恒生前海港股通价值羼杂A,恒生前海港股通价值羼杂C: 恒生前海港股通价值羼杂型证券投资基金基金份额发售公告

                    基金惩办东谈主：恒生前海基金惩办有限公司                      基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                                     二零二四年十二月                                              关键指示      会证监许可20241575 号文准予注册。      为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”                ）。      销销售机构）公开导售。      外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金财产入彀提销售奇迹费的基金份额，称      为 A 类基金份额；从本类别基金财产入彀提销售奇迹费，并不在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度      的基金份额，   称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额划分缔造代码，划分公布基金份额净值和基金      份额累计净值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行采用基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间      暂不得相互攻击。      元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资东谈主通过基金惩办东谈主直销中心柜台（现在仅对机构投资东谈主开      通）初次认购的单笔最低名额为东谈主民币 50,000 元，追加认购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。各销售机构对      最低认购名额及往来级差有其他规矩的，              需要同期驯顺该销售机构的相关规矩。         （以上金额均含认购费）          基金召募时刻单个投资东谈主的累计认购范围莫得驱散，但需兴隆本基金对于召募范围上限和法律律例关      于投资者累计捏有基金份额上限的相关规矩。          如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到无意跳动基金总份额的 50％，基金惩办东谈主不错遴选比      例证据等表情对该投资东谈主的认购肯求进行驱散。基金惩办东谈主采纳某笔无意某些认购肯求有可能导致投资      者变相侧当前述 50％比例要求的，基金惩办东谈主有权拒绝该等全部无意部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份      额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。      肯求。肯求是否灵验应以基金登记机构的证据恶果为准。投资者可在基金合同收效后到各销售机构查询      最终成交证据情况和认购的份额。      融资或匡助他东谈主违法进行认购。除法律律例另有规矩外，                    一个投资者只可开设和使用一个基金账户。      他艰涩。      刊登在本公司网站（www.hsqhfunds.com）和中国证监会基金电子线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基      金合同和招募说明书。      线电话（0755-88982167）磋磨购买事宜。          本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资有风险，投资者在投资      本基金前，请隆重阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金家具云尔选录等信息线路文献，全面意志本基      金家具的风险收益特征和家具秉性，充分研讨本人的风险承受才调，感性判断市集，自主判断基金的投资价      值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤立方案，承担基金投资中出现的各样风险。      投成本基金可能遭逢的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系      统性风险；个别证券特地的非系统性风险；流动性风险（包括但不限于特定投资所在流动性较差风险、无数      赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险惩办器具带来的风险等）；因交收爽约和投资债券激勉的      信用风险；基金投资答复可能低于事迹比拟基准的风险；本基金投资范围包括内地与香港股票市集往来互      联互通机制允许买卖的香港证券市集股票而濒临的香港股票市集及港股通机制带来的风险，包括港股市集      股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅驱散，港股股价可能阐扬出比 A 股      更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成赔本）、港股通机制下往来日不连贯      可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行夙昔往来，港股不行实时卖出，可能带来一定      的流动性风险）等；本基金投资范围包括金钱相沿证券、存托根据、股指期货、国债期货而濒临的风险等。本      基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的商定。本基金的一般风险及特地风险详见招募说明书      的“风险揭示”   部分。          本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市集      基金。          基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营景色与基金      净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元开动面值进行召募，在市集波动等身分      的影响下，   存在单元份额净值跌破 1 元开动面值的风险。          基金不同于银行储蓄与债券，         基金投资东谈主有可能取得较高的收益，         也有可能赔本本金。          基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬，基金惩办东谈主惩办的其他基金的事迹并不组成对本基金阐扬的保      证。          一、本次召募基本情况          恒生前海港股通价值羼杂型证券投资基金（A 类基金份额代码：                022693；                                                             C 类基金份额代码： 022694）          羼杂型证券投资基金          左券型盛开式          不按时          本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。          合适法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法      规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。         （1）本基金自 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日公开导售。         （2）基金惩办东谈主可根据认购的情况适应延迟发售时刻，但最长不跳动法定召募期；同期也可根据认购和      市集情况提前实现发售，如发生此种情况，基金惩办东谈主将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金召募      期的安排也不错适应颐养。         （3）基金惩办东谈主有权对召募期的销售范围进行戒指，                 详见基金惩办东谈主的相关公告。         （4）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总和不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2      亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的要求下，基金召募期届满或基金惩办东谈主依据法律律例及招募说      明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国      证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金惩办东谈主持理结束基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日  《基金合同》收效 ；不然《基金合同》不收效。基金惩办东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合 起， 同》收效事宜给予公告。基金惩办东谈主应将基金召募时刻召募的资金存入特意账户，在基金召募行动实现前， 任何东谈主不得动用。   二、认购表情与相关规矩   本基金认购遴选金额认购的表情。   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购用度， C 类基金份额不收取认购用度。   召募期投资东谈主不错屡次认购本基金，  A 类基金份额的认购用度按每笔 A 类基金份额认购肯求单独筹算。   对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心柜台认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、照章建筑的基本养老保障基金、照章制定的企业年金谋划筹集的 资金特殊投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一谋划以及采集谋划），以及不错投 资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经 养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，   基金惩办东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过基金惩办东谈主直销中心柜台认购本基金 A 类基金份额。基金惩办东谈主可根据情况变 更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过基金惩办东谈主的直销中心柜台认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率见下表：           认购金额 M（元）                   （含认购费）                    A 类基金份额认购费率                M＜100 万                           0.12%                M≥500 万                         1,000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：           认购金额 M（元）                   （含认购费）                    A 类基金份额认购费率                M＜100 万                           1.20%                M≥500 万                         1,000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资东谈主承担。认购用度不列入基金财产，主要 用于本基金的市集本质、销售、注册登记等召募时刻发生的各项用度，不及部分在基金惩办东谈主的运营成本中 列支。   本基金认购遴选金额认购表情认购。筹算公式如下：   a. 若投资东谈主采用认购本基金 A 类基金份额，          则认购份额的筹算公式为：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   （注：对于认购金额在 500 万元（含）以上适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额－固定认 购费金额）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额开动面值   例：某投资东谈主（非特定投资群体）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，其对应的认购费率为 1.20%， 假设该笔灵验认购肯求金额召募期产生的利息为 50 元，             则可认购基金份额为：   净认购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元   认购用度＝100,000-98,814.23＝1,185.77 元   认购份额＝（98,814.23＋50）/1.00＝98,864.23 份   即：  该投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，      可得到 98,864.23 份 A 类基金份额。   例：某投资东谈主（特定投资群体）通过本基金惩办东谈主的直销中心柜台投资 100,000 元认购本基金 A 类基金 份额，其对应的认购费率为 0.12%，假设该笔灵验认购肯求金额召募期产生的利息为 50 元，则可认购基金份 额为：   净认购金额＝100,000/（1＋0.12%）＝99,880.14 元   认购用度＝100,000-99,880.14＝119.86 元   认购份额＝（99,880.14＋50）/1.00＝99,930.14 份   即：  该投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，      可得到 99,930.14 份 A 类基金份额。   b. 若投资东谈主采用认购本基金 C 类基金份额，          则认购份额的筹算公式为：   认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额开动面值   例：某投资东谈主投成本基金 C 类基金份额 100,000 元，假设该笔灵验认购肯求金额召募期产生的利息为 50 元，  则可认购基金份额为：   认购份额＝(100,000＋50)/1.00＝100,050.00 份   即：  该投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，      可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。   认购份额的筹算中波及金额的筹算恶果均以东谈主民币元为单元，四舍五入，保留极少点后 2 位；认购份数 遴选四舍五入的设施保留极少点后 2 位，        由此差错产生的收益或赔本由基金财产承担。   灵验认购款项在召募时刻产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主统统，其中利息的具体金额 以及利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   当日（T 日）在规矩时刻内提交的肯求，投资东谈主频繁可在 T+2 日后（包括该日）到基金销售网点查询往来 情况。销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构如实罗致到认购肯求。认 购的证据以登记机构的证据恶果为准。对于认购肯求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善行 使正当职权。   本基金召募时刻召募的资金存入特意账户，在基金召募行动实现前，任何东谈主不得动用。基金召募时刻 的信息线路用度、司帐师费、讼师费以特殊他用度，               不得从基金财产中列支。 款。投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，认购费按每笔认购肯求单独筹算，登记机构一朝证据认购 份额，将不再办理撤消。   三、机构投资者的开户与认购要领   (一) 贯注事项 心柜台办理。 资者赎回、分成及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只可通过此账户进行。在非直销销售机构的销售 网点认购的机构投资者应指定相应的银行活期入款账户或在券商处开立的资金账户行动投资基金的独一 结算账户。   (二) 本公司直销中心办理开户和认购的要领   基金发售日的 9：       30 至 17：00（周六、周日及法定节沐日之外）。   机构投资者肯求开立基金账户时应提交下列材料：   （1） 投资者填写并加盖机构公章和法定代表东谈主章的《机构投资者账户类业务肯求表》一式两份；   （2） 工商行政惩办机关颁发的有师法东谈主营业牌照，或民政部门或其他支配部门颁发的注册登记文凭， 以及组织机构代码证和税务登记证，               上述文献应同期提供复印件（加盖机构公章）；   （3）《机构投资业务授权委派书》             （加盖机构公章和法定代表东谈主签章）；   （4） 承办东谈主身份证件特殊正反面复印件（加盖机构公章）；   （5） 法定代表东谈主身份证件正反面复印件（加盖机构公章）；   （6）《投资业务印鉴示知书》；   （7） 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户肯求表》复印件（加盖机构公章），或指定银行 出具的开户讲解原件；   （8） 提供有授权承办东谈主署名并加盖单元公章或预留印鉴的《机构投资者风险属性评估问卷》；   （9） 本公司直销中心要求提供的其他相关材料。   具体业务办理王法以本公司直销中心的规矩为准，机构投资者开户云尔的填写必须真确、准确，不然由 此引起的装假和赔本，         由投资者我方承担。   机构投资者在直销中心认购应提交以下云尔：   加盖预留印鉴和授权承办东谈主署名的《机构投资者往来类业务肯求表》一式两份。   尚未办理开户手续的投资者可提供规矩的云尔将开户与认购所有办理。   请机构投资者尽早向直销中心索要账户和往来肯求表。投资者也可从恒生前海基金惩办有限公司的 网站(www.hsqhfunds.com)高下载直销业务肯求表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所 要求的局势一致。   (三) 非直销销售机构办理开户和认购的要领   机构投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规矩为准。   (四) 缴款表情   （1）机构投资者应在提议认购肯求当日 17：               00 之前，将足额认购资金划至本公司直销专户。   户名：  恒生前海基金惩办有限公司   开户银行：     交通银行深圳布吉支行   账号：  443066412013006763753   投资者若未按上述认识划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责 任。   （2）机构投资者在银行填写划款根据时，请写明用途“认购 022693 基金”或“认购 022694 基金”。其余涉 及汇款认购的，     王人请注明“认购 022693 基金”       或“认购 022694 基金”                                                    字样。 销销售机构扣款。   （1）投资者已缴款，        但未办理开户手续或开户不得胜的；   （2）投资者已缴款，        但未办理认购肯求或认购肯求未被证据的；   （3）投资者缴款金额少于其肯求的认购金额的；   （4）投资者缴款时刻晚于基金认购实现日本公司截止时刻的；   （5）其它导致认购无效的情况。   四、个东谈主投资者的开户与认购要领   （一）贯注事项 资者办理基金业务。   （二）通过非直销销售机构办理开户和认购的要领   个东谈主投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规矩为准。   （三）缴款表情   通过非直销销售机构认购的个东谈主投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销 销售机构扣划相应款项。   以下情况将被视为无效认购，              款项将退往投资者指定的资金结算账户：   （1） 投资者已缴款，        但未办理开户手续或开户不得胜的；   （2） 投资者已缴款，        但未办理认购肯求或认购肯求未被证据的；   （3） 投资者缴款金额少于其肯求的认购金额的；   （4） 投资者缴款时刻晚于基金认购实现日本公司截止时刻的；   （5） 其它导致认购无效的情况。   五、清理与交割    《基金合同》收效前，投资东谈主的认购款项只可存入特意账户，不得动用。灵验认购款项在召募时刻产 生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主统统，         其中利息转份额的数额以基金登记机构的记载为准。   六、基金金钱的验资与基金合同收效   （一）基金备案的要求   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总和不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿 元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的要求下，基金召募期届满或基金惩办东谈主依据法律律例及招募说明 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证 监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金惩办东谈主持理结束基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日 起，  《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金惩办东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合 同》收效事宜给予公告。基金惩办东谈主应将基金召募时刻召募的资金存入特意账户，在基金召募行动实现前， 任何东谈主不得动用。   （二）基金合同不行收效时召募资金的处理表情   若是召募期限届满，         未兴隆基金备案要求，                              基金惩办东谈主应当承担下列包袱： 售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   七、本次召募相关当事东谈主或中介机构   （一）基金惩办东谈主   称呼：  恒生前海基金惩办有限公司   注册地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   办公地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   法定代表东谈主：     刘宇   客户奇迹电话：      400-620-6608   传真：  0755-88982169   磋磨东谈主：   董梓涵   （二）基金托管东谈主   称呼：  交通银行股份有限公司   住所：  中国（上海）目田生意查验区银城中路 188 号   办公地址：    上海市长宁区仙霞路 18 号   法定代表东谈主：     任德奇   磋磨东谈主：   方圆   磋磨电话：    95559   （三）销售机构   注册地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   办公地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   法定代表东谈主：     刘宇   电话：  0755-88982167   传真：  0755-88982169   磋磨东谈主：   董梓涵   网址：  www.hsqhfunds.com   召募时刻，客户不错通过本公司客户奇迹中心电话（400-620-6608）进行召募相关事宜的问询、盛开式 基金的投资磋磨及投诉等。直销中心客户还不错通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。   本基金的其他销售机构信息详见基金惩办东谈主网站。基金惩办东谈主可根据相关法律律例规矩，增减或变更 销售机构，  并在基金惩办东谈主网站上公示。   （四）登记机构   称呼：  恒生前海基金惩办有限公司   注册地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   办公地址：    深圳市前海深港联结区南山街谈前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001   法定代表东谈主：     刘宇   电话：  0755-88982178   传真：  0755-88982154   磋磨东谈主：   黄晓芳   （五）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：     上海源泰讼师事务所   住所：  上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   办公地址：    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：   廖海   电话：  021-51150298   传真：  021-51150398   承办讼师：    刘佳、张雯倩   （六）司帐师事务所和承办注册司帐师   司帐师事务所：      安永华明司帐师事务所（特殊无为搭伙）   办公地址：    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层   实施事务搭伙东谈主：        毛鞍宁   电话：  010-58153000   传真：  010-85188298   承办注册司帐师：        高鹤、邓雯   磋磨东谈主：   邓雯                                             恒生前海基金惩办有限公司