景顺科创: 景顺长城上证科创板50成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同

   景顺长城基金不停有限公司 景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金             托管合同      基金不停东说念主：景顺长城基金不停有限公司      基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同                   目    录 一、 基金托管合同当事东说念主                            1 二、 基金托管合同的依据、认识和原则                      2 三、 基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查                  3 四、 基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查                     10 五、 基金财产督察                               11 六、 指示的发送、说明和奉行                          14 七、 交易及清理交收安排                            14 八、 基金钞票净值想象和司帐核算                        20 九、 基金收益分拨                               26 十、 信息流露                                 26 十一、 基金用度                                28 十二、 基金份额抓有东说念主名册的督察                        30 十三、 基金关连文献和档案的保存                        30 十四、 基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换                      31 十五、 覆盖步履                                33 十六、 基金托管合同的变更、拆开与基金财产的清理                34 十七、 走嘴包袱                                36 十八、 争议不停方式                              37 十九、 基金托管合同的效劳                           37 二十、 基金托管合同的签订                           38       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同                  一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金不停东说念主    称呼：景顺长城基金不停有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层    法定代表东说念主：李进    成立时候：2003 年 6 月 12 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督不停委员会，证监基金字 ［2003］76 号    注册成本： 1.3 亿元东说念主民币    组织容貌: 有限包袱公司    想象范围：基金召募、基金销售、钞票不停和中国证监会批准的其他业务    存续时期：抓续想象    电话： 0755-82370388    传真： 0755-22381339    磋议东说念主： 杨皞阳    （二）基金托管东说念主    称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织容貌：股份有限公司    注册成本：207.74 亿元东说念主民币    存续时期：抓续想象    想象范围：汲取公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算；     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；营业、代理营业股票以 外的有价证券；钞票托管业务；从事同行拆借；营业、代理营业外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证行状及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供督察箱行状；财务照管人、资信拜谒、接洽、见证业务；经中国银行保障 监督不停委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金偏激成品出进口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的神志，经相干部门 批准后方可开展想象行径，想象神志以相干部门批准文献大概可证件为准）        二、基金托管合同的依据、认识和原则   缔结本合同的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作不停办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金信息流露不停办法》（以下简称《信息流露办法》）、 《证券投资基金信息流露内容与款式准则第 7 号〈托管合同的内容与款式〉》、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不停章程》（以下简称《流动性风险 不停章程》）、《公开召募证券投资基金运作领导第 3 号——指数基金领导》 （以下简称“《指数基金领导》”）、《景顺长城上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）偏激他关连章程。   缔结本合同的认识是明确基金托管东说念主与基金不停东说念主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值想象、收益分拨、信息流露及相互监督等关连事宜中的权益、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金不停东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。   除非本合同另有约定，本合同所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏导含义。     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同        三、基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金不停东说念主的投资步履利用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）， 此外，为更好地齐备投资处所，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、 科创板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、繁衍 用具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 地方政府债、公设备行的次级债、可交换债券、可调治债券、分离交易可转债的 纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救援机构债 券、政府救援债券）、钞票救援证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、定 期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的相干章程）。   本基金不错根据关连法律法例的章程进行融资及转融通证券出借业务交易。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行安妥 要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调治 投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不 低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80％。本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低 于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例结尾，基金不停东说念主在履行 安妥要领后，不错调治上述投资品种的投资比例。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80％，因法律法例的章程而受结尾的情        景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 形除外；   （2）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票救援证券的比例，不得跳跃 基金钞票净值的 10％；   （3）本基金抓有的一王人钞票救援证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的   （4）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)钞票救援证券的比例，不得跳跃 该钞票救援证券边界的 10％；   （5）本基金不停东说念主不停且由本基金托管东说念主托管的一王人基金投资于归拢原始 权益东说念主的种种钞票救援证券，不得跳跃其种种钞票救援证券悉数边界的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票救援证券。 基金抓有钞票救援证券时期，要是其信用等级着落、不再安妥投资尺度，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所文书的金额不跳跃本基金的总 钞票，本基金所文书的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货交易依据下列尺度建构组合：   （8.1） 本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 10%；   （8.2） 本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和不得跳跃基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票救援证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；   （8.3） 本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃 本基金抓有的股票总市值的 20%；   （8.4） 本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差想象）应当安妥基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （8.5） 本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 20%；   （8.6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总数不得跳跃基金钞票 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所法则招供的可冲抵股票期权 保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金钞票净值的 金合同约定的比例结尾（如股票仓位、个股占比等）、投资处所和风险收益特征；   （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当盲从以下交易结尾：   （11.1）参与转融通证券出借业务的钞票不得跳跃基金钞票净值的 30%，其 中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险不停章程》所述 流动性受限证券的范围；   （11.2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳跃基金抓有该证券总量 的 30%；   （11.3） 最近 6 个月内日均基金钞票净值不低于 2 亿元；   （11.4）证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值 加权平均想象；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得跳跃本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金不停东说念主之 外的身分甚至基金不安妥前述所章程比例结尾的，基金不停东说念主不得主动新增流动 性受限钞票的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）基金总钞票不得跳跃基金净钞票的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例结尾依照股票奉行，与股票合并想象。   除上述（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限 制等基金不停东说念主之外的身分甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 不停东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的特地情形除外。基 金不停东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金 合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资范围应当安妥基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同成效之日起开动。   法律法例或监管部门取消或调治上述结尾，如适用于本基金，基金不停东说念主在 履行安妥要领后，则本基金投资不再受相干结尾或按照调治后的章程奉行。3、 基金托管东说念主根据关连法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基金投资覆盖 步履进行监督：      根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金覆盖从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）营业其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资。  基金不停东说念主运用基金财产营业基金不停东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、本质 适度东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当安妥基金的投资处所和投资战略，遵命基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱奉行。相干交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与流露。首要关联交易应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。      法律法例或监管部门取消或调治上述结尾，如适用于本基金，基金不停东说念主 在履行安妥要领后，则本基金投资按照取消或调治后的章程奉行。 督。      基金不停东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供安妥法律法例及行业 尺度的、经珍藏遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金不停东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 银行间债券市集遴聘交易敌手。基金托管东说念主监督基金不停东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金不停东说念主在基金投资运作之前未向基 金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金不停东说念主招供全市集交易 敌手。基金不停东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更 新，新名单确信前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照 合同进行结算。如基金不停东说念主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集交易对 手名单及结算方式的，应在过后实时向基金托管东说念主讲解根由。   基金不停东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易法则进 行交易，并负责不停因交易敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东说念主不承担由 此变成的任何法律包袱及亏欠。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金不停东说念主 确信的时候前仍未承担走嘴包袱偏激他相干法律包袱的，基金不停东说念主有权向相干 交易敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债 券市集成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手偏激结算方式进行监督。如基 金托管东说念主过后发现基金不停东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交 易时，基金托管东说念主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金不停东说念主，经提醒 后仍未改正时变成基金财产亏欠的，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损构怨责 任。要是基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金钞票 亏欠的，基金托管东说念主应许担相应包袱。   基金不停东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算真实凿、准确。基金不停东说念主应当按照关连法例矩程，与基 金托管东说念主、入款机构签订相干书面合同。基金托管东说念主应根据关连相干法例及合同 对基金银行入款业务进行监督与核查，严格审查、复核相干合同、账户贵府、投 资指示、入款证实书等关连文献，切实履行托管职责。   基金不停东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户不停、利率不停、支付结算等 的各项章程。   基金投资银行入款的，基金不停东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，确信安妥条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否安妥关连章程进行监督。如基金管       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金不停东说念主 招供整个银行。   （1）基金投资通顺受限证券，应盲从《对于基金投资非公设备行股票等流 通受限证券关连问题的告知》等关连法律法例矩程。   （2）通顺受限证券与上文所述流动性受限钞票并不十足一致，包括由《上 市公司证券刊行注册不停办法》步履的非公设备行股票、公设备行股票网下配售 部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券,不包括由于发布首要音信或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受 限证券。   （3）基金不停东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金不停东说念主董事会批准的关连基金投资通顺受限证券的投资决策进程、风险适度 轨制。基金投资非公设备行股票，基金不停东说念主还应提供基金不停东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例适度情况。   基金不停东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个责任日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后两个责任日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵府。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金不停东说念主应向基金托管东说念主提供安妥法律 法例要求的关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已抓有通顺受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时候等。基金不停东说念主应保证上述信息真实凿、完满，并应至少于拟奉行投资 指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审 核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公设备行股票等通顺受限证券有 关问题的告知》章程，对基金不停东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的关连书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金不停东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的排斥或驻扎措施进行补     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 充书面讲解，并保留稽察基金不停东说念主风险不停部门就基金投资通顺受限证券出具 的风险评估论说等备查贵府的权益。不然，基金托管东说念主有权拒却奉行关连指示。 因拒却奉行该指示变成基金财产亏欠的，基金托管东说念主不承担相应包袱，并有权报 告中国证监会。   如基金不停东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应包袱。要是基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应许担连带包袱。   （二）投资监督范围的调治   因法律法例、监管要求导致本基金投资事项调治的，基金不停东说念主应提前通 知基金托管东说念主，并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金不停东说念主清醒基 金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据源泉或系统设备等身分影响，基金不停 东说念主应为托管东说念主系统调治预留所需的合理必要时候。   （三）基金托管东说念主应根据关连法律法例的章程及《基金合同》的约定，对 基金钞票净值想象、基金份额净值想象、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据 等进行监督和核查。   （四）基金托管东说念主发现基金不停东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、 《基金合同》、本合同关连章程时，应实时以书面容貌告知基金不停东说念主限期纠正， 基金不停东说念主收到告知后应不才一个责任日实时查对，并以书面容貌向基金托管东说念主 发出回函，进行讲解注解或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对告知县项进行复查，督促基金不停东说念主改正。 基金不停东说念主对基金托管东说念主告知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金不停东说念主补偿因其违背《基金合同》、 本合同而甚至投资者遇到的亏欠。   对于依据交易要领尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关连法律法例矩程或者违背《基金合同》约定的， 应当暂缓或拒却奉行，立即告知基金不停东说念主，并向中国证监会论说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控认识或依据交易要领一经成交的投     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即告知基金不停东说念主，并论说中国证监会。   基金不停东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时候内 回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行讲解注解或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金不停东说念主应积极配合提 供相干必要数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不停东说念主有首要违法步履，应立即论说中国证监会，同期 告知基金不停东说念主限期纠正。   基金不停东说念主无刚直根由，拒却、覆盖基金托管东说念主根据本合同约定利用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。       四、基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金不停东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结 算账户等投资所需账户、复核基金不停东说念主想象的基金钞票净值和基金份额净值、 根据基金不停东说念主指示办理清理交收、相干信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金不停东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未奉行或无故延长奉行基金不停东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本合同偏激他关连章程时，基金不停东说念主应实时 以书面容貌告知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到告知后应实时查对说明并 以书面容貌向基金不停东说念主发出回函。在限期内，基金不停东说念主有权随时对告知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金不停东说念主告知 的违法事项未能在限期内纠正的，基金不停东说念主应论说中国证监会。基金不停东说念主有 义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遇到的亏欠。   基金不停东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应立即论说中国证监会和银行 业监督不停机构，同期告知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金不停东说念主合 理的疑义进行讲解注解。      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   基金托管东说念主应积极配合基金不停东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干资 料以供基金不停东说念主核查托管财产的完满性和确凿性，在章程时候内回话基金不停 东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直根由，拒却、覆盖基金不停东说念主根据本合同约定利用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金不停东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金不停 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金不停东说念主应论说中国证监会。                五、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不停，确保基金财产的完满与独 立。 理东说念主负责与关连当事东说念主确信到账日历并告知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时告知基金不停东说念主采取措施进行催收。由此 给基金变成亏欠的，基金不停东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的亏欠，基金托管 东说念主提供必要的协助，但对此不承担包袱。   （二）基金召募时期及召募资金的验资   基金召募期满或基金罢手召募时，基金不停东说念主应按照登记机构的相干章程和 进程将属于基金财产的一王人资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金托管账户。网 下股票认购结尾，网下认购的股票按照交易所和登记机构的法则和进程办理股票 的冻结与过户，最终将投资者恳求认购的股票过户至基金证券账户。基金召募期 满，召募的基金份额总数、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、 基金份额抓有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等关连章程后，由基金不停     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 东说念主遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资 论说，出具的验资论说应由干涉验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名 灵验。验资完成，基金不停东说念主应将召募的属于本基金财产的一王人资金划入基金托 管东说念主为基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金 托管东说念主收到灵验认购资金当日以书面容貌说明资金到账情况，并实时将资金到账 凭证传真给基金不停东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金不停东说念主按章程办理 退款事宜。对于基金召募时期网下股票认购所召募的股票，登记机构应赐与解冻。   （三）基金托管账户的开立和不停 东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使 用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回对价现款部分、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 管东说念主和基金不停东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和不停 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金不停东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 证券资金账户。证券想象机构根据相干法律法例、步履性文献为本基金开立相干 资金账户并按照该证券想象机构开户的进程和要求与基金不停东说念主签订相干合同。 额存放在基金不停东说念主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清根由基     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 金不停东说念主所遴聘的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金清 算，也不负责督察证券资金账户内存放的资金。 触及相干账户的开设、使用的，按关连章程开设、使用并不停；若无相干章程， 则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管账户的开设和不停   根据基金不停东说念主的要求，《基金合同》成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银 行、中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集清理所股份有限公司的关连规 定，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集清理所股份有 限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金 不停东说念主代表基金签订天下银行间债券市集债券回购主合同。天下银行间同行拆借 市集的交易资历由基金不停东说念主以基金的口头恳求，银行间债券市集准入备案由基 金不停东说念主和基金托管东说念主共同负责。   （六）投资依期入款的银行账户的开立和不停   基金财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，其预留印鉴经各方商议 后预留。对于任何的依期入款投资，不停东说念主都必须和入款机构签订依期入款合同， 约定两边的权益和义务，该合同手脚划款指示附件。入款证实书不得被质押或以 任何方式被典质，并不得用于转让和背书。在取得入款证实书后，托管东说念主督察证 实书底本或者复印件。不停东说念主应该在合理的时候内进行依期入款的投资和支取事 宜，本息到期返璧或提前支取的整个款项必须划至托管账户，不得划入其他任何 账户。若不停东说念主提前支取或部分提前支取依期入款，若产孳生差（即本基金财产 已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由管 理东说念主和托管东说念主两边协商不停。   （七）期货投资账户的开立和不停   不停东说念主、托管东说念主应当按影相干章程开立期货资金账户，在期货交易所获取交 易编码。期货资金账户称呼及交易编码对应称呼应按照关连章程成立。   （八）其他账户的开立和不停 的章程，在基金不停东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关连法则使用并不停。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 理。   （九）基金财产投资的关连有价凭证等的督察   基金财产投资的关连什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善督察，督察凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金不停东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质灵验适度下的什物证券在 基金托管东说念主督察时期的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质灵验适度的证券不承担督察包袱。   （十）与基金财产关连的首要合同的督察   由基金不停东说念主代表基金签署的、与基金关连的首要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主督察。除合同另有章程外，基金不停东说念主在代表基金签署与基金 关连的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的底本，以便基金不停东说念主和基金 托管东说念主至少各抓有一份底本的原件。基金不停东说念主应在首要合同签署后实时将首要 合同扫描件发送给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将底本投递基金托管东说念主处。 首要合同的督察期限不低于法律法例矩程的最低期限。对于无法取得二份以上的 底本的，基金不停东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经 两边协商一致，合同原件不得转变。             六、指示的发送、说明和奉行   基金不停东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金不停东说念主通过基金 托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资金 账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的划款指示奉行银 证互转。   基金不停东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨偏激他款项 收付指示，基金托管东说念主奉行基金不停东说念主的指示、办理基金名下的资金交易等关连 事项。   （一）基金不停东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 子指示授权告知，指定电子指示的被授权东说念主员或签署操作备忘录。如需使用纸质     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 指示的，基金不停东说念主需向基金托管东说念主提供纸质指示授权告知，纸质指示授权告知 的内容包括被授权东说念主的名单、签章样本、权限、成效时候和预留印鉴。   基金不停东说念主改动被授权印鉴，须提前三个责任日向基金托管东说念主提供变更后的 新的授权告知。授权告知应加盖基金不停东说念主公司公章并写明成效时候。 授权告知载明的成效时候成效（如基金托管东说念主收到授权告知的时候晚于授权告知 载明的成效时候，则授权告知自基金托管东说念主说明收到授权告知的时候成效，下 同）。基金不停东说念主使用电子邮件方式或其他两边招供的方式向基金托管东说念主发送授 权告知后，应实时与基金托管东说念主电话说明，以保证基金托管东说念主实时查收。由于印 鉴变更而提供的变更后的新的授权告知，基金不停东说念主必须提前至少一个交易日， 使用电子邮件方式或其他两边招供的方式向基金托管东说念主发送扫描件，同期电话通 知基金托管东说念主，变更后的新的授权告知经基金托管东说念主说明后于授权告知载明的生 效时候（早于基金托管东说念主说明时候的，以基金托管东说念主说明日为准）成效，同期原 授权告知失效。变更告知成效前，基金托管东说念主仍应按原约定奉行指示，基金不停 东说念主不得否定其效劳。对于基金不停东说念主未实时告知变更情况导致基金托管东说念主发生资 金划付差错，由此产生的包袱由基金不停东说念主承担。 东说念主、被授权东说念主及相干操作主说念主员除外的任何东说念主泄露，但法律法例矩程或有权机关要 求的除外。   （二）指示的内容 偏激他资金划拨指示等。 额、账户信息等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、说明及奉行的时候和要领   基金不停东说念主发送指示应采取电子邮件、传真扫描件、电子指示或两边认同的 其他方式。   如非上述方式发送的指示，基金托管东说念主有权拒却指示的说明和奉行。基金管       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 理东说念主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的想象权限和交易权限内 发送指示。   被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约定要领发出的 指示，基金不停东说念主不得否定其效劳。但要是基金不停东说念主一经淹没或改动对交易指 令发送东说念主员的授权，何况基金托管东说念主根据本合同说明后，则对于尔后该交易指示 发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不停东说念主不承担包袱，授权 已改动但未经基金托管东说念主说明的情况除外。   基金不停东说念主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时向基金托管东说念主说明。指示或 成交单到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金不停东说念主提供的授权文 件进行口头一致性审查，实时审慎考据关连内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的真 实性不承担包袱。如有疑问必须实时告知基金不停东说念主。   对于要求今日到账的指示，必须在今日 15:00 前向基金托管东说念主发送，15:00 之后发送的，基金托管东说念主奋力奉行，但不行保证划账告成。要是要求今日某一时 点到账的指示，则指示需要提前 2 个责任小时发送，并确保相干付款条件一经具 备。基金托管东说念主将视付款条件具备时为指示投递时候。因基金不停东说念主指示传输不 实时，甚至资金未能实时划入中登公司所变成的亏欠由基金不停东说念主承担。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时奉行。   基金不停东说念主应确保基金托管东说念主在奉行指示时，基金托管账户有充足的资金余 额，不然基金托管东说念主可不予奉行，但应实时告知基金不停东说念主，由基金不停东说念主审核、 查明原因，说明此交易指示无效，基金托管东说念主不承担因未奉行该指示变成亏欠的 包袱。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金不停东说念主必须实时将指示发送至基 金托管东说念主并进行电话说明，为基金托管东说念主预留充足的指示处理时候。   （四）基金不停东说念主发送过失指示的情形和处理要领   基金托管东说念主发现指示过失，指示基金不停东说念主改正后再赐与奉行，若由此变成 的延误亏欠由基金不停东说念主承担。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却奉行指示的情形和处理要领   若基金托管东说念主发现基金不停东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关连章程，      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 或者违背《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒却奉行，实时告知基金不停 东说念主。   若基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据交易要领一经成效的指示违背法律、行政 法例和其他关连章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时告知基金不停东说念主， 由此变成的亏欠由基金不停东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金不停东说念主指示奉行的处理方法   基金托管东说念主由于其本人原因未能奉行或过失奉行基金不停东说念主指示甚至本基 金的利益受到损伤，应在发现后，实时采取措施赐与弥补，给基金份额抓有东说念主造 成亏欠的，对由此变成的平直经济亏欠负补偿包袱。   （七）更换被授权东说念主的要领   基金不停东说念主撤换被授权东说念主员、改变被授权东说念主员的权限，须提前三个责任日向 基金托管东说念主提供变更后的新的授权告知。授权告知应加盖基金不停东说念主公司公章并 写明成效时候。   由于东说念主员、权限变更而提供的变更后的新的授权告知，基金不停东说念主必须提前 至少一个交易日，使用电子邮件方式或其他两边招供的方式向基金托管东说念主发送扫 描件，同期电话告知基金托管东说念主，变更后的新的授权告知经基金托管东说念主说明后于 授权告知载明的成效时候（早于基金托管东说念主说明时候的，以基金托管东说念主说明日为 准）成效，同期原授权告知失效。被授权东说念主变更告知成效前，基金托管东说念主仍应按 原约定奉行指示，基金不停东说念主不得否定其效劳。对于基金不停东说念主未实时告知变更 情况导致基金托管东说念主发生资金划付差错，由此产生的包袱由基金不停东说念主承担。   （八）其他事项 的授权文献内容相符进行口头一致性检讨，如发现问题，应实时告知基金不停东说念主。 按照法律法例、本合同的章程奉行基金不停东说念主指示而引起的任何可能发生的损 失，均由基金不停东说念主负责。             七、交易及清理交收安排   （一）遴聘代理证券、期货营业的证券、期货经纪机构      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   基金不停东说念主负责遴聘代理本基金财产证券营业的证券经纪机构，并与其签订 证券经纪合同，基金不停东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就基金参与证券交易的 具体事项另行签订合同，明确三方在本基金参与场内证券营业中的种种证券交 易、证券交收及相干资金交收过程中的职责和义务。   基金不停东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相干章程奉行，若无明确规 定的，可参照关连证券营业、证券经纪机构遴聘的法则奉行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   （1）基金投资证券后的清理交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构手脚结算参与东说念主代理 本基金进行结算；本基金其它证券交易由基金托管东说念主或相干机构负责结算。   （2）证券交易所证券资金结算   基金托管东说念主、基金不停东说念主应共同盲从中登公司制定的相干业务法则和章程， 该等法则和章程自动成为本条件约定的内容。   基金不停东说念主在投资前，应充分清醒与剖判中登公司针对种种交易品种制定的 结算业务法则和章程。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证 券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因变成的平淡结算、交收业务无法完 成的包袱；若由于基金不停东说念主原因变成的平淡结算业务无法完成，包袱由基金管 理东说念主承担。   对于任何原因发生的证券资金交收走嘴事件，相干各方应当实时协商不停。   （3）股指期货的清理交收安排   本基金投资于期货发生的资金交割清根由基金不停东说念主选择的期货经纪公司 负责办理，基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和清理交割的需要而存 放在期货经纪公司的资金不利用督察职责和交收职责，基金不停东说念主应在期货经纪 合同或其它合同中约定由选择的期货经纪公司承担资金安全督察包袱和交收责 任。   （4）其它场酬酢易资金结算     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金不停东说念主安妥本托管合同约定的 灵验资金划拨指示和相干投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益 的划回，由基金不停东说念主负责配合相干资金划拨回居品托管户事宜。   （1）交易纪录的查对   基金不停东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。每个交易日对外流露净 值之前，必须保证今日整个本质交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录十足一 致。要是本质交易纪录与司帐账簿纪录不一致，变成基金司帐核算不完满或不真 实，由此给基金变成的亏欠由基金不停东说念主承担。   （2）资金账认识查对   资金账目由基金不停东说念主与基金托管东说念主按日核实，账实相符。   （3）证券账认识查对   基金不停东说念主和基金托管东说念主每个交易日结尾后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末相干各方进行账实查对。   （三）银行间交易资金结算安排 易，并负责不停因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而发生的纠纷。 时发送给托管东说念主，并电话说明（已向托管东说念主出具银行间交易取消成交单传送授权 函的除外）。要是银行间中债轮廓业务平台或上海清理所客户末端系统一经生成 的交易需要取消或拆开，不停东说念主应书面告知托管东说念主。 算机构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金退回至托管资金账户之外，应当由不停东说念主出具资金划款指示，托管 东说念主审核无误后奉行。由于不停东说念主未实时出具指示导致本基金在托管资金账户的头 寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏欠，由很是方承担相应的包袱。   （四）投资银行入款的相配约定     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 托管东说念主有充足的时候履行相应的业务操作要领。   （五）其他场酬酢易资金结算 资文献进行场酬酢易资金的划付。不停东说念主应将划款指示连同相干交易文献一并提 供至托管东说念主，托管东说念主根据本合同第十七部分约定审核后实时奉行划款指示。 相干交易文献中约定的其他转让或划款条件由不停东说念主负责审核。不停东说念主同期应以 书面容貌告知托管东说念主相干收款账户名、账号、交易费率等。投资或收益分拨资金 必须回流到本基金托管资金账户内，不得划入其他账户。   （六）基金申购、赎回业务处理的基本章程 时候开动办理，基金不停东说念主应实时告知基金托管东说念主上述业务的开办时候。 的时候、时事、方式、要领、对价、用度、收款或付款等各方面相互配合，积极 履行各自的义务，保证基金的申购、赎回责任能够告成进行。 基金不停东说念主和基金托管东说念主也可经协商一致后，在法律法例矩程和《基金合同》 约定的范围内， 采取其他可行的交收方式。要是登记机构和基金不停东说念主在清理 交收时发现不行平淡践约的情形，则依据业务法则和参与各方相干合同偏激不 时改良的关连章程进行处理。          八、基金钞票净值想象和司帐核算   （一）基金钞票净值的想象   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金钞票净值除以当日 基金份额的余额数目想象，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 产生的舛误由基金财产承担。基金不停东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应 急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不停东说念主应每个责任日想象基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公 告。基金不停东说念主应每个责任日对基金钞票估值。估值原则应安妥《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务领导》偏激他法律、法例的章程。用于基金信息 流露的基金钞票净值和基金份额净值由基金不停东说念主负责想象，基金托管东说念主复核。 基金不停东说念主应于每个责任日交易结尾后想象当日的基金钞票净值与基金份额资 产净值，并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值想象恶果 复核后以两边招供的方式发送给基金不停东说念主，由基金不停东说念主对基金净值赐与公 布。   根据《基金法》，基金不停东说念主想象并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金不停东说念主想象的基金钞票净值。因此，本基金的司帐包袱方是基金不停 东说念主，就与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍 无法达成一致的意见，按照基金不停东说念主对基金钞票净值的想象恶果对外赐与公 布。法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度 最新章程估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、钞票救援证券和 银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考相似投资品种的现行市价及首要变化身分， 调治最近交易市价，确信公允价值； 估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 除外），登第估值日第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的惟一估值全 价或保举估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至本质 收款日历间登第第三方估值基准行状机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分酌量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 为估值全价；实行净价交易的债券登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息 手脚估值全价； 充足可利用数据和其他信息救援的估值技能确信其公允价值。   （2）处于未上市时期的有价证券应阔别如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 初次公设备行股票时公司激动公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关连章程确信公允价值； 当前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信息救援的估值技能确信其公允 价值。   （3）对天下银行间市集固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方 法进行估值。   （4）入款的估值方法   抓有的银行依期入款或告知入款，按合同或合同利率逐日说明利息收入。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交 易日结算价估值。   （7）归拢证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按影相干法律法例及行业协会的 相干章程进行估值。   （9）本基金不错采取第三方估值基准行状机构按照上述公允价值确信原则 提供的估值价钱数据。   （10）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的， 基金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。  （12）相干法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的章程或者未能充分贵重基金份额抓有东说念主利益时，应立即告知 对方，共同查明原因，两边协商不停。   根据关连法律法例，基金钞票净值想象和基金司帐核算的义务由基金不停东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不停东说念主对基金净值信息的想象恶果对外赐与公布。   （三）估值差错处理   因基金估值过失给投资者变成亏欠的应先由基金不停东说念主承担，基金不停东说念主 对不应由其承担的包袱，有权向很是东说念主追偿。   当基金不停东说念主想象的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核确       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 认后公告的，由此变成的投资者或基金的亏欠，应根据法律法例的章程对投资 者或基金支付补偿金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，由基金不停东说念主 与基金托管东说念主按照很是进度各自承担相应的包袱。   由于一方当事东说念主提供的信息过失，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施 后仍不行发现该过失，进而导致基金钞票净值、基金份额净值想象过失变成投 资者或基金的亏欠，以及由此变成以后交易日基金钞票净值、基金份额净值计 算顺延过失而引起的投资者或基金的亏欠，由提供过失信息确当事东说念主一方负责 补偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构 及入款银行等级三方机构发送的数据过失等，基金不停东说念主和基金托管东说念主固然已 经采取必要、安妥、合理的措施进行检讨，但未能发现过失的，由此变成的基 金钞票估值过失，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金不停东说念主、基 金托管东说念主应当积极采取必要的措施减弱或排斥由此变成的影响。   当基金不停东说念主想象的基金钞票净值与基金托管东说念主的想象恶果不一致时，相干 各方应本着勤奋守法的格调再行想象查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 不停东说念主的想象恶果为准对外公布，由此变成的亏欠以及因该交易日基金钞票净值 想象顺延过失而引起的亏欠由基金不停东说念主承担补偿包袱，基金托管东说念主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金不停东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按影相干各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独就地配置、登录和督察本基金的全套账册， 对相干各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金不停东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金不停东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册纪录十足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的想象和公告的，以基金不停 东说念主的账册为准。   （五）基金招募讲解书、依期论说的编制和复核   基金财务报表由基金不停东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。   在《基金合同》成效后，基金招募讲解书、基金居品贵府摘录的信息发生重 大变更的，基金不停东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募讲解书、基金居品资 料摘录并登载在章程网站上；基金招募讲解书、基金居品贵府摘录其他信息发生 变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金不停东说念主不再更新 招募讲解书。基金不停东说念主在每季度结尾之日起 15 个责任日内完成季度论说编制 并公告；在上半年结尾之日起两个月内完成中期论说编制并公告；在司帐年度结 束之日起三个月内完成年度论说编制并公告。《基金合同》成效不足 2 个月的， 基金不停东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金不停东说念主在 5 个责任日内完成月度论说，在月度论说完成当日，将关连报 告提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并将复核恶果及 时书面告知基金不停东说念主。基金不停东说念主在 7 个责任日内完成季度论说，在季度论说 完成当日，将关连论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内 进行复核，并将复核恶果书面告知基金不停东说念主。基金不停东说念主在一个月内完成中期 论说，在中期论说完成当日，将关连论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后 15 个责任日内进行复核，并将复核恶果书面告知基金不停东说念主。基金不停东说念主 在一个半月内完成年度论说，在年度论说完成当日，将关连论说提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核恶果书面告知基金不停东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金不停东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以相干各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不停东说念主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，相干各方各自留存一份。要是基金不停东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金不停东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务司帐论说、中期论说或年度论说复核完结后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时指示。       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同                 九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 基金收益评价日刚毅的基金份额净值增长率跳跃标的指数同期增长率的，基金管 理东说念主不错进行收益分拨； 收益分拨日（若无则为基金成立日）至收益评价日的基金份额净值增长率跳跃同 期的标的指数增长率的逾额收益率的 50%； 益分拨后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准日（即收益评价 日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值； 定。   在不违背法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基 金不停东说念主在履行安妥要领后，可在法律法例允许的前提下酌情调治以上基金收益 分拨原则，但应于变更实施日前在章次序言公告。   （二）基金收益分拨决议的制定和实施要领   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   本基金收益分拨决议由基金不停东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。基金收益 分拨决议确信后，由基金不停东说念主依照《信息流露办法》的关连章程在章次序言 公告。                  十、信息流露   （一）褪色义务     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   除按照《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流动性风险管 理章程》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息流露的关连章程进行流露 除外，基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业 务信息应信守褪色的义务。基金不停东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法 律法例矩程之外，不得在其公开流露之前，先行对任何第三方流露。然则，如 下情况不应视为基金不停东说念主或基金托管东说念主违背褪色义务： 国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开；   （二）基金不停东说念主和基金托管东说念主在信息流露中的职责和信息流露要领   基金不停东说念主和基金托管东说念主应根据相干法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息流露职责。基金不停东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定方式和时限流露的义务。   根据《信息流露办法》的要求，本基金信息流露的文献包括基金招募讲解书、 基金居品贵府摘录、《基金合同》、本合同、基金份额发售公告、《基金合同》 成效公告、依期论说、临时论说、基金净值信息基金份额折算日公告、基金份额 折算恶果公告、基金份额上市交易公告书、申购赎回清单、涌现公告、基金份额 抓有东说念主大会决议、基金投资股指期货/股票期权/钞票救援证券的信息流露、基金 参与融资业务/转融通证券出借业务的信息流露、基金投资通顺受限证券的信息 流露、清表面说以及中国证监会章程的其他信息等必要的文献，由基金不停东说念主拟 定并负责公布。   基金托管东说念主应当按影相干法律、行政法例、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金不停东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价的现款部分、基金功绩发达数据、基金依期论说、更新的招募讲解书、基金 居品贵府摘录、基金清表面说等相干基金信息进行复核、审查，并向基金不停东说念主 进行书面或者电子说明。   基金年度论说中的财务司帐论说部分，经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计后，方可流露。   基金不停东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予流露的基金信息通过符      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 合中国证监会章程条件的天下性报刊及《信息流露办法》章程的互联网网站等媒 介流露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过章程 序言公开流露。   照章必须流露的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 轨则程将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。投资者在支付工本费后可在合理时候得到上述文献的复制件或复印件。基 金不停东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （三）暂停或延长信息流露的情形   当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长流露基金相干信 息： 营业时； 格且采取估值技能仍导致公允价值存在首要不确信性时，经与基金托管东说念主协商一 致后，应当暂停估值；                    十一、基金用度   （一）基金不停费的计提比例和计提方法   本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。不停费的想象 方法如下：   H＝E×0.15%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   H＝E×0.05%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）证券、期货交易用度、《基金合同》成效后与基金相干的信息流露费 用、基金份额抓有东说念主大会用度、证券、期货等账户的开户费、账户贵重用度、基 金的银行汇划用度、《基金合同》成效后与基金相干的司帐师费、讼师费、诉讼 费、仲裁费，上市费及年费、注册登记用度、IOPV 想象及发布用度、收益分拨 中发生的用度等根据关连法例、《基金合同》及相应合同的章程，由基金托管东说念主 按基金不停东说念主的划款指示并根据用度本质支拨金额支付，列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的神志   基金不停东说念主与基金托管东说念主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏欠、《基金合同》成效前的相干用度（包括但不限于验资费、司帐师 和讼师费、信息流露用度等用度）、标的指数许可使用费（本基金的标的指数许 可使用费由基金不停东说念主承担）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根 据相干法律法例，以及中国证监会的关连章程不得列入基金用度的神志不列入基 金用度。   （五）基金不停费、基金托管费的复核要领、支付方式和时候   基金托管东说念主对不安妥《基金法》、《运作办法》等关连章程以及《基金合同》 的其他用度有权拒却奉行。   基金托管东说念主对基金不停东说念主计提的基金不停费、基金托管费等，根据本合同和 《基金合同》的关连约定进行复核。   基金不停费和基金托管费逐日想象，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金托管东说念主根据与基金不停东说念主查对一致的财务数据,在月初 5 个责任日内、按照与 基金不停东说念主协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （六）要是基金托管东说念主发现基金不停东说念主从基金财产中列支的用度，不安妥有 关法律法例的关连章程和《基金合同》、本合同的约定，有权要求基金不停东说念主作念 出版面讲解注解，要是基金托管东说念主觉得基金不停东说念主无刚直或合理的根由，不错拒却支      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 付。          十二、基金份额抓有东说念主名册的督察   基金不停东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》拆开日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金不停东说念主的指示编制和 督察，基金不停东说念主和基金托管东说念主应按照现在相干法则分别督察基金份额抓有东说念主名 册。督察方式不错采取电子或文档的容貌。基金份额登记机构的保存期限不少于 法律法例矩程的最低年限。   基金不停东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》拆开日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》成效日、 《基金合同》拆开日等触及到基金蹙迫事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生 日后十个责任日内提交。   基金托管东说念主以电子版容貌妥善督察基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律法例矩程的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金 份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从褪色义务。   若基金不停东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善督察基金份额抓有东说念主名 册，应按关连法例矩程各自承担相应的包袱。          十三、基金关连文献和档案的保存   基金不停东说念主、基金托管东说念主按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交易纪录和蹙迫合同等，保存期限不少于法律法例矩程的最低年限，对相干 信息负有褪色义务，但司法强制检讨情形及法律法例矩程的其它情形除外。其中，      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 基金不停东说念主应保存基金财产不破产务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相干贵府。   基金不停东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金不停东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关连的合同、合同传真 给基金托管东说念主。   基金不停东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金 的关连文献。          十四、基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金不停东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不停东说念主职责拆开：   (1) 被照章取消基金不停资历；   (2) 被基金份额抓有东说念主大会撤职；   (3) 照章终结、被照章淹没或被照章宣告破产；   (4) 法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金不停东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金不停东说念主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金不停东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的   （3）临时基金不停东说念主：新任基金不停东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金不停东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金不停东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不停东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不停东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章次序言公告；   （6）叮嘱：基金不停东说念主职责拆开的，基金不停东说念主应妥善督察基金不破产务      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 贵府，实时向临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主持理基金不破产务的移交手续， 临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主应实时接收。新任基金不停东说念主或临时基金不停 东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金不停东说念主职责拆开的，应当按照法律法例矩程遴聘安妥《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果 赐与公告同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金不停东说念主更换后，要是原任或新任基金不停东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金不停东说念主关连的称呼字样。 金不破产务前，原任基金不停东说念主和基金托管东说念主需采取审慎措施确保基金财产的安 全，不合基金份额抓有东说念主的利益变成亏欠，并有义务协助新任基金不停东说念主或临时 基金不停东说念主尽快还原基金财产的投资运作。  （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：   (1) 被照章取消基金托管资历；   (2) 被基金份额抓有东说念主大会撤职；   (3) 照章终结、被照章淹没或被照章宣告破产；   (4) 法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不停东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不停东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章次序言公告；   （6）叮嘱：基金托管东说念主职责拆开的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务贵府，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主持理基金财产和基金托管业务 的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管 东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金不停东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照法律法例矩程遴聘安妥《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主和基金不停东说念主需采取审慎措施确保基金财 产的安全，不合基金份额抓有东说念主的利益变成亏欠，并有义务协助新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主尽快叮嘱基金钞票。   （三） 基金不停东说念主和基金托管东说念主的同期更换要领      同期更换基金不停东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金不停东说念主和基金托管 东说念主更换要领进行。                 十五、覆盖步履      托管合同当事东说念主覆盖从事的步履，包括但不限于：      （一）基金不停东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金不停东说念主、基金托管东说念主不自制地对待其不停或托管的不同基金财 产。      （三）基金不停东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。      （四）基金不停东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担 亏欠。      （五）基金不停东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金想象过程中任何尚未按法 律法例矩程的方式公开流露的信息。     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （六）基金不停东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金不停东说念主的平淡灵验指示拖延或拒却奉行。   （八）基金不停东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等基金管 理东说念主员相互兼职。   （九）基金托管东说念主暗自动用或贬责基金钞票，根据基金不停东说念主的正当指示、 《基金合同》或本合同的约定进行贬责的除外。   （十）基金不停东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径： （1）承销证券；（2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷 包袱的投资；（4）营业其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；（5） 向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交易、把握证券交易价钱及 其他不刚直的证券交易行径；（7）依照法律法例关连章程，由中国证监会章程 覆盖的其他行径。   （十一）法律法例和《基金合同》覆盖的其他步履，以及依照法律法例有 关章程，由中国证监会章程覆盖基金不停东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   如法律法例或监管部门对上述结尾进行变更的，以变更后的章程为准。如 法律、行政法例或监管部门取消上述结尾，如适用于本基金，基金不停东说念主在履行 安妥要领后，则本基金投资不再受相干结尾。   十六、基金托管合同的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管合同的变更与拆开   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的 托管合同，其内容不得与《基金合同》的约定有任何打破。   发生以下情况，本合同拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东说念主终结、照章被淹没、破产或有其他基金托管东说念主收受基 金钞票；     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （3）基金不停东说念主终结、照章被淹没、破产或有其他基金不停东说念主收受基 金不停权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的拆开事项。   （二）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金不停东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 照《基金合同》和本合同的章程不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清表面说 进行外部审计，遴聘讼师事务所对清表面说出具法律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到结尾而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付清理用度；       景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款(1)－(3)项章程返璧前，不分拨给基金份额抓有东说念主。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限包袱公司的最低结算备付金和交易单 元保证金等，在中国证券登记结算有限包袱公司对其进行调治后方可收回。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产清表面说经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在章程网站上，并将清表面说指示性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例矩程的最低 年限。                 十七、走嘴包袱   （一）要是基金不停东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或者履行本合同不安妥约 定的，应当承担走嘴包袱。   （二）因本合同当事东说念主走嘴给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成亏欠的，应 当分别对各自的步履照章承担补偿包袱，因共同步履给基金财产或者基金份额抓 有东说念主变成亏欠的，应当承担连带补偿包袱。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而变成的亏欠等； 亏欠等； 其它非托管东说念主特意或首要过失变成的不测事故。      景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同   （三）当事东说念主违背本合同约定，给另一方当事东说念主变成亏欠的，应许担补偿责 任。   （四）当事东说念主一方走嘴，非走嘴方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要 的措施，绝交亏欠的扩大。莫得采取安妥措施甚至亏欠进一步扩大的，不得就扩 大的亏欠要求补偿。非走嘴方因绝交亏欠扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   （五）走嘴步履虽已发生，但本合同能够不竭履行的，在最大限定地保护基 金份额抓有东说念主利益的前提下，基金不停东说念主和基金托管东说念主应当不竭履行本合同。   （六）由于基金不停东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金不停东说念主和基金托管东说念主固然一经采取必要、安妥、合理的措施进行检讨，然则未 能发现过失或因前述原因未能幸免或更正过失的，由此变成基金财产或投资东说念主损 失，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。然则基金不停东说念主和基金托管东说念主应积 极采取必要的措施排斥或减弱由此变成的影响。   （七）本合同所指亏欠均为平直亏欠。               十八、争议不停方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同关连的一切争议，两边当事 东说念主应尽量通过协商、合资门道不停。如经友好协商、合资未能不停的，任何一方 均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有敛迹力，除 非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时期，两边当事东说念主应恪 守基金不停东说念主和基金托管东说念主职责，不竭赤诚、勤奋、守法地履行《基金合同》和 本合同约定的义务，贵重基金份额抓有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之认识，在此不包括中国香港、中国澳门相配 行政区和中国台湾地区法律）统治并从其讲解注解。            十九、基金托管合同的效劳   （一）基金不停东说念主在向中国证监会恳求本基金召募注册时提交的本基金托管 合同草案，该等草案系经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代     景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金托管合同 表署名或盖印，合同当事东说念主两边可能往往根据中国证监会的意见修改托管合同草 案。托管合同以中国证监会注册的文本为精致文本。   （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效 之日起成效。基金托管合同的灵验期自其成效之日起至该基金财产清理恶果报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自成效之日对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管合同底本一式 3 份，除上报关连监管机构一份外，基金不停 东说念主和基金托管东说念主分别抓有 1 份，每份具有同等的法律效劳。            二十、基金托管合同的签订   本托管合同经基金不停东说念主和基金托管东说念主招供后，两边应在基金托管合同上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管合同的签订 地点和签订日历。   本页无正文，为《景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资 基金托管合同》签署页。 基金不停东说念主：景顺长城基金不停有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：               （署名或盖印） 基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：               （署名或盖印） 签订地点： 签 订 日：   年   月   日