:阛阓风险、信用风险、流动性风险、专有风险、握住风险、操立场险、税负增多风 险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风 险等。其中专有风险包括：    本基金是夹杂型基金，基金钞票主要投资于股票阛阓和债券阛阓，本基金将轮廓琢磨种种身分笃定组 合中股票及债券等钞票的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少建树相干钞票从而无法获取相应收 益；当股市或债市下行时，本基金可能过多建树相干钞票从而导致较大损失。股市、债市的变化以及本基 金的钞票建树情况将影响基金事迹推崇。                                第 3页 共 5页   （1）港股往来失败或往来中断的风险   本基金通过港股通投资于港股，在内地与香港股票阛阓往来互联互通机制下，港股通往来存在逐日额 度截止，本基金可能濒临逐日额度不及而往来失败的风险。若香港联交所与内地往来所的证券往来服务公 司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成报告和湮灭报告的往来中断风险。   （2）汇率风险   本基金可投资港股通见地股票，在往来时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并 未便是最斥逐算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额摊派至每笔往来，笃定往来践诺适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对 基金的投资收益形成损失。   （3）境外阛阓的风险 面王人有一定的截止，况兼此类截止可能会连接诊疗，这些截止身分的变化可能对本基金插足或退出当地市 场形成阻遏，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。 险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转往来，且证券往来价钱并无涨跌幅高下限的功令，因此逐日涨跌幅空间相对 较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。   ②唯有内地和香港两地均为往来日方可进行港股通往来，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通 不成正常往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险。   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所功令的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市 技能无法进行往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来相等情况时，将可能暂停提供部分或者 沿路港股通服务，投资者将濒临在暂停服务技能无法进行港股通往来的风险。   ④投资者因港股通股票权益分拨、扶植、上市公司被收购等情形或者相等情况，所取得的港股通股票 之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，往来所另有功令的除外；因港股通股票权益 分拨或者扶植等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、扶植或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益， 但不得通过港股通买入或卖出。   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设 定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有动作计较基 准；投票数目超出抓少见量的，按照比例分配抓有基数。以上所述身分可能会给本基金投资带来疏淡往来 风险。   ⑥本基金可根据投资战略需要或不同建树地阛阓环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于港股或取舍 不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托字据，若投资的，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风 险外，本基金还将濒临存托字据价钱大幅波动以至出现较大损失的风险，以及与存托字据刊行机制相干的 风险，包括存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉 的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的疏淡安排可能激勉的风险；存托左券自动阻挡 存托字据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄 的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存 在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可投资于流畅受限证券，因此可能濒临流畅受限证券的流动性风险、法律风险和操立场险等各 种风险。本基金握住东谈主将根据中国证监会相干功令进行投资，并制订严格的投资有运筹帷幄经过和风险功令轨制，                      第 4页 共 5页 选藏相干风险。此外，本基金握住东谈主配备有安详的风险握住和监察稽核部门，风险握住部门将对基金投资 流畅受限证券进行风险评估，并留存书面论说备查，监察稽核部门将对流畅受限证券投资进行合规监控， 确保投资的正当合规。   本基金可投资于钞票支撑证券，因此可能濒临钞票支撑证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金握住东谈主将通过里面信用评级、投资授信功令等设施对钞票支撑 证券投资进行灵验的风险评估和功令。同期，本基金握住东谈主将对钞票支撑证券进行全程合规监控，通过事 前功令、事中监督和过后论说查验等现象，确保钞票支撑证券投资的正当合规。   本基金可投资于证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开辟行和往来，且截止投资 者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大王人赎回需要变现钞票时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。   国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所抓 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差 的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风 险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱树立或了结头寸的风险，此类风险不时是由阛阓穷乏广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法安静保证金条目，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的 风险。   股指期货取舍保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，微弱的变动就可能 会使投资东谈主权益际遇较大损失。同期，股指期货取舍逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在功令的时刻内补足 保证金，按功令将被强制平仓，可能给基金净值带来要紧损失。 (二) 膺惩提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪称使命、憨厚信用、严慎致力于的原则握住和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议惩处处理现象为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金产物资料节录信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期暖热基金握住东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他资料查询现象   以下资料详见基金握住东谈主网站［www.hsqhfunds.com］、客服电话［400-620-6608］ 六、其他情况讲解   无                            第 5页 共 5页