易方达创业板成长ETF团结发起式A,易方达创业板成长ETF团结发起式C: 易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发起式团结基金托管契约

易方达创业板成长交易型洞开式指数证券  投资基金发起式团结基金托管契约     基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司     基金托管东谈主：中信证券股份有限公司      二〇二四年十二月   鉴于易方达基金经管有限公司（以下简称“易方达基金”）是一家依照中国法律正当 成立并灵验存续的有限包袱公司，按摄影干法律法例的规定具备担任基金经管东谈主的经历和 智商；   鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律 正当成立 并灵验存续的机构，按摄影干法律法例的规定具备担任基金托管东谈主的经历和智商；   鉴于易方达基金为易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发起式 团结基金 的基金经管东谈主，中信证券为易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发 起式团结 基金的基金托管东谈主；   为明确易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发起式团结基金基 金经管东谈主 和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本契约。                     一、   托管契约当事东谈主   （一） 基金经管东谈主(或简称“经管东谈主”)   称号：易方达基金经管有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   确立日历：2001 年 4 月 17 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字20014 号   组织阵势：有限包袱公司   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   存续期限：抓续谋略   计划电话：4008818088   （二） 基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”)   称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号          广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   成立时刻：1995 年 10 月 25 日   批准确立机关：国度工商总局   批准确立文号：100000000018305   组织阵势：股份有限公司（上市）   注册成本：14,820,546,829 元东谈主民币   基金托管经历批文及文号：《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金 托管经历 的批复》（证监许可20141044 号）   谋略范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县除外 区域）； 证券投资研讨；与证券交易、证券投资行动关联的财务照看人；证券承销与保荐；证 券自营； 证券金钱经管（宇宙社会保障基金境内托福投资经管、基本养老保障基金证券投 资经管、 企业年金基金投资经管和事迹年金基金投资经管）；融资融券；证券投资基金代 销；为期 货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经 批准的名目，经相干部门批准后方可开展谋略行动,具体谋略名目以相干部门批准文献或者 可证件为准)   存续期间：无穷期               二、    托管契约的依据、目的、原则和说明   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表示管 理办法》（以下简称《信息表示办法》）、《证券投资基金托管业务经管办法》、《证券 投资基金信息表示内容与阵势准则第 7 号〈托管契约的内容与阵势〉》、《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险经管规定》（以下简称《流动性风险经管规定》）、《对于规 范金融机构金钱经管业务的领导认识》、《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指 数基金指示》、《易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发起式团结基金基金 合同》（以下简称《基金合同》）相配他关联法律、法例制定。   （二）目的  缔结本契约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的撑抓、投资运 作、净值计较、收益分拨、信息表示及彼此监督等关联事宜中的职权、义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。  （三）原则  基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦朴信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权 益的原则，经协商一致，签订本契约。  （四）说明  除非本契约另有约定，本契约通盘术语与《基金合同》的相应术语具有疏通含义。  （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相干安排见基金合同和招募说 明书的规定。          三、   基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动诈欺监督权 围进行监督。  本基金将投资于以下金融器用：  本基金的投资范围包括宗旨 ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托根据）、除 标的指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创板相配他照章刊行上市 的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债券、可转机债券、 可交换债券等）、债券回购、金钱支抓证券、银行存款、同行存单、货币市集器用、金融 滋生器用（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在本质适应方法后， 本基金不错将其纳入投资范围。  本基金将根据法律法例的规定参与转融通证券出借及融资业务。 进行监督。   （1）按法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱竖立比例为：   本基金投资于宗旨 ETF 的金钱不低于基金金钱净值的 90%，保抓不低于基金金钱净值 应收申购款等。   （2）根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以下投资限 制： 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10%； 券领域的 10%； 金钱支抓证券，不得提升其各种金钱支抓证券共计领域的 10%； 产支抓证券期间，若是其信用等级下跌、不再适应投资设施，应在评级讲演发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出； 所呈报的股票数目不提升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 股指期货合约价值，不得提升基金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得提升基金金钱净值的 100%，其中， 有价证券指宗旨 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支抓证 券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货 合约价值不得提升基金抓有的股票及宗旨 ETF 总市值的 20%；抓有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当适应基金合同对于股票投资比例的关联约 定；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得提升上一交易日 基金金钱净值的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，保抓不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 有的买入国债期货合约价值，不得提升基金金钱净值的 15%；本基金在职何交易日日终， 抓有的卖放洋债期货合约价值不得提升基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易 日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得提升上一交易日基金金钱净值的 期货合约价值，共计（轧差计较）应当适应基金合同对于债券投资比例的关联约定； 和收取的职权金总和不得提升基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应抓有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲 抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得提升基金金钱净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 市值之和，不得提升基金金钱净值的 95%； 基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管规 定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券不得提升基金抓有该证券总量 的 50%；最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得 提升 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分甚至基金不符 合该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 的股票合并计较；   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股治愈、流动 性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主之外的身分甚至基金 投资比例不适应上述第 1）项规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个交易日内进行调 整；除上述 1）、2）、7）、8）、13）、14）、15）情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股治愈、流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、 赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不适应上述规定投资 比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分甚至基金 投资不适应第 13）项规定的，基金经管东谈主不得新增出借业务。法律法例或监管部门另有规 定的，届时按最新规定膨大。   基金经管东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适应基金合同的约定。基金托管东谈主对 基金的投资的监督与查验自基金合同凯旋之日起脱手。 行动通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱相配他不方正的证券交易行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规定辞谢的其他行动。 进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产生意基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股推动、本体适度东谈主或 者与其有枢纽蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额抓有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱膨大。相干交易 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表示。枢纽关联交易应提交基金经管 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、辞谢行动规定或从事关联交易的条件和要 求，本基金可不受相干限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、辞谢行动规定或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规定为准。经与基金托管东谈主协商 一致，基金经管东谈主可依据法律法例或监管部门规定径直对基金合同进行变更，该变更无谓 召开基金份额抓有东谈主大会审议。 基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集弃取交易敌手。基金托 管东谈主分歧本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行监控。   （1）基金经管东谈主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会相干规定，明确基金投资 流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险适度轨制，珍重流动性风险、法律 风险和操气魄险等多样风险。基金托管东谈主对基金经管东谈主是否战胜相干轨制、流动性风险处 置预案以及相干投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处流畅受限证券与上文所述的流动性受限金钱并不全都一致，包括经中国证监 会批准的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的 可交易证券,不包括由于发布枢纽音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主 董事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险适度轨制。基金投资非公 开辟行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例适度情况。   基金经管东谈主应至少于初度膨大投资指示之前两个责任日将上述贵府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府后两个责任日 内，以书面或其他两边认同的方式进行阐述。   （4）基金投资非公开辟行的流畅受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供适应法 律法例要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金金钱净 值的比例、已抓有流畅受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时刻等。基金经管东谈主应 保证上述信息的真正、完好，并于拟膨大投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主，保 证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开辟行股票等流畅受限证券关联问题的通 知》规定，对基金经管东谈主是否战胜法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主提供的关联书面 信息。基金托管东谈主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资流 通受限证券前就该风险的摈斥或珍重措施进行补充书面说明，并保留稽察基金经管东谈主风险 经管部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估讲演等备查贵府的职权。不然，基金托 管东谈主有权断绝膨大关联指示。因断绝膨大该指示酿成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担 任何包袱，并有权讲演中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。若是基 金托管东谈主切实本质监督职责，则不承担任何包袱。 力等波及到存款银行弃取方面的风险。本基金的基金经管东谈主根据相应功令确定存款银行， 本基金投资存款银行除外的银行存款出现由于存款银行信用风险而酿成的亏损机由相干责 任东谈主进行补偿。基金托管东谈主分歧本基金投资银行存款的存款银行进行监控。 和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务经由，灵验珍重和适度 风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务的投资比例进行监督和复核。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 相干信息表示、基金宣传推介材料（需基金经管东谈主主动提供）中登载基金事迹进展数据等 进行监督和核查。   （三） 基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作相配他运作违犯法律法例、《基金合 同》、本托管契约相配他关联规定时，应实时以书面阵势通告基金经管东谈主限期校阅，基金 经管东谈主收到通告后应鄙人一个责任日前实时查对，并以书面阵势向基金托管东谈主发出回函， 进行说明或举证，说明违法原因及校阅期限。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内校阅的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。 基金经管东谈主应补偿因其违犯法律法例、行业自律性规定或《基金合同》或本托管契约相配 他关联规定而甚至投资者和基金托管东谈主遭逢的亏损。   对于依据交易方法尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违犯关联法律法例规定或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝膨大， 立即通告基金经管东谈主，并向中国证监会讲演。   对于必须于估值完成后方可获知的监控策划或依据交易方法还是成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违犯关联法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告 基金经管东谈主，并讲演中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时刻内回复基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督讲演的，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有枢纽违法行动，应立即讲演中国证监会，同期通告基金 经管东谈主限期校阅。   基金经管东谈主无方正情理，断绝、抑止基金托管东谈主根据本契约规定诈欺监督权，或选用 拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告戒仍不 改正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。            四、   基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主本质托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金经管东谈主计较的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、 相干信息表示和监督基金投资运作等行动。  （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 膨大或无故延长膨大基金经管东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》、 《基金合同》、本托管契约相配他关联规定时，基金经管东谈主应实时以书面阵势通告基金托 管东谈主限期校阅，基金托管东谈主收到通告后应实时查对阐述并以书面阵势向基金经管东谈主发出回 函，说明违法原因及校阅期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述限期内，基金经管东谈主 有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极 配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供基金经管东谈主核查托管财产 的完好性和真正性，在规定时刻内回复基金经管东谈主并改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通告 的违法事项未能在限期内校阅的，基金经管东谈主应讲演中国证监会。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违法行动，应立即讲演中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期校阅，并将校阅效率讲演中国证监会。   基金托管东谈主无方正情理，断绝、抑止基金经管东谈主根据本契约规定诈欺监督权，或选用 拖延、诓骗等妙技妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提议告戒仍不 改正的，基金经管东谈主应讲演中国证监会。                  五、   基金财产撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 《基金合同》及本契约另有规定，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户用度由基金金钱承担。 金财产的完好与落寞。 经管东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金经管东谈主精雅与关联当事 东谈主确定到 账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时通告 基金经管东谈主选用措施进行催收。基金经管东谈主未实时催收给基金财产酿成亏损的， 基金经管 东谈主应精雅向关联当事东谈主追偿基金财产的亏损，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配 合，但对 此不承担任何包袱。 由期货公司或证券公司精雅计帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、 期货合约等）相配收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东谈主外第 三方的原 因给基金财产酿成的亏损等，基金托管东谈主不承担包袱。 管基金财产。   （二）《基金合同》凯旋前召募资金的验资和入账 布住手召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数适应《基金 法》、《运作办法》等关联规定后，基金经管东谈主应将属于本基金财产的一谈资金 划入在基 金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户。同期在规定时刻内，由基金经管东谈主在法 按时限内 遴聘适应《证券法》规定的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资讲演，出 具的验资 讲演应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册司帐师署名方为灵验。 理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和经管 本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金 托管东谈主有 权东谈主名章。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银 行账户进 行本基金业务除外的行动。 例》、《支付结算办法》以相配他相干规定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和经管 算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）开设证券账户。 金经管东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦不得使用本 基金的证 券账户进行本基金业务除外的行动。 托管的包括本基金在内的一谈基金在证券交易所进行证券投资所波及的资金结算 业务。结 算备付金的收取按照中国结算的规定膨大。 关账户的开设、使用的，若无相干规定，则基金托管东谈主应当比照并战胜上述对于账 户开设、 使用的规定。  （五）债券托管账户的开设和经管  《基金合同》凯旋后，基金经管东谈主精雅以基金的口头央求并取得投入宇宙银行间同行拆 借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行 间市集登 记结算机构的关联规定，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行 间市集清 算所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基 金进行银 行间债券市集债券和资金的计帐。基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同精雅完成银行 间债券市 场准入备案。  （六）期货账户的开设和经管   基金经管东谈主根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金经管东谈主应将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和 市集监控 中心的登托福户名及密码奉告基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心登录密码重 置由基金 经管东谈主进行，重置后务必实时通告托管东谈主。   基金托管东谈主和基金经管东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵府。基金经管东谈主 保证所提供的账户开户材料的真正性和灵验性，且在相干贵府变更后实时将变更 的贵府提 供给基金托管东谈主。  （七）其他账户的开立和经管 由基金经管东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法例和本契约的约定协商后开立。新 账户按有 关规定使用并经管。   （八）基金投资银行存款账户的开立和经管   基金投资银行按时存款应由基金经管东谈主与存款银行总行或其授权分行签订总体相助协 议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   存款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，存款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金经管东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用 章”和基 金托管东谈主有权东谈主名章。存款证实书原件由托管东谈主精雅撑抓。   本基金投资银行存款时，基金经管东谈主应当与存款银行签订具体存款契约，明确存款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户经管等深信。存款 契约须约 定将托管东谈主为本居品开立的托管银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，存 款银行都 不得将存款本息划往任何其他账户。   为珍重特殊情况下的流动性风险，按时存款契约中应当约定提前支取条件。   基金所投资按时存款存续期间，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与存款银行建立按时对 账机制，确保基金银行存款业务账目及查对的真正、准确。   （九）基金财产投资的关联有价根据的撑抓   什物证券、银行按时存款存单等有价根据由基金托管东谈主存放于其档案库或保 险柜，但 要与非本基金的其他有价根据分开撑抓。撑抓根据由基金托管东谈主抓有，基金托管 东谈主承担保 管职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构本体灵验适度的证券不承担撑抓包袱。   （十）与基金财产关联的枢纽合同及关联根据的撑抓   基金托管东谈主按照法律法例撑抓由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的重 大合同及 关联根据。基金经管东谈主代表基金签署关联枢纽合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有规定外，基金经管东谈主在代表基金签署 与基金有 关的枢纽合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金托 管东谈主至少 各抓有一份原来的原件。枢纽合同的撑抓期限不少于法律法例的规定。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原 件查对一 致的并加盖基金经管东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边协商一致 ，合同原 件不得转化。             六、   指示的发送、阐述及膨大   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 金经管东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权 限范围。 基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴样本、指示发送东谈主员的名章样本和署名样本。 字并加盖公章，若由授权署名东谈主签署，应附上基金经管东谈主法定代表东谈主的授权书。 基金托管 东谈主在收到授权文献原件并经电话阐述后，授权文献即凯旋。若是授权文献中载明 具体凯旋 时刻的，该凯旋时刻不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点。如 早于前述 时刻，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点为授权文献的凯旋时刻。   对于基金经管东谈主拟通过基金托管东谈主电子处事平台发送划款指示的，基金经管 东谈主需与基 金托管东谈主签署相干处事契约，并提供授权文献相配他基金托管东谈主要求的材料，由 基金托管 东谈主为基金经管东谈主的被授权东谈主在电子处事平台竖立相干操作权限。   对于基金经管东谈主通过深证通金融数据交换平台电子直连的方式向托管东谈主发出 划款指示 的（以下简称“深证通电子直连”），基金经管东谈主应确保划款指示正当灵验。对 于已通过 深证通数据接口识别并投入基金托管东谈主指示系统的划款指示，基金经管东谈主不可否定 其遵循， 并视为已通过基金经管东谈主的适应授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东谈主员及相干操作主谈主员除外的任何东谈主表示、涌现。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示）以相配 他资金划 拨指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金经管东谈主发 送给基金 托管东谈主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时刻、金额、账户信息等， 加盖预留 印鉴并由被授权东谈主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示、 电子处事 平台发送的划款指示或由电子平台推送给基金经管东谈主并需基金经管东谈主阐述后才调 发送的划 款指示，基金经管东谈主的被授权东谈主向基金托管东谈主发送划款指示时应写明以下要素：资 金用途、 支付时刻、金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）。相干 登记结算 公司向基金托管东谈主发送的结算通告视为基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述和膨大 扫描件、深证通电子直连或电子处事平台的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发 送东谈主员发 出的指示，基金经管东谈主不得否定其遵循。 易权限内，并依据相干业务功令发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件 方式发送 的划款指示，基金经管东谈主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东谈主进行灌音电 话阐述。 因基金经管东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示阐述,甚至资金未能实时到账所酿成的亏损不 由基金托管东谈主承担。对于通过深证通电子直连或电子处事平台发送的划款指示， 基金经管 东谈主需在划款指示追踪界面稽察划款指示是否完成。若是由于基金托管东谈主自己过错 影响资金 未能实时到账所酿成的亏损由基金托管东谈主承担。 根据《基金合同》和关联法律法例的规定对指示的内容合规性进行查验。对于通 过传真或 电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东谈主口头一致性阵势审查的方式限 于考据划 款指示的前述书面要素是否皆全、审核划款指示用章和签发东谈主的署名或名章是否 与预留印 鉴样本、被授权东谈主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文献一致； 对于通过 深证通电子直连或电子处事平台方式发送的划款指示，视为由基金经管东谈主灵验被 授权东谈主发 送，基金托管东谈主阵势审查的方式限于考据划款指示的前述书面要素是否皆全。对 口头一致 性阵势审查无误、正当合规的指示，基金托管东谈主应在规按时限内膨大，不得延误。 发送指示日完成划款的指示，基金经管东谈主应给基金托管东谈主预留至少距划款完毕时点 2 个工 作小时（责任时刻：责任日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示膨大时刻。因基金经管 东谈主原因导致指示传输不足时而未能留出满盈的膨大时刻，甚至指示未能实时膨大 所酿成的 亏损由基金经管东谈主承担。 并进行电话阐述，基金托管东谈主应根据本契约要求按投资指示膨大。15:00 之后发送的，基金 托管东谈主发奋膨大但不保证膨大得手，由于基金经管东谈主未能在规定时刻内向基金托 管东谈主发送 指示导致划付失败的，由基金经管东谈主承担该包袱，基金托管东谈主不承担该包袱。 确保基金的证券账户有满盈的证券余额。对超头寸的指示，以及提升证券账户证 券余额的 指示，基金托管东谈主可不予膨大，但应立即通告基金经管东谈主，由此酿成的亏损，由 基金经管 东谈主承担。   （四）基金经管东谈主发送诞妄指示的情形和处理方法   基金经管东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违犯法律法例和本契约，指示发送 东谈主员无权 或突出权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示弗成辨识或投资指示的要素不全 导致无法 膨大等情形。  基金托管东谈主在本质监督职能时，发现基金经管东谈主的指示诞妄时，有权断绝膨大，并实时 通告基金经管东谈主改正。基金经管东谈主如需烧毁指示，应在基金托管东谈主膨大指示之前 出具书面 烧毁说明或在原指示上注明“作废”，并加盖预留印鉴发送给基金托管东谈主，并与 基金托管 东谈主进行电话阐述，基金托管东谈主阐述后，该书面除去的说明或指示凯旋。若是基金 托管东谈主在 收到书面烧毁的说明或指示前已膨大原指示，由此酿成的亏损由基金经管东谈主承担。  （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝膨大指示的情形和处理方法   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违法、违法的，有权不予膨大，并实时书 面通告基 金经管东谈主校阅。基金经管东谈主收到通告后应实时查对，并以书面阵势对基金托管东谈主 发出回函 阐述，基金经管东谈主未予书面回函阐述的，也视为同意基金托管东谈主的处理，由此造 成的亏损 由基金经管东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示膨大的处理方法  对于基金经管东谈主的灵验指示和通告，除非违犯法律法例、《基金合同》、托管契约，基 金托管东谈主不得无故断绝或拖延膨大。基金托管东谈主因过错未按照基金经管东谈主适应法 律法例、 《基金合同》及本契约规定的灵验指示膨大或拖延膨大基金经管东谈主的前述灵验指 令，甚至 基金的利益受到损伤的，基金托管东谈主应负补偿包袱。  （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金经管东谈主若对授权通告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单 的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日通告基金托管东谈主；修改授权通告的文献应由 基金经管东谈主加盖公章并由其法定代表东谈主或授权代表署名（如是授权代表，需要由 法定代表 东谈主出具授权书）。基金经管东谈主对授权通告的修改应当至少提前 1 个责任日以传确切阵势发 送给基金托管东谈主，同期电话通告基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更通告后应向基 金经管东谈主 电话阐述。基金经管东谈主对授权通告的内容的修改自通告投递基金托管东谈主并经基金 托管东谈主确 认无异议之时起凯旋。基金经管东谈主在而后 3 个责任日内将对授权通告修改的文献原件送交 基金托管东谈主，原件与传真件不一致的，基金托管东谈主应实时与基金经管东谈主计划赐与 阐述，在 阐述前基金托管东谈主以传真件为准膨大指示，由此产生的包袱由基金经管东谈主承担。 基金经管 东谈主更换被授权东谈主通告凯旋后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被编削授 权东谈主员超 权限发送的指示，基金托管东谈主不予膨大。如因托管东谈主过错酿成亏损的，由托管东谈主承 担包袱。   （八）其他事项   除因其自己畸形或枢纽罪戾原因甚至基金的利益受到损伤而负补偿包袱外， 基金托管 东谈主按照法律法例、本契约的规定膨大基金经管东谈主指示而引起的任何亏损，基金托 管东谈主不负 补偿包袱。              七、   交易及计帐交收安排   （一）基金经管东谈主精雅弃取代理本基金证券、期货生意的证券谋略机构、期 货经纪机 构。   基金经管东谈主精雅弃取证券谋略机构，租用其交易单元手脚基金的专用交易单 元。基金 经管东谈主与被弃取的证券谋略机构签订交易单元租用契约，基金经管东谈主应将交易单 元租用协 议实时送交基金托管东谈主。   基金经管东谈主应实时以书面阵势通告基金托管东谈主基金交易单元的号码、券商名 称、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在初度进行交易的 10 个责任 日前通告基金托管东谈主，交易单元退租应在次日内通告到基金托管东谈主。 管东谈主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相干规定 膨大，若 无明确规定的，可参照关联证券生意、证券经纪机构弃取的功令膨大。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排 东谈主证券资金结算契约》，共同战胜中国结算制定的相干业务功令和规定，该等规 则和规定 以及《托管东谈主证券资金结算契约》自动成为本条件约定的内容。投资者和基金管 理东谈主明察 并认同，若是本合同与中国结算相干业务功令、规定以及《托管东谈主证券资金结算 契约》的 约定相突破的，以中国结算相干业务功令、规定以及《托管东谈主证券资金结算契约 》的约定 为准。   本基金投资于交易所证券发生的资金计帐交割由基金托管东谈主精雅办理。本基 金通盘场 内证券交易的计帐交割由基金托管东谈主手脚罕见结算参与东谈主代理所托管的基金与中 国结算进 行结算，场内证券投资的应付计帐款由基金托管东谈主根据中国结算的交收数据主动 从托管账 户中扣收。   基金托管东谈主承担由基金托管东谈主过错酿成的平日结算、交收业务无法完成的责 任；若由 于基金经管东谈主原因酿成的平日结算业务无法完成，包袱由基金经管东谈主承担。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外表示净值之前 ，必须保 证今日通盘本体交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录全都一致。若是因基金管 理东谈主原因 导致本体交易纪录与司帐账簿纪录不一致，酿成基金司帐核算不完好或不真正， 由此导致 的亏损由基金经管东谈主承担。   资金账目按日核实。   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金交易所场内证券账目，确 保两边账 目相符。基金经管东谈主和基金托管东谈主每月月末终末一个交易日查对非交易所场内的证 券账目。   （四）申购、赎回和基金转机的资金计帐 即按照托管账户当日应收额（包括申购资金及基金转机转存款）与托管账户应付 额（含赎 回资金、赎回费、基金转机转出款及转机费）的差额来确定托管账户净应收额或净 应付额， 以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东谈主精雅将托管账户 净应收额 在交收日实时从“基金计帐账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时 ，基金托 管东谈主按经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往“基金计帐账户”。   在发生大都赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的 情形时， 款项的支付办法参照《基金合同》关联条件处理。 此产生的包袱应由该基金经管东谈主承担；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户应付 额全额、 实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。 东谈主。基金经管东谈主应答传递的申购、赎回、转机洞开式基金的数据真正性精雅。基 金托管东谈主 应实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示实时划付赎回款项。              八、   基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较和复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余 额数目计 算，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基金管 理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。法律法例另有规定的，从 其规定。   基金经管东谈主应每个估值日对基金金钱估值，但基金经管东谈主根据法律法例或《基金合 同》的规定暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业 务指示》相配他法律、法例的规定。用于基金信息表示的基金金钱净值和基金份额净值由 基金经管东谈主精雅计较，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日对基金金钱估值后， 将基金金钱净值、基金份额净值以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较效率复核后以两边认同的方式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按规定对基金净值予 以公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主计较并公告基金金钱净值，基金托管东谈主复核、审查基金 经管东谈主计较的基金金钱净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金经管东谈主，就与本基金关联 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的认识，按照基金 经管东谈主对基金金钱净值的计较效率对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规定的， 从其规定。如有新增事项，按最新规定估值。  （二）基金金钱估值方法   基金所领有的宗旨 ETF 基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资 等金钱及欠债。   （1）宗旨 ETF 基金份额估值方法   对抓有的宗旨 ETF 基金份额，按估值日宗旨 ETF 基金的份额净值估值。   （2）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化或 证券刊行 机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交 易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的 ，可参考 相似投资品种的现行市价及枢纽变化身分，治愈最近交易市价，确定公允价钱。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 行股票时公司推动公开辟售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会有 关规定确 定公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准处事 机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至本体 收款日历 间选取第三方估值基准处事机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全价进 行估值。 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （6）对于在交易所市集上市交易的公开辟行的可转机债券等有活跃市集的含转股权的 债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交易的债 券选取估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，选拔在当前情况下 适用况且有满盈可利用数据和其他信息支抓的估值期间确定其公允价值。   （8）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经 济环境未发生枢纽变化的，选拔最近交易日结算价估值。   （9）本基金投资期权，根据相干法律法例以及监管部门的规定估值。   （10）本基金参与融资业务的，按摄影干法律法例、监管部门和行业协会的 相干规定 进行估值。   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，按摄影干法律法例和行业协会的 相干规定 进行估值。   （12）本基金投资存托根据的估值核算，依照境内上市交易的股票膨大。   （13）如有充分情理标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 基金经管 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （14）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错选拔舞动订价机制， 以确保基 金估值的公谈性。   （15）相干法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项 ，按国度 最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相干 法律法例的规定或者未能充分转机基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告对方，共 同查明原 因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本 基金的基金司帐包袱方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题， 如经相干 各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的认识，按照基金经管东谈主对基金 金钱净值 的计较效率对外赐与公布。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适应、合理的措施确保基金金钱估值的 准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄时，视为基金份额 净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、 或投资东谈主自己的过错酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭逢亏损的，过错的包袱东谈主 应当对由 于该估值诞妄遭逢损不当事东谈主（“受损方”）的径直亏损按下述“估值诞妄处理 原则”给 予补偿，承担补偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府呈报差错、数据传输差错、数 据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成亏损机，估值诞妄包袱方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承担；由于估值错 误包袱方 未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成亏损的，由估值诞妄包袱方对径直 亏损承担 补偿包袱；若估值诞妄包袱方还是积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有满盈的 时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿包袱。估值诞妄包袱方应答更正的情况向 关联当事 东谈主进行阐述，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的包袱方对关联当事东谈主的径直亏损精雅，分歧盘曲亏损精雅，况且仅对 估值诞妄的关联径直当事东谈主精雅，分歧第三方精雅。   （3）因估值诞妄而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值诞妄 包袱方仍应答估值诞妄精雅。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不一谈返 还不妥得 利酿成其他当事东谈主的利益亏损（“受损方”），则估值诞妄包袱方应补偿受损方 的亏损， 并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利 的职权； 若是取得不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当 将其还是 取得的补偿额加上还是取得的不妥得利返还的总和提升其本体亏损的差额部分支 付给估值 诞妄包袱方。   （4）估值诞妄治愈选拔尽量归附至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的亏损进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行更正和补偿 亏损；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金经管东谈主应当立即赐与校阅，通报基金托管东谈主， 并选用合理的措施珍重亏损进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）由于本基金的基金司帐包袱方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分计划后，尚弗成达成一致的，按基金经管东谈主的建议膨大 ，若基金 托管东谈主已提议合理认识而基金经管东谈主未领受的，由此给基金份额抓有东谈主和基金财 产酿成的 亏损，由基金经管东谈主精雅赔付。   （4）若基金经管东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托 管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面说明，基金份额净值出错且造 成基金份 额抓有东谈主亏损的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付补偿金，就本体向 投资者或 基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费和托管费的比例各自 承担相应 的包袱。   （5）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金金钱净值和基金份额净值的计较效率，固然多 次再行计较和查对仍弗成达成一致时，为幸免弗成按时表示净值的情形，以基金 经管东谈主的 计较效率对外表示，若基金托管东谈主已提议合理认识而基金经管东谈主未领受的，由此 给基金份 额抓有东谈主和基金酿成的亏损，基金托管东谈主赐与免责。   （6）由于一方当事东谈主提供的信息诞妄，另一方当事东谈主在选用了必要合理的措施后仍不 能发现该诞妄，进而导致净值计较诞妄酿成基金份额抓有东谈主的亏损，以及由此造 成以后交 易日净值计较顺延诞妄而引起的基金份额抓有东谈主的亏损，由提供诞妄信息确当事 东谈主一方负 责补偿。   （7）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本契约约定的估值方法的第（13）项进行估值时，所 酿成的舛误不手脚基金金钱估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构、指数编制机构及存款银行品级三 方机构发送的数据诞妄，或国度司帐计策变更、市集功令变更等非基金经管东谈主与 基金托管 东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然还是选用必要、适应、合理的措施进行检 查，但未 能发现诞妄的，由此酿成的基金金钱估值诞妄，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿包袱。 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施摈斥或放松由此酿成的影响。   （四）暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门规定的司帐轨制膨大。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》凯旋后，应按照两边约定的归并记 账方法和 司帐处理原则，分别独赶快设立、登记和撑抓基金的全套账册，对两边各自的账 册按时进 行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金 经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因 并校阅，保证相干各方平行登录的账册纪录全都相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到 错账的原因而影响到基金金钱净值的计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表和按时讲演的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别落寞编制。月度报表的编 制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》凯旋后，基金招募说明书、基金居品贵府概 要的信息发生枢纽变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明 书和基金 居品贵府纲领，并登载在规定网站上，其中基金居品贵府纲领还应当登载在基金 销售机构 网站或营业网点；基金招募说明书、基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基 金经管东谈主 至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书和基 金居品资 料纲领。季度讲演应在季度杀青之日起 15 个责任日内赐与公告；中期讲演在司帐年度半年 终了后两个月内赐与公告；年度讲演在每年杀青之日起三个月内赐与公告。《基 金合同》 凯旋不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效率书面通告基金经管东谈主。基金经管东谈主在季度报 告完成当日，将关联讲演提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个责任日内完 成复核，并将复核效率书面通告基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期讲演完成当日， 将关联报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 个责任日内完成复核，并将复核效率 书面通告基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度讲演完成当日，将关联讲演提供基金托管 东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 45 个责任日内完成复核，并将复核效率书面通告基金经管东谈主。基金 经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来往均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应 共同查明原因，进行治愈，治愈以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达 成一致， 以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的报 告上加盖 业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核认识书或进行电子阐述，两边各自留存一 份。若是 基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基 金经管东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演或年度讲演复核完毕后 ，需盖印 阐述或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对相干文献审核时教唆。   （八）基金经管东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编 制效率。                  九、   基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》凯旋动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默 认的收益 分拨方式是现款分成； 一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 东谈主可治愈基金收益的分拨原则和支付方式；   （二）基金收益分拨决策的制定和实施方法   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规定弁言 公告。   基金经管东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按指示将收 益分拨的 一谈资金划入基金经管东谈主的指定账户。   （三）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可 将基金份 额抓有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依 照《业务 功令》膨大。                十、    基金信息表示   （一）守密义务 相配他关联规定外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的 业务信息应予守密。基金经管东谈主与基金托管东谈主对本基金的任何信息，不得在其公开表示之 前，先行对两边和基金份额抓有东谈主大会除外的任何机构、组织和个东谈主涌现。法律法例另有 规定的除外。 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的守密信息，况且应当将守密信息 限制在为本质前述义务而需要了解该守密信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为 基金经管东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务：   （1）非因基金经管东谈主和基金托管东谈主的原因导致守密信息被表示、涌现或公开；   （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主为战胜和遵循法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管 机构的敕令、决定所作念出的信息表示或公开；   （3）法律法例或有权机构要求表示的；   （4）因不可抗力发生信息表示或公开的。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管契约、 基金居品 贵府纲领、基金份额发售公告、《基金合同》凯旋公告、基金金钱净值、基金份 额净值、 基金份额申购、赎回价钱、基金按时讲演（包括基金年度讲演、基金中期讲演和 基金季度 讲演）、临时讲演、认知公告、基金份额抓有东谈主大会决议及中国证监会规定的其 他信息。 基金年度讲演需经适应《证券法》规定的司帐师事务所审计后，方可表示。   （三）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息表示中的职责和信息表示方法   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为宗旨，诚 实信用，严守私密。基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据相干法律法例、《基金合同》的规定 各自承担相应的信息表示职责。基金经管东谈主精雅办理与基金关联的信息表示事宜，基金托 管东谈主应当按摄影干法律法例和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东谈主复核的事项进行 复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主赐与公布。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的方式和时限本质信 息表示义务。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应当在中国证监会规定时刻内，将应予表示的基金信息通过 规定弁言表示。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金相干信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金金钱价值 时；      （3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐述 后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （4）法律法例规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   基金托管东谈主应当按摄影干法律、行政法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金事迹进展数据、基金按时报 告和更新的招募说明书等公开表示的相干基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主出具 书面文献或者盖印阐述。   基金年度讲演中的财务司帐讲演必须经适应《证券法》规定的司帐师事务所审计。   照章必须表示的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法例规定将 信息置备于各自办公形势，供社会公众查阅、复制。基金经管东谈主、基金托管东谈主应为文本存 放、基金份额抓有东谈主查询关联文献提供必要的形势和其他便利。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容全都一致。   （四）基金托管东谈主讲演   基金托管东谈主应按《基金法》、《信息表示办法》和其他关联法律法例的规定于上半年 度杀青后两个月内、每年杀青之日起三个月在基金中期讲演及年度讲演平分别出具托管东谈主 讲演。                    十一、 基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有宗旨 ETF 公允价值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为治愈后的前一日的基金金钱净值。治愈后的前一日基金金钱净值＝前一 日基金资 产净值－前一日本基金抓有的宗旨 ETF 公允价值，金额为负时以零计   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延至最近 可支付日支付。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所抓有宗旨 ETF 公允价值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为治愈后的前一日的基金金钱净值。治愈后的前一日基金金钱净值＝前一 日基金资 产净值－前一日本基金抓有的宗旨 ETF 公允价值，金额为负时以零计   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延至最近 可支付日支付。   （三）基金销售处事费的计提比例和计提方法   本基金 A类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率为 0.30%， 按前一日 C 类基金金钱净值的 0.30%年费率计提。   销售处事费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷曩昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延至最近 可支付日支付。   （四）证券交易用度、《基金合同》凯旋后与基金相干的信息表示用度、基 金份额抓 有东谈主大会用度、《基金合同》凯旋后与基金相干的司帐师费、讼师费、仲裁费和 诉讼费、 基金的银行汇划用度、证券账户开户用度及转机用度等根据关联法例、《基金合 同》及相 应契约的规定，由基金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示并根据用度本体开销金额 支付，列 入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的名目   基金经管东谈主与基金托管东谈主因未本质或未全都本质义务导致的用度开销或基金 财产的损 失、《基金合同》凯旋前的相干用度（包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、 信息表示 用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许可使用费、 其他根据 相干法律法例以及中国证监会的关联规定不得列入基金用度的名目不列入基金用度。   （六）基金经管费、基金托管费和销售处事费的复核方法   基金托管东谈主对不适应《基金法》、《运作办法》等关联规定、《基金合同》 以及本协 议的其他用度有权断绝膨大。   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和销售处事费等， 根据本托 管契约和《基金合同》的关联规定进行复核。   （七）若是基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯关联法律法例的关联规定和《基金 合同》、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金经管东谈主作念出版面说明，如 果基金托 管东谈主觉得基金经管东谈主无方正或合理的情理，不错断绝支付。            十二、 基金份额抓有东谈主名册的撑抓   （一）基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额 抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑抓，基金经管 东谈主和基金 托管东谈主应按照当今相干功令分别撑抓基金份额抓有东谈主名册。撑抓方式不错选拔电 子或文档 的阵势。撑抓期限不低于法定最低期限。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金经管东谈主应将关联贵府 送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和完好性。基金托 管东谈主不得 将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜守密义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册 ，应按有 关法例规定各自承担相应的包袱。   （二）基金份额抓有东谈主名册的提交   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册：《基 金合同》 凯旋日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个责任日 内提交；《基金合同》凯旋日、《基金合同》阻隔日等波及到基金要紧事项日历 的基金份 额抓有东谈主名册应于发生辰后十个责任日内提交。              十三、 基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存财产业务行动的纪录、账册报表和其他相干贵府。基金托 管东谈主应保 存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相干贵府。基金经管东谈主和基金托 管东谈主都应 当按规定的期限撑抓，保存期限不低于法定最低期限。   （二）合同档案的建立 基金托管东谈主，并在 10 个责任日内将合同文本原来投递基金托管东谈主处。 两边约定的其他方式发送给基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主收受相 应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始根据、记账根据 、基金账 册、交易纪录和要紧合同等，承担守密义务并保存不低于法定最低期限。           十四、 基金托管东谈主和基金经管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责阻隔：   （1）被照章取消基金经管经历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章烧毁或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东谈主提名；   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金经管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以 上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份额抓有东谈主大 会决议凯旋后 2 日内在规定弁言公告；   （6）嘱托：基金经管东谈主职责阻隔的，基金经管东谈主应妥善撑抓基金经管业务贵府，实时 向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主理理基金经管业务的移交手续，临时基金管 理东谈主或新 任基金经管东谈主应实时收受。新任基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金经管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例规定遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基 金财产中 列支；   （8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原基金经管东谈主关联的称号字样。 前，原任基金经管东谈主和基金托管东谈主需选用审慎措施确保基金财产的安全，分歧基 金份额抓 有东谈主的利益酿成亏损，并有义务协助新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主尽快归附 基金财产 的投资运作。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   （1）被照章取消基金托管经历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会解任；   （3）照章闭幕、被照章烧毁或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额抓有东谈主提名；   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以 上（含三 分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓有东谈主大 会决议凯旋后 2 日内在规定弁言公告；   （6）嘱托：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务贵府，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管 东谈主应当及 时收受。新任基金托管东谈主与基金经管东谈主查对基金金钱总值；   （7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例规定遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基 金财产中 列支。 金托管业务前，原基金托管东谈主和基金经管东谈主需选用审慎措施确保基金财产的安全 ，分歧基 金份额抓有东谈主的利益酿成亏损，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主 尽快嘱托 基金金钱。   （三）基金经管东谈主和基金托管东谈主的同期更换 以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 份额抓有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在规定弁言上合资公告。                 十五、 辞谢行动   托管契约当事东谈主辞谢从事的行动，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券 投资。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其经管或托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三 东谈主牟取利 益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担亏损。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金谋略过程中任何尚未按法律 法例规定 的方式公开表示的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成 资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金托管东谈主对基金经管东谈主的平日灵验指示拖延或断绝膨大。   （八）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高等基金经管 东谈主员和其 他从业东谈主员彼此兼职。   （九）基金托管东谈主暗地动用或贬责基金金钱，根据基金经管东谈主的正当指示、 《基金合 同》或托管契约的规定进行贬责的除外。   （十）基金经管东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行动（ 同本契约 第三章约定内容）：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱相配他不方正的证券交易行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规定辞谢的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或治愈上述辞谢性规定，则本基金投资不再受相 关限制或 按照治愈后的规定膨大。        十六、 托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更与阻隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何突破。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东谈主闭幕、照章被烧毁、歇业或有其他基金托管东谈主采纳基金金钱；   （3）基金经管东谈主闭幕、照章被烧毁、歇业或有其他基金经管东谈主采纳基金经管权；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》规定的阻隔事项。   （二）基金财产的计帐 小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主 员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲演出具法 律认识书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一谈剩余金钱扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分 配。   计帐过程中的关联枢纽事项须实时公告；基金财产计帐讲演经适应《证券法》规定的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行 公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                十七、 违约包袱和包袱分离   （一）本契约当事东谈主不本质本契约或本质本契约不适应约定的，应当承担违约包袱。   （二）因本契约当事东谈主违约给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤的，应 当分别对 各自的行动照章承担补偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成 损伤的， 应当承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东谈主违犯本契约，给另一方当事东谈主酿成亏损的，快乐担补偿包袱。   （四）发生下列情况时，当事东谈主免责： 不手脚而酿成的亏损等；   （五）当事东谈主一方违约，另一方在职责范围内有义务实时选用必要的措施， 发奋珍重 亏损的扩大。   （六）违约行动虽已发生，但本契约能够不绝本质的，在最大礼貌地保护基 金份额抓 有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当不绝本质本契约。   （七）本契约所述包袱分离仅指基金/基金经管东谈主、基金/基金托管东谈主之间的包袱 分离， 并不影响承担包袱一宗旨其他包袱方追索的职权。   （八）本契约所指亏损均为径直亏损。               十八、 适用法律与争议责罚方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其说明。   （二）基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约关联的争议 可通过友 好协商责罚。但争议未能以协商方式责罚的，则任何一方有权将争议提交北京仲裁 委员会， 根据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端 的，对仲 裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各 自不绝忠 实、辛勤、尽职地本质《基金合同》和《托管契约》规定的义务，转机基金份额 抓有东谈主的 正当权益。                 十九、 托管契约的遵循   （一）基金经管东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管契约 草案，应 经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当 事东谈主两边 根据中国证监会的认识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为正 式文本。   （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》凯旋之日起 凯旋，与 《基金合同》具有同等法律遵循。本契约的灵验期自其凯旋之日起至基金财产清 算效率报 中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自凯旋之日起对两边当事东谈主具有同等的法律不断力。   （四）本契约原来一式 6 份，契约两边各执 2 份，上报关联监管部门 2 份，每份具有 同等法律遵循。                二十、 托管契约的签订   本托管契约经基金经管东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在基金托管 契约上盖 章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管契约的签订 地点和签 订日历。   本页无正文，为《易方达创业板成长交易型洞开式指数证券投资基金发起式团结基金 托管契约》的署名盖印页。   《托管契约》当事东谈主盖印及法定代表东谈主或授权代表署名/签章、签订地、签订日   基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表（署名/盖印）：   基金托管东谈主：中信证券股份有限公司（章）   法定代表东谈主或授权代表（署名/盖印）：   签订地点：北京   签订日历：   年   月   日