广发中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金分成公告

  广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券       投资基金分成公告                        公告送出日历：  基金称号                           广发中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金  基金简称                           广发中债 1-3 年农发债指数  基金主代码                          005623  基金条约成效日                        2018 年 4 月 24 日  基金处理东谈主称号                        广发基金处理有限公司  基金托管东谈主称号                        宁波银行股份有限公司                                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配套法例、《广发中债 1-  公告依据                          3 年农刊行债券指数证券投资基金基金条约》                                                    《广发中债 1-3 年农                                刊行债券指数证券投资基金招募证明书》  收益分派基准日                        2024 年 9 月 30 日  磋磨年度分成次数的证明                    本次分成为 2024 年度的第 3 次分成                                 广发中债 1-3 年农发 广发中债 1-3 年农发 广发中债 1-3 年农发  下属分级基金的基金简称                                 债指数 A        债指数 C        债指数 D  下属分级基金的往来代码                    005623            005624          020017                基准日下属分级基                金 份 额 净 值（单 位 ： 1.0840             1.0898          1.0837                元）                  基准日下属分级基  截 止 基 准 日 下 属 分 金可供分派利润（单 856,149,360.77         13,091,803.87   45,236,005.90  级基金的相干宗旨 位：      元）                戒指基准日按照基                金条约商定的分成                比例筹算的应分派                金额（单元：                     元）  本次下属分级基金分成有操办（单元：元/10  份基金份额）   注：证据本基金基金条约商定，在合乎磋磨基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最 少分派一次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于收益分派基准日可 供分派利润的 10%。  职权登记日                    2024 年 10 月 18 日  除息日                      2024 年 10 月 18 日（场外）  现款红利披发日                  2024 年 10 月 21 日  分成对象                     职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体捏有东谈主                           选定红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 10 月  红利再投资相工作项的证明             18 日的基金份额净值为筹算基准折服。2024 年 10 月 22 日起投资者可                           以查询。                           证据相干法律法例规矩，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得  税收相工作项的证明                           税。  用度相工作项的证明                本基金本次分成免收分成手续费。    （1）职权登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回的基金 份额享有本次分成职权。    （2）对于未选定具体分成方式的投资者，          本基金默许的分成方式为现款分成。    （3）投资者不错在职责日的往来技艺内到销售网点修改分成方式，本次分成阐明的方式 将按照投资者在职权登记日之前（不含 2024 年 10 月 18 日）临了一次选定的分成方式为准。请 投资者到销售网点或通过本公司客户办事电话 95105828 或 020-83936999 阐明分成方式是否 正确，  如不正确或但愿修改分成方式的，          请务必在规矩技艺前到销售网点办理变更手续。    （4）投资者通过某一销售机构指定往来账户按基金代码提交的分成方式变更肯求，只对 投资者在该销售机构指定往来账户下的基金份额有用，并不篡改投资者在该销售机构其他交 易账户或其他销售机构下的基金份额的分成方式。如投资者但愿变更该销售机构其他往来 账户或其他销售机构下的基金份额的分成方式，需分别按基金代码通过各销售机构往来账户 逐个提交变更分成方式的业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处理有 限公司对于调遣旗下部分怒放式基金分成方式变更司法的公告》。    （5）建议基金份额捏有东谈主在修改分成方式后，在 T+2 日（肯求修改分成方式之日为 T 日）后 （含 T+2 日）向销售网点或本公司阐明分成方式的修改是否告捷。     风险指示：本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险 或升迁基金投资收益。基金处理东谈主答应以淳厚信用、勤恳遵法的原则处理和欺诈基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据法例要求对投资者类别、风险承 受才妥洽基金的风险品级进行永诀，并建议稳健性匹配宗旨。投资者在投资基金前应稳健阅 读基金条约、招募证明书（更新）和基金产物贵府选录（更新）等基金法律文献，全面意志基金 产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构稳健性宗旨的基础上，证据自己的风险承 受才调、投资期限和投资标的，对基金投资作出独处决策，选定合适的基金产物。基金处理东谈主 提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解磋磨分成的情况，可到办理业务 确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户办事电 话 95105828 或 020-83936999 究诘相工作宜。     特此公告。                                            广发基金处理有限公司