摩根纯债丰利债券型证券投资基金分成公告

                                 公告送出日历： 基金称呼                            摩根纯债丰利债券型证券投资基金 基金简称                            摩根纯债丰利债券 基金主代码                           000839 基金契约见效日                         2014 年 11 月 18 日 基金处罚东谈主称呼                         摩根基金处罚（中国）有限公司 基金托管东谈主称呼                         中国银行股份有限公司                                 关系法律限定及《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金契约》、                                                             《摩根纯债丰 公告依据                                 利债券型证券投资基金招募证明书》 收益分拨基准日                         2024 年 9 月 30 日 讨论年度分成次数的证明                     本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                     摩根纯债丰利债券 A 类 摩根纯债丰利债券 C 类           摩根纯债丰利债券 D 类 下属分级基金的往返代码                     000839             000840           020959              基准日下属分级基金份              额净值（单元：元）             基准日下属分级基金可 截 止 基 准 日 下 供分拨利润（单元：         66,302.66            39,469.48        6,607,721.55                          元） 属分级基金的 关系蓄意             截止基准日按照基金合             同商定的分成比例揣测             的 应 分 配 金 额（单 位 ：             元） 本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10 份基金份额）    注：   （1）凭证《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金契约》的章程，在顺应讨论基金分成条      每季度末每份基金份额可分拨利润跨越 0.01 元时，至少分拨 1 次。每年收益分 件的前提下， 配次数至多 12 次，每次基金收益分拨比例不得低于期末可供分拨利润的 50%。上表中“截 止基准日按照基金契约商定的分成比例揣测的应分拨金额”按照基准日基金可供分拨利润总 额的 50%揣测而得，           执行分拨金额不低于该数额。   （2）因大额申购赎回等客不雅原因导致适度基准日按照基金契约商定的分成比例揣测的应 分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关系事项不符的，本基金处罚东谈主可及 时公告调养本次分成关系事项。 权柄登记日                   2024 年 10 月 18 日 除息日                     2024 年 10 月 18 日 现款红利披发日                 2024 年 10 月 21 日 分成对象                    权柄登记日在摩根基金处罚（中国）有限公司登记在册的本基金举座份额捏有东谈主。                         选拔红利再投资神色的投资者所颐养的基金份额将以 2024 年 10 月 18 日的基金份额净 红利再投资关系事项的证明            值为揣测基准详情再投资份额，本公司对红利再投资所颐养的基金份额进行说明并通                         知各销售机构。2024 年 10 月 22 日起投资者不错查询、赎回。                         凭证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于盛开式证 税收关系事项的证明                         券投资基金讨论税收问题的见告》，                                        基金向投资者分拨的基金收益，      暂免征收所得税。                         (1)本基金本次分成免收分成手续费。 用度关系事项的证明                             (2)选拔红利再投资神色的投资者其红利所颐养的基金份额免收申购用度。    注：    (1)冻结基金份额的红利披发按照《摩根基金处罚（中国）有限公司盛开式基金业务法令》 的关系章程处理。    (2)权柄登记日 2024 年 10 月 18 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者， 其分成神色一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投 资所得份额一并划转。 回、颐养转出的基金份额享有本次分成权柄。 神色将按照投资者在权柄登记日 2024 年 10 月 18 日之前（不含 2024 年 10 月 18 日）临了一次选 择的分成神色为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金处罚（中国）有限公司的网站及 客服热线查询所捏有基金份额的分成神色，如需修改分成神色，请务必在章程时分前通过销 售网点办理变更手续。    (1)各销售机构的销售网点。    (2)摩根基金处罚（中国）有限公司客户奇迹热线：    (3)摩根基金处罚（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。    风险指示：本基金的分成作为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特 征、投资风险及投资收益水平，              敬请投资者谛视。                                                                摩根基金处罚（中国）有限公司