11月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0399，涨0.03%

本站音问，11月27日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.2939元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨3.16%，近3个月高涨3.17%，近6个月高涨3.98%，近1年高涨7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复0.22%。

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