瀛通通信: 对于瀛通转债赎回实行的第十五次指示性公告

证券代码：002861       证券简称：瀛通通信      公告编号：2024-089 债券代码：128118       债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司    对于“瀛通转债”赎回实行的第十五次指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容的确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   终点指示： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“瀛通转债”捏有东说念主凝视在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者凝视投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已温暖大肆贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，聚合当前阛阓及公司本身情况，经详细洽商， 公司董事会决定期骗“瀛通转债”的提前赎回权柄。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公树立行了 300 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总和 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文快乐，公司 30,000 万元可调理公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来往，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   凭据《深圳证券来往所股票上市法则》《瀛通通信股份有限公司公树立行可 调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关联章程，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个来往日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱调理情况   凭据关联章程和《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可调理为公司股份。启动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。   因公司实行 2020 年年度权益分拨，凭据关联轨则和《召募诠释书》的章程， 需要调理转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股调理为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与抵制性股票激发规画（以下简称“本次激发计 划”）的抵制性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年 度规画事迹未达到本次激发规画第二个消除限售期事迹窥探目的条件，公司相应 回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的抵制性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。凭据关联轨则和《召募诠释书》的章程，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股调理为 21.24 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分抵制性股票回购刊出完成暨调理“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司阻隔实行本次激发规画，以及抵制性股票激发对象邱斌因个东说念主原因 下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未消除限售的抵制性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。凭据关联轨则和《召募诠释书》的章程，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股调理为 21.35 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日胜仗。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于抵制性股票回购刊出完成暨调理“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。   因公司实行 2023 年年度权益分拨，凭据关联轨则和《召募诠释书》的章程， 需要调理转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股调理为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会惨酷向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募诠释书》的章程办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱相关的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时鼓舞大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价 为 9.58 元/股，鼓舞大会召开日前一来往日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募诠释 书》关联章程及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回条件配置的情况    （一）《召募诠释书》商定的可转债有条件赎回条件    凭据《召募诠释书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的关联商定如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可调理公司债券：    ①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个 来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调理公司债券票 面总金额；    i：指可调理公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收 盘价钱缱绻。    （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已温暖大肆贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证明依据   凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。缱绻经由如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券昔时票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的骨子日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “瀛通转债”捏有东说念主。   （三）赎回体式实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告，一起赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）商讨形态   商讨部门：董事会办公室   商讨地址：湖北省通城县经济树立区玉立大路 555 号   商酌电话：0769-83330508   商酌邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司骨子抵制东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 贬责东说念主员在赎回条件温暖前的六个月内来往“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回条件温暖前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高档贬责东说念主员不存在来往“瀛通转债”的情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈说前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并来往日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 捏有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额特殊所对应确当期应对利息。 后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 债券的法律倡导书。 特此公告。             瀛通通信股份有限公司                        董事会