招商纳斯达克100ETF集会(QDII)A: 招商纳斯达克100来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金(QDII)(A类份额)基金居品贵府纲目更新

招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式联   接基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵府纲目更新                                            编制日历：2024 年 11 月 25 日                   送出日历：2024 年 11 月 28 日  本纲目提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、居品概况              招商纳斯达克 基金简称         100ETF 发起式集会           基金代码          019547              （QDII）              招商纳斯达克 下属基金简称       100ETF 发起式集会           下属基金代码        019547              （QDII）A              招商基金经管有限                             中国银行股份有限 基金经管东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   公司 境外投资照拂人中语                            境外投资照拂人英文                                 -                                    - 称呼                                  称呼                                                   JPMorgan Chase 境外托管东说念主中语名                            境外托管东说念主英文名              摩根大通银行                               Bank, National 称                                   称                                                   Association 基金合同奏效日      2023 年 11 月 29 日 基金类型         股票型                    来去币种          东说念主民币 运作口头         平方怒放式 怒放频率         每个怒放日                                     运转担任本基金基 基金司理         刘重杰                    金司理的日历                                     证券从业日历        2010 年 7 月 1 日 其他                                                                   - 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资盘算与投资策略   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解忽闪情况。         通过对盘算 ETF 基金份额的投资，追求追踪方向指数，取得与指数收益 投资盘算         相通的陈述。           本基金主要投资于盘算 ETF 基金份额、方向指数成份券（含存托把柄、           好意思国存托把柄、大师存托把柄，下同）和备选成份券（含存托把柄、好意思 投资鸿沟           国存托把柄、大师存托把柄，下同）  。           此外，为更好地竣事投资盘算，本基金可参与其他境外商场投资器用和 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新           境内商场投资器用投资。           境外商场投资器用包括已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的           国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括来去型怒放式基金           （ETF））                ；港股通方向股票；已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘           录的国度或地区证券商场挂牌来去的平方股、优先股、大师存托把柄和           好意思国存托把柄、房地产相信把柄；政府债券、公司债券、可转念债券、           住房按揭复古证券、金钱复古证券以及经中国证监会认同的海外金融组           织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商           业单据、回购合同、短期政府债券等货币商场器用；与固定收益、股权、           信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互           换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来去的权证、期权、期货等金           融繁衍居品；以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，           但须妥当中国证监会联系法则。其中在投资香港商场时，本基金可通过           及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场来去           互联互通机制进行投资。           境内商场投资器用包括照章刊行上市的其他股票（包括主板、创业板及           其他中国证监会允许基金投资的股票和存托把柄）  、债券（包括国债、央           行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融           资券、次级债、政府复古机构债券、政府复古债券、场合政府债券、可           转念债券（含可分离来去可转债）、可交换债券偏激他经中国证监会允许           投资的债券） 、货币商场器用、同行存单、债券回购、金钱复古证券、银           行入款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律规矩或中国证监会允           许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的联系法则）  。           本基金可根据联系法律规矩和基金合同的商定参与融资业务和转融通证           券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算 ETF 的比例不低于基金金钱           净值的 90%，每个来去日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股           票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的           现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金           融器用的投资比例依照法律规矩或监管机构的法则实施。           如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投           资比例欺压，基金经管东说念主在履行妥当法子后，不错将其纳入投资鸿沟或           调理上述投资品种的投资比例。           方向指数：纳斯达克 100 指数。           本基金为盘算 ETF 的集会基金，以盘算 ETF 看成主要投资方向，粗略投           资东说念主通过本基金投资盘算 ETF，本基金并不参与盘算 ETF 的经管。本基           金力求将日均追踪偏离度欺压在 0.35%以内，年化追踪舛讹欺压在 4%以           内。如因方向指数编制法则调理或其他身分导致追踪舛讹越过上述鸿沟， 主要投资策略           基金经管东说念主应取舍合理措施幸免追踪舛讹进一步扩大。           本基金的投资策略由盘算 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、           可转念债券和可交换债券投资策略、金融繁衍品投资策略、金钱复古证           券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托把柄投 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新           资策略等部分构成。           纳斯达克 100 指数收益率（经汇率调理后）×95%+中国东说念主民银行东说念主民币 功绩比较基准           活期入款利率（税后）×5%           本基金为 ETF 集会基金，盘算 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益           及预期风险水平高于债券型基金、货币商场基金。本基金主要通过投资           于盘算 ETF 追踪方向指数推崇，具有与方向指数以及方向指数所代表的           证券商场相通的风险收益特征。 风险收益特征    本基金不错投资香港商场，也不错投资其他境外商场。本基金除了需要           承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，还           靠近因投资境外商场合带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、           投资方向、商场轨制以及来去法则等各别带来的专有风险。 （二） 投资组结伙产确立图表/区域确立图表   注：本基金 2024 年 9 月 30 日未执有各个国度（地区）证券商场的股票或存托把柄。 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图   注：本基金合同奏效日为 2023 年 11 月 29 日，暂无年度陈述数据，故不深刻上年度净 值增长率及与同期功绩比较基准的比较图。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       收费口头/费率       备注             /执有期限（N）                 M 申购费（前收费）     100 万元≤M                   万元 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新                    万元                  N     赎回费   注：基金经管东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基金 经管东说念主发布的联系公告。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费口头/年费率或金额                   收取方 经管费               年费率：0.50%                基金经管东说念主和销售机构 托管费               年费率：0.15%                基金托管东说念主 销售服务费             -                        销售机构 审计用度              年用度金额：40,000.00 元        管帐师事务所 信息深刻费             年用度金额：120,000.00 元       法则深刻报刊 指数许可使用费           -                        指数编制公司                   《基金合同》奏效后与基金                   联系的讼师费、基金份额执                   有东说念主大会用度、基金的证券                   来去用度、基金的银行汇划                   用度、基金联系账户的开户 其他用度              及调度用度等用度，以及按 联系服务机构                   照国度关联法则和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期陈述深刻为准； 份额所对应金钱净值后的剩余部分的基金金钱净值（若为负数，则取 0）×0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付； 所对应金钱净值后的剩余部分的基金金钱净值（若为负数，则取 0）×0.15%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在执未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                             -   注：1、基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报深刻的联总计据为基准测算。 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新 四、风险揭示与迫切请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于盘算 ETF，在多数情况下将保管较高的盘算 ETF 投资比例，基金净值可 能会随盘算 ETF 的净值波动而波动，盘算 ETF 的联系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。 是以本基金会靠近诸如盘算 ETF 的经管风险与操立场险、盘算 ETF 基金份额二级商场来去价 格折溢价的风险、盘算 ETF 的时期风险等风险。   本基金主要投资于盘算 ETF 基金份额，追求追踪方向指数，取得与指数收益相通的陈述。 以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）盘算 ETF 与方向指数的偏离。   （2）基金买卖盘算 ETF 时所产生的价钱各别、来去成本和来去冲击。   （3）基金调理金钱确立结构时所产生的追踪舛讹。   （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪舛讹。   （5）基金现款金钱拖累所产生的追踪舛讹。   （6）基金的经管费、托管费等用度所产生的追踪舛讹。   （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为盘算 ETF 的集会基金，但由于投资方法、来去口头等方面与盘算 ETF 不同，本 基金的功绩推崇与盘算 ETF 的功绩推崇可能出现各别。   如参考盘算 ETF IOPV 决策和 IOPV 计较不实的风险、盘算 ETF 退市风险、申购赎回失败 风险等等。 据方向指数投资而产生的风险。因方向指数编制方法的不熟习也可能导致指数调理较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪舛讹，影响投资收益。 公司气象、投资者热情和来去轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 商场。方向指数成份券的平均陈述率与整个股票商场的平均陈述率可能存在偏离。   根据基金合同的法则，因方向指数的编制与发布等原因，导致原方向指数不宜陆续看成 本基金的投资方向指数及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资者需承担投资组合调理所带来的风险与成本。   本基金力求将日均追踪偏离度的统统值欺压在 0.35%以内，年化追踪舛讹欺压在 4%以内， 但因方向指数编制法则调理或其他身分可能导致追踪舛讹越过上述鸿沟，本基金净值推崇与 指数价钱走势可能发生较大偏离。 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新   本基金的方向指数由指数编制机构发布并经管和调度，过去指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的经管和调度，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个事迹 日向中国证监会陈述并提倡科罚有筹划，如更换基金方向指数、转念运作口头，与其他基金合 并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有 东说念主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资者将靠近更换基金方向 指数、转念运作口头，与其他基金合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至科罚有筹划确依时间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系商场推崇有在各别， 影响投资收益。   方向指数成份券可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风险： 基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品时时具有杠杆效应，价钱波动譬如向器用更为 剧烈，未必候比投资方向金钱要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价极度复杂，不妥当的 估值有可能使基金金钱靠近损失风险。   股指期货继承保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数细微的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货继承逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在法则的时期内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货继承保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资者权益遇到较大损失。国债期货继承逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在法则的时期内补足保证金，按法则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权来去以套期保值为主要见地，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、商场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来去讲错风险等。 影响期权价钱的身分较多，未必会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收讲错亦然股票期权来去可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 都足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收讲错并受罚，相应地，行权投资者就会靠近 行权失败而失去来去契机。   （1）信用风险：基金所投资的金钱复古证券之债务东说念主出现讲错，或在来去进程中发生 交收讲错，或由于金钱复古证券信用质地缩短导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致金钱复古证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若商场利率上涨，本基金执有金钱复古证券将靠近价钱下落、本金损失的风险，而淌若市 场利率下落，金钱复古证券利息的再投资收益将靠近下落的风险。   （3）流动性风险：受金钱复古证券商场限制及来去活跃进度的影响，金钱复古证券可 能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产靠近再投资风险。 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新   由于本基金在大师鸿沟内进行投资，而本基金的记账货币是东说念主民币，因此在投资外汇计 价金钱时，除了证券本人的收益/损失外，东说念主民币的增值会给基金金钱带来额外的损失，从 而对基金净值和投资者收益产生影响。   （1）本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场 来去互联互通机制投资于香港商场，在商场参预、投资额度、可投资对象、来去法则、税务 策略等方面都有一定的欺压，而且此类欺压可能会不休调理，这些欺压身分的变化可能对本 基金参预或退出当地商场变成阻隔，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或盘曲的 影响。   （2）香港商场来去法则有别于内地 A 股商场法则，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 者将靠近在停市时间无法进行港股通来去的风险；出现内地来去所证券来去服务公司认定的 来去颠倒情况时，内地来去所证券来去服务公司将可能暂停提供部分或者通盘港股通服务， 投资者将靠近在暂停服务时间无法进行港股通来去的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地来去所另 有法则的除外；因港股通股票权益分配或者转念等情况取得的联交所上市股票的认购权力在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转念或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的执有看成计较基准；投票数目超出执特地量的，按照比例分配执有基数。以上 所述身分可能会给本基金投资带来特殊来去风险。   （3）本基金为境内召募、投资于境表里证券商场的基金，波及到境表里多个证券商场， 境外证券来去所、期货来去所、证券与期货登记机构的来去法则、业务法则和商场旧例与境 内有较大各别，从而给本基金运作带来联系风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益赔偿及借条用度的风险； （3） 商场风险：证券出借后可能靠近出借时间无法实时处置证券的商场风险。   此外，本基金可根据法律规矩的法则参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方来去风险等 融资业务专有风险。   本基金的投资鸿沟包括存托把柄，可能靠近存托把柄价钱大幅波动致使出现较大失掉的 风险，以及与存托把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各别可能激发的风险；存托把柄执有东说念主在分成派息、 哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动敛迹存托把柄执有东说念主的风险； 因多地上市变成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄执有东说念主权益被摊薄的风险；存 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息深刻监管方面与境内可能 存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时弗成偿还通盘或部分证券或价款，变成基金金钱损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（模范 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险败露进度也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收讲错，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时期等的不细目，可能会给基金金钱变成损失。    基金由境外托管东说念主提供境外金钱托管服务，存在因适用法律不同导致基金金钱损失的风 险：由于境外所适用法律规矩与中国法律规矩有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资 及运作行动在境外受到欺压或合同弗成正常实施，从而使得基金金钱靠近损失风险。 合同》自动拆开并按其商定法子进行清理，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过 召开基金份额执有东说念主大会的口头延续《基金合同》期限。故存在着基金无法陆续存续的风险。    本居品并非由纳斯达克或其附属公司（纳斯达克偏激附属公司统称为“公司”）辅助、 背书、销售或扩充。纳斯达克未就本居品的正当性或适用性，或与本居品联系的描摹和深刻 的准确性或充分性进行评估。对于居品扫数东说念主或任何公众成员就一般投资证券或尽头投资于 居品的可取性，或纳斯达克 100 指数追踪一般股票商场推崇的才调，纳斯达克不作任何昭示 或示意的分解或保证。纳斯达克与招商基金经管有限公司（以下简称“被许可方”）的独一 关系是纳斯达克的许可权、纳斯达克的某些商品称呼以及由纳斯达克细目、编制和计较而非 对于被许可方或居品的纳斯达克 100 指数使用权。纳斯达克莫得义务在细目、编制或计较纳 斯达克 100 指数时洽商被许可方或居品扫数者的需求。纳斯达克不负责也莫得参与本居品发 行时期、价钱或数目的细目，也莫得参与细目或计较本居品转念为现款的公式。纳斯达克对 本居品的经管、营销或来去不承担任何事迹。    纳斯达克不保证纳斯达克 100 指数或其中包含的任何数据的准确性以及/或对此的不间 断计较。对于被许可方、居品扫数东说念主或任何其他东说念主、其他公司使用纳斯达克 100 指数或其中 包含的任何数据所取得的收场，纳斯达克不作任何昭示或示意的保证。纳斯达克不作任何明 示或示意的保证，并明确否定对纳斯达克 100 指数或其包含的任何数据的适销性或特定用途 的适用性作念出保证。即使已被见告此类损伤的可能性，在不欺压上述任何内容的情况下，纳 斯达克在职何情况下都分辩任何利润损失或特殊的、附带的、处分性的、盘曲的或效果性 的 损伤承担任何事迹。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）上市公司商量风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大宗赎回情形下的流动性风险经管措施；（4）实施备用的流动 性风险经管器用的情形、法子及对投资者的潜在影响； 招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）                                      （A 类份额）基金居品贵府纲目                                                   更新 他风险。   具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 迫切请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称牵累、敦朴信用、严慎奋力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，根据该 会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主 均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温顺基金经管东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询口头   以下贵府详见基金经管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）基金 合同》、 《招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）托 管合同》、《招商纳斯达克 100 来去型怒放式指数证券投资基金发起式集会基金（QDII）招 募讲明书》   ● 依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商量口头   ● 其他迫切贵府 六、其他情况讲明   无